金贵银业打造“全产业链+”发展模式,接待5家机构调研

金贵银业打造“全产业链+”发展模式,接待5家机构调研
2017年01月09日 21:10 牛熊交易室

据牛熊交易室每日机构调研数据库统计,1月9日有7家上市公司披露调研报告,牛熊交易室按照公司类别、机构重要性等维度列出重要个股。

表1:机构调研上市公司 数据来源:choice金融终端

表2:近一年来机构调研情况

重点分析:金贵银业(002716.SZ)

公司简介

公司的主营业务为"从铅冶炼阳极泥及矿冶企业废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锌、铜、铟等多种有色金属"的清洁生产和销售,属于有色金属冶炼行业, 目前流通值65亿元,总市值114亿元。

公司当日调研情况

2017年1月5日接待了5家机构调研,其中3家基金、1家证券公司和1家保险资产管理公司,3家基金分别为宝盈基金、博时基金和申万菱信基金;公司近1年来接待3批机构调研。

调研看点

1. 2016年公司的生产经营一切正常,据公司初步统计,公司2016年度业绩基本在预计的范围之内,保持稳定增长;

2. 公司原材料的同期市场价格,是以当期对应金属市价价格为基础扣减行业所约定银、金等计价金属的扣除率计算所得,其中实际扣除率将在一定合理范围内变动,受市场价格、采购时点及原料品位等因素的影响;

3. 营业成本在去年上半年增加的原因,2013年、2014年和2015年,公司黄金毛利率持续上升主要是由于黄金含量如果低于一定程度将不计价,因而公司生产的一部分黄金来源于不计价的部分越高,黄金的毛利率也会越高,随着公司生产规模的扩大,不计价黄金的占比增加,其黄金的毛利率也随着上升;

4. 公司非公开发行股票事项于2016年11月9日已通过中国证监会发审会审核,控股股东认购额度为不低于2亿元人民币;

5. 公司正在致力于打造“全产业链+”发展模式,将从矿山采选-冶炼回收-精深加工-创新业务形成公司盈利新模式。

简评

从公司三季报流通股东看,公司被社保基金、证券投资基金、保险公司、自然人和理财资金关注,三季报净利润1.33亿元,同比增长25.64%;目前股价较2015年牛市高点,上涨54%,2017年1月30日原股东限售股份有2.09亿股解禁,占流通股份比例72.11%;从同行业看,股价、市盈率和市净率都不占优势。

公司非公开发行股票打造“全产业链+”发展模式,控股股东认购额度不低于2亿元人民币,凸显控股股东对公司未来发展的信心。长期看好公司未来发展,但短期暂时回避为宜。

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