为将为帅者,不经历几次败仗,如何能够知道怎么去打胜仗,这个世上从来就没有百战百胜的将军,只有败而不怠,败而益勇, 并且最终取得胜利的人!股市如战场,需要斗智斗勇,强者生存弱者被淘汰;财经路上,期待与你共同成长。
我们对大盘的历史顶部和历史底部的分析必须站在历史高度、经济周期大循环的背景下去研究,一般而言,大盘历史顶部和底部都运行在大的经济周期里,每隔五年左右会有一个轮回。也就是说,我们研究大盘历史顶部和底部的机会可能每五年才有一次,这个是最重要的转折。
大盘历史顶部区域和历史底部区域分析案例
1.大盘历史大顶预判分析
大盘历史性顶部只在一轮大牛市末端产生,其意味着一轮周期性大牛市的终结,也意味着熊市的来临以及巨大风险的形成。对历史大顶部的研究,将有助于我们从战略层面规避大的系统性风险以及决定熊市中的操作策略。
从主观上讲:大顶都是在万众疯狂中形成的,各路战略机构资金在中小散户失去理性的追逐中完成出货,顶部形成的过程,就是股民亏损不断扩大的过程,这个过程一定会实现80%股民亏损的结局。那么究竟该怎么分析预判大盘历史大顶呢?我们除了通过股市里的一些现象外,还必须结合理性客观的数据来进行分析。其实一切的分析都来自盘面,盘面会告诉我们一切密码。
我们说战略资金建仓的时候总是先知先觉的,无论其运作的多么隐蔽,我们都能从大盘盘面发现其运作的痕迹。同样的道理,战略机构资金出货的时候也是提前计划和行动的,我们也能从盘面非常清楚的看出来。为了提高对顶部预判的准确和可靠性,我们增加两支代表性个股走势辅助分析。
首先来看大盘全图,既然是研究历史大顶,我们就要来看看这次大牛市涨幅是不是已经够大,大盘从1 935的低点开始上涨到5 423点,涨幅达149%,运行途中已近经历了三浪拉升。从形态上看完全形成了完整的建仓、洗盘、调整、拉升各阶段运作轨迹,主力资金从战略布局到主升浪三浪结构运行也非常清晰。
从个股来讲,完成了这样各个阶段运作后的主升浪形态,我们就可毫不犹豫清仓出局。只是当时市场一片火爆,掩盖了大盘运行级别的现实,甚至还有很多媒体、机构、专家们高呼万点不是梦,完全是非理性的也是毫无根据的说法,我们必须理性结合盘面表现来客观分析。
图10-1是2015年4月后上证指数K线图,我截取第二次和第三次的拉升片段图,大家从左到右看我标示的地方,盘中出现的三次放量阴线,这些都是大资金出货的明显痕迹,再看对应的跌幅和振幅,最大一次的反日跌幅达到6.5%,当日振幅7.5%,这样的跌幅,即使在个股里面看,也是非常恐怖的,这是主力资金疯狂卖出的结果。
图10-1 2015年4月后上证指数K线图
再看图10-1中分时线走势,呈现连续的放量下跌,反弹无量,说明主力资金只有卖出没有买进。在后面的盘面中出现连续三根振幅很小的小阳线,成交量继续萎缩,滞涨现象非常明显,在这个地方,我们就应该非常坚定的判断大盘即将步入调整或者下跌,因为指数已经经历了三轮的拉升。
所以我们应该预判此区域就是历史性顶部区域,当指数下跌,均线高位死叉形成,预示着大顶成立,既然历史性顶部成立,那么指数经历第一轮的暴跌就会成为必然。
(1)结合代表性个股验证大盘历史大顶形成
为了辅助对大盘历史大顶的确定性分析,列举一支代表性个股进行说明。我说过一个观点:在大牛市行情里,全部的个股都会经历一轮甚至是三轮以上的大幅拉升,总有一些超级主力具有非常超前的洞察力,他们会在大盘顶部出现之前彻底出清股票,许多的个股会依次加入拉升出货的行列,最后形成一致性下跌的合力,助推大盘顶部的形成。
如图10-2所示,当时我给朋友们非常鲜明地提出过我的观点:机器人300024股主升浪结束之日,就是大盘大顶之日。事后观察,机器人300024股要见顶还比大盘见顶提前。见图10-2,该股从启动到2015年6月3日,累计涨幅达到1 165%,涨幅非常巨大。从盘面看出,当股价经过连续拉升进入主升浪后出现连续四天的放量下跌(2015年6月3—8日期间四个交易日),均线在高位形成死叉,主力出货一览无余,快速形成它的大顶。后期该股加入合力助推大盘顶部形成的行列。
图10-2 机器人300024K线图
(2)结合代表个股验证大盘历史大顶形成
