为什么期货交易只有2‰的成材率?

为什么期货交易只有2‰的成材率?
2017年08月18日 21:30 期乐会

导读:

期货交易赢利者只有2‰,这不是夸大,也不是耸人听闻,这是真实的存在。这里的赢利者是长期、稳定、持续的赢利,不是今天赚了明天赔,长年累月的坐电梯、拉抽屉。

作者:黄甦

期货不难,只是初学者把她看得太容易了。注册会计师除了专业课学习,专业、综合考试要4-5年,还要在会计事务所实习一年;医生在医学院硕博连读毕业后,还要做一年实习医生;低端的体力活,如美容美发、茶坊的伙计学徒要三年,三年后才算是出徒了。做交易赚钱,不断改变不动腿,无法速成,要下大功夫。从技术分析、交易策略、交易心态、到交易理念没个十年八年难以成为合格的交易者。交易就是十年磨一剑,你才可以稳定、缓慢、持续的盈利赚钱。

你所听过的,或者笃信的在期货交易中有武功盖世的江湖大侠,以及秘不传人的葵花宝典都是不存在的。每个交易者都是本本分分的人,无论是索罗斯,还是巴菲特,他们在交易中遇到的问题,以及带来的烦恼和我们别无二致,相同的是我们的起点都一样,不同的是他们处在更高层次的困顿和烦恼。

01

每一个交易者最核心的构成是训练

训练是一个人掌握技能的核心,如果说交易本身是技能,那你就必须接受训练。如果一个人想成为合格的交易者,那就必须接受严格、机械、刻板、重复、枯燥乏味的训练,即便你是爱因斯坦一样的天才也必须如此。世界上所有已知的旷世奇才,确切的说他们是更严格训练的产物。如果你是一个初学者,并立志于将来以交易为生,那好,从此以后,关于交易的训练就是你平凡生命的组成部分,仿佛是与生俱来的一样,直到你有一天放弃了交易。

 

你要矢志不渝的、持之以恒的、坚持不懈的接受观看行情、技术分析、交易策略、资金管理、心态打磨、交易理念、格局襟怀、意志品质的训练摔倒,即便你能够稳定、持续、缓慢盈利了,这一训练也不能停下来,他会和你的交易生涯相依相伴、荣辱与共、相依为命。

 

成功交易者的一生就是训练的一生。古人讲十年寒窗苦,一个合格的交易者没有历经十载,不断地打磨自己、交易心态、交易系统,是无法获得稳定、持续、缓慢盈利的。交易没有江湖宝典、没有神功秘籍,只有历十载八载寒暑才可以走上交易的正途。

02

交易过程的艰辛导致成材率很低

交易很诱惑人,但是学习的过程很难,交易是极为艰辛的工作。因为绝大多数学习交易的人不愿意、无法承受这个艰难,所以成材率很低,能走出来的人很少。即便大家说愿意承受,成材率也不会提高,因为大家之所以不愿意承受,实乃是身心的摧折、金钱的损耗、精神的压抑、生活质量的下降导致无以承受。

 

绝大多数学习者以为交易可以做到就像探囊取物一般的容易,他们相信世上有这样的大师存在,所以,初学者一直在不断的在道听途说、以讹传讹。他们认为的期货,是以小博大、一夜暴富的金钱游戏,这种观念会一直持续统治他们大脑很多年。因为大家看不到、也不想看到真正的、正规的、规范、正确的期货交易。他们的这一观念转变是非常、非常难的,要转变这样的观念,就像进行一次头脑的风暴、观念的革命一样。

直到若干年以后,一个初学者被期货交易修理得苦不堪言、身心俱疲、鸠形鹄面才理解了交易的内涵。不如此根本不可能改变,期货交易是一场人生的苦行。交易就是苦寒十年,历经磨难才可以出徒。真乃是艰难困苦,玉汝于成。十年左右,2‰的你才可以稳定、缓慢、持续的盈利赚钱。

以下是初学者学习交易的科学、准确、合理、循序渐进的过程:

先做一年模拟交易 熟悉行情和交易规则 

模拟交易不是初学者必经之路,但是要想不损失金钱而熟悉交易这个是唯一方法。现在的模拟账户行情显示完全是真实、同步的,极利于交易者熟悉四大交易所的交易时间、交易品种及交易规则。

