贵州茅台逆势创新高,国家队6个季度浮盈超60亿,无一私募重仓

贵州茅台逆势创新高,国家队6个季度浮盈超60亿,无一私募重仓
2016年12月09日 22:40 牛熊交易室

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引言

贵州茅台(600519.SH)股价逆势创出340元新高,赚到的人欢喜,错过的人失落。

随着年底临近,白酒行业进入消费旺季,贵州茅台(600519.SH)进入新一轮提价周期。而在二级市场上,贵州茅台股价也创出历史新高,12月9日贵州茅台冲上340元,成交18.25亿元。 

从2014年年初的89.94元低点以来,贵州茅台股价在2015年的牛市中表现并不算显眼,也因为如此在股灾期间回调也并不多,甚至在2016年初的熔断悲剧中也十分抗跌。但就是从熔断之时的200元左右开始一路攀升,不断创新高。

 

牛熊交易室(niuxiong2016)专注机构投资者行为研究,研究发现在贵州茅台股价逆势创新高的背后,不少机构大赚一把。

截至2016年三季度末,贵州茅台共有268家机构投资者,但有意思的是,持股超过10万股的机构投资者仅66家,更多基金公司只是把贵州茅台作为指数基金的配置而已,至于私募基金更是鲜见(尚无法确定是否为数据库统计原因)。

其中,2015年三季度因救市而买入的国家队账面浮盈超过60亿元,多家QFII机构中奥本海默基金持有2年多收益超过140%,但一直鼓吹贵州茅台的但斌旗下基金却并不见踪影。

 

   

牛熊交易室统计发现,中国证券金融股份有限公司(下称:中证金)从2015年三季报开始出现在贵州茅台的前十大流通股东中,显然是在2015年7月救市期间进入的。2015年三季度合计买入3756.31万股,占比2.99%。2015年三季度贵州茅台股价在162~220元区间,中证金可能是在7月上旬和8月中旬分批买入维稳救市,粗略估算耗资在70亿元左右。

买入是维稳所需,当市场趋于稳定,中证金在自身的资金规划下,2015年四季度即进行了减持527.59万股。而2015年四季度,贵州茅台股价在190~212区间,即期间中证金很可能并无多少账面浮盈。

好景不长,2016年初A股市场遭遇熔断惨剧,中证金再度买入贵州茅台进行维稳,数据显示2016年一季度中证金增持478.74万股。自此中证金开始收获贵州茅台的上涨,2016年一季度末贵州茅台股价冲上240元,二季度末冲上290元。

贵州茅台股价在三季度处于调整之中,牛熊交易室梳理发现,根据贵州茅台2016年中报和三季报数据,中证金在这两个季度分别减持了221万股和313万股。总体而言,兑现的节奏把握的很好。截至三季度末,中证金尚持有贵州茅台3173万股。

牛熊交易室估算,贵州茅台股价从2015年7月3日的210元,到最近的340元,上涨超过60%。

按照中证金的持仓变动,如果2016年四季度未进行大幅减持,中证金这一年半中在贵州茅台上的浮盈将超过40亿元。而中央汇金自2015年三季度买入贵州茅台1078.73万股后,截至2016年三季度一直持仓不动,也因此实现了浮盈超过20亿元。合并计算,国家队两个主体机构实现浮盈超过60亿元。

再看QFII奥本海默基金,这可是华尔街上的老牌投资公司,在贵州茅台上可谓赚的盆满钵满。

    

奥本海默基金自2014年四季度买入贵州茅台662.96万股以来,几乎一直持仓未动,在2015年三季度增持66.3万股,2016年三季度则减持了60.26万股。而贵州茅台股价2014年四季度保持在130~160元区间,账面浮盈超过12亿元。

不得不说,贵州茅台逆势创新高,国家队、社保基金以及多家QFII是最大的受益者,公募基金虽有不少基金产品持有,但上规模的还是太少,至于私募就鲜见。

私募大佬但斌长期以来都在力挺贵州茅台的投资价值,但其旗下基金今年并未从贵州茅台逆市大涨中享受到红利,甚至年中还爆出旗下私募基金产品亏损一事。最后但斌间在其微博解释道,“2015年股灾发生以后,我们汲取08年与反腐时茅台下跌61%的教训,把茅台减持到只剩5%。”

看,就这么华丽丽的错过了!失落的机构肯定不止但斌一人。

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