再来结合上证代表性个股中信证券的盘面分析,图10-3是中信证券K线图,每一轮大牛市总是离不开券商的疯狂,中信证券顶部的形成非常的隐蔽,构筑了双顶形态。经过大幅拉升,涨幅达到233%后出现连续的缩量上涨小阳线,显示股价上攻乏力,即将步入调整或下跌,当在盘中出现一字跌停的时候,我们确信该股的上涨行情已经结束。当股价再次向上运行的时候,成交量并没有配合股价,当股价再次向下,均线完全形成空头排列。我们预判该股双头形成,行情结束。此后,该股也加入合力助推大盘顶部形成的行列。
图10-3 中信证券K线图
2.大盘历史大底预判分析
历史大底只会在一轮大熊市的末端形成,这是全体股民开启盈利时代的开始,意味着牛市的来临。历史大底总是在绝望中产生,在万众犹豫与猜忌中形成,历史大底区域总会被先知先觉的战略资金率先布局。
我们还是力求排除主观判断,从盘面的客观数据来理性分析历史大底出现的征兆。对大盘历史大底分析第一个也是最重要的盘面现象是权重个股出现异动,意思是在盘面出现间歇性的放量大阳线,表示战略资金已经开始建仓了。
当然,战略资金建仓的时间周期长,他们的建仓,只能代表大盘阶段性的底部区域快要出现,并不表示大底形成。
图10-4是2014年3月后上证指数K线图,指数出现间歇性的放量长阳,表示盘面具备一定的攻击性,这是主流资金重点攻击的结果,表明在这样的点位,对大资金布局构成了吸引。当指数再次下跌进入横盘区域,我们非常清楚地看到,盘面没有了大幅波动,成交量呈现温和放大,指数底部逐级抬高,均线呈现低位黏合,意味着指数变盘趋势非常明显,当指数上穿360日年线,均线完全多头排列,我们可以断定,大盘历史大底部区域形成,牛市开启。
图10-4 2014年3月后上证指数K线图
(1)结合权重代表个股分析大盘大底形成
鉴于大盘指数的形成是由各股票合力产生的,为了配合对指数历史大底的可靠性分析,我再结合代表性个股来进行验证。
图10-5是2014年3月后中信证券600030K线图,该股战略资金在前期建仓迹象非常明显,从盘面可以看出,主力仍然在以放量涨停方式强势建仓并突破年线,表示主力向上做盘意图明显,当股价再次回调步入横盘调整,底部逐渐抬高,盘中股价振幅变小,均线完全黏合,意味着变盘在即,成交量萎缩,底部现象明显,股价下行动力衰竭,向下风险基本封闭,当股价逐渐上行突破360日年线时,成交量温和放大,均线完全多头排列,该股历史大底成立,正式进入牛市区域,中信证券600030加入合力助推大盘底部形成的行列。
图10-5 2014年3月后中信证券600030K线图
(2)结合热点板块和强势个股分析大盘大底形成
市场中总有一些非常具有前瞻性眼光的人主宰着资金进出,他们会提前识别大盘风险和机会,当机会还没有被普通投资者捕捉的时候,他们已经开始布局,所以就出现了领先大盘走势的强势板块和个股。
随着强势板块和个股的此起彼伏,形成了助推大盘上涨的各种动力,助推大盘底部的形成。所以,热点板块和强势个股的出现,也构成了对大盘大底分析的重要因素。
图10-6是2013年11月后大富科技K线图,当大盘还在底部构筑过程中,该股已经突破360日年线进入多头区域运行,提前大盘半年的时间进入多头,题材股的龙头出现,引领各路资金纷纷加入,有效激活各路板块题材,助推指数的历史大底形成。
图10-6 2013年11月后大富科技K线图
大盘不同背景下异动类热点捕捉实战案例分析
熊市大跌让人万分恐惧、万念俱灰,觉得大势已去,对于普通投资者而言,在熊市中选择空仓无疑是正确的,但物极必反,熊市中也不是完全没有操作机会的。
在前面的章节我已谈到过大盘的极端跌幅,在极限跌幅的末端往往有暴利的机会,所以我一直强调,我们一定要用辩证的逻辑来理解风险和机会的关系,几乎在每一次大盘极限跌幅末端,都会出现暴利,下面我将列举一个例子来说明。
图10-7是2015年6月后上证指数K线图,当大盘历史大顶出现以后,第一次的大跌一定会到来。当指数经历单边达30%快速下跌以后,出现二根放量小阳线,显示止跌迹象,K线由于受5日均线牵引,指数开始步入阶段性弱势横盘区域,意味着第一波大跌后的反弹时间窗口的来临。
图10-7 2015年6月后上证指数K线图
1.熊市第一波大跌后的强势个股捕捉实战案例分析
在熊市中,最容易发现强势的个股,因为熊市中途强势个股并不多。我们要密切关注超强势个股参与的机会,个股越是强势,表明越是受到强势主力的关注,强者恒强在弱势行情中也能充分体现。
图10-8是洛阳玻璃K线图,大盘经过大跌后刚有止跌迹象时,该股已经调整到360日年线上方开始反弹,盘中连续出现多次持续的温和放量的长阳,其中还有两次的涨停,盘面显示该股受到主力资金强势介入。
图10-8 洛阳玻璃K线图
当经过三天的下跌后再次被主力以16.89%以上振幅放量买到涨停,直接封杀下行空间,显示出非常猛烈的资金狙击,均线完全多头,预示着该股强势反弹的确立,此时的我们再不可观望,应该在次日盘中果断买入,该股成就了我们在熊市中获取的暴利。
盘点总结
今日沪指在3250点附近收了一根小阳线。上档,3260点一带,阻力较大;下档,10日线附近,支撑较强。本周的沪指,基本上围绕着3250点,横向“走”了5天,接下来,系突围而上?还是向下回敲?抑或继续横着走?估计后市将会有一个方向性选择的需要。在周K线上面,本周的上证指数仍牢牢地依托着5周均线,在缓慢上移。一些平均线系统的多头排列,支持指数继续上行,但部分比较超买的技术指标,随时面临回落、调整的需要。
深成指主要受制于年线附近的压力;中小板指数有向上突破的欲望和冲动;创指在昨日大爆发之后,今日小阴回调,带有短暂停留、休整之意。
领涨板块个股:
钢铁行业:西宁特钢600117,西宁特钢600117,西宁特钢600117
稀土永磁:盛和资源600392,盛和资源600392,盛和资源600392
有色金属:云海金属002182,云海金属002182,云海金属002182
交通运输:中远海控601919,中远海控601919,中远海控601919
石墨烯:中国宝安000009,中国宝安000009,中国宝安000009
领跌板块个股:
环保行业:创业环保600874,创业环保600874,创业环保600874
军工混改:北化股份002246,北化股份002246,北化股份002246
创业板:先河环保300137,先河环保300137,先河环保300137
水泥行业:西部建设002302,西部建设002302,西部建设002302
公路桥梁:华北高速000916,华北高速000916,华北高速000916
从全周行情方面观察,市场热点主要(依次)围绕着国有大行,部分涨价概念,资源类品种,酿酒等在进行。市场结构性轮动的迹象,比较明显。具体一点来看:周初,四大行领衔的银行板块,一路上攻!高速、军工、家电、酿酒等板块,亮点多多;周中,稀土永磁、稀缺资源、聚氨酯、草甘膦等表现较佳;周四,软件、互联网等板块偕创业板指数的大涨而异军突起,着实火了一把;周五,酿酒板块再起风云,石墨烯、锂电池、小金属等题材概念板块,当仁不让的冲锋在前。
展望后市,7月行情仅剩下下周一1个交易日的时间了。8月行情,已经在不远处向投资者招手。考虑到今日收市之后,新一批IPO数量的谜底即将揭晓,估计今日大盘的缩量震荡,或多或少的,也与此类周末消息面因素等有关。
总体上,上证指数仍走在比较漂亮的中期上升通道以内,在其还没有真正选择方向突破之前,投资者一般以相关的理论,进行应对,谨慎以待。只是有一点,或需要适当提醒,按照以往的一些走势、特别是去年以来的一些走势等情况来看,大盘“黑周一”出中长阴线的可能性,一般比较大,而周三的变数又很多!倒是星期四、星期五,却鲜有出阴线的时候。
笔者赠言:“冰冻三尺非一日之寒”,在股市中是同样的道理,炒股本身其实就是一个不断学习的过程,想要把股票抄好就必须花同等的时间,甚至更多的时间去学习。方法不对,赚钱就难。找对方法,路就通。文章主要是为把握不好买卖点的股民提供一个好的参照,为选股发愁的股民提供一个好的思路,希望大家都能够主动借鉴,主动学习成功的操作模式和思维模式,最后形成适合自己的模式,这样方能在股市长久生存下去。
【文章来源】:柒号财经微信公众号(qhcj55)
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