 

模拟交易就是军队的军事演习、球队的教学比赛、考生的模拟考试,只能熟悉交易过程,演练技术分析,初步认识交易策略,但是无法打造交易心态和理念认知。

 

在模拟交易中,一定要严格贯彻资金管理和风险控制,不能放任自流,如果不严格贯彻资金管理和风险控制,模拟交易极容易养成许多坏毛病和习惯。在以后的实盘交易中会带来灭顶之灾而无法纠正。

 

许多人无知的认为:模拟交易不是真金白银就可以随心所欲,不认真对待。在世界上的传统军事强国、豪门俱乐部的军事演习和教学比赛都要求极为严格,只有我们会在这个过程中弄虚作假、糊弄作弊。大家经常会听说,某某球星在训练中受伤了。为什么?因为欧洲五大联赛的顶级俱乐部训练的严格程度、强度与比赛没有什么两样。

 

模拟盘严格训练一年,你就等于在赚钱,因为你达到的交易熟练程度和认知,如果做实盘也许付出十万、二十万也达不到,反而会因为赔不起钱了不得已半途而废。

实盘操作要8%持仓

由模拟操作进入实盘交易一定要8%以下持仓,一般只允许做一手,而且要做温和的农产品合约,打磨自己持单的心态。逐步由一手农产品中长线持仓,过渡到化工类品种,在农产品、非金属类驾轻就熟之后,才可以介入金属品种。这个过程要经历3-5年。也就是:

农产品交易要学习1-2年时间

非金属类交易要学习2-3年时间

金属类交易要学习3-5年时间

03

低频操作训练从短线入手

在最初交易一手持仓时,也可以做日内短线。比如玉米做一手顺势交易,盈利10个点获利了结,切记频繁操作。保持日内低频交易模式,一天只允许交易一次,这样可以很好地控制自己的情绪,有效的避免冲动交易

 

日内低频操作是相对于日内高配炒单而言的,高频炒单一个交易日几十次甚至上百次,而日内低频交易只允许一次,在最初学习低频交易时,前20个交易日内只看不动,观察农产品行情的日内行情走势变化特点。在下一个月开始进行交易,但在开盘和收盘半小时是禁止操作的,因为此时行情具有更多的不确定性,初学者很难把握。前三个月也只允许在下午交易,但要全天看盘,看上午行情对下午走势的影响、关联。满三个月后可以上午或下午交易。

 

操作满一年以后,收盘半小时禁止交易的禁令解除。操作满两年以后,开盘半小时禁止交易的禁令解除。

期货交易能够持续、稳定、缓慢赢利的不过2‰,在一千个交易者中,至少有20个交易员、民间盘手,我们做一下引申,如果赢利者都集中在这20人中,绝大多数交易员和盘手也是亏损的,不值得信赖,无法委以操盘重任的。见到期货从业界资深人士我喜欢问的就是在你20年多年从业履历中见过多少个持续、稳定、缓慢赢利的交易者,回答都是寥寥无几的个位数。 

虚盘的杠杆化交易让我们至少在交易中要承载、担当比现实生活多出10倍的风险。资金管理之术只能延长你在期货市场逗留的时间,她无非是把你这盅沙漏的孔径缩小了,但是,你还是很快要临近沙穷时尽的,面对期货交易市场仿佛我们都是在劫难逃。你执行了严格的资金管理,还要准确的做出中长线趋势,才可以稳定、持续、长期、缓慢的赢利。 

04

知道适可而止

适可而止谓到了适当的程度就停止下来。孔子《论语·乡党》“不撤姜食,不多食” 宋朱熹集注:“适可而止,无贪心也。”适可而止现在被广泛使用,比喻做事恰到好处或者劝诫他人做事不要太过头、无度,要懂得节制。

 

学习期货交易的初学者都是抱着以小博大、杠杆交易、一夜暴富、浮盈加码、雪球效应的想法来到交易市场,他们忘记了为人处世要懂得适可而止的既浅显又核心的道理。做什么事情也不能一意孤行、过犹不及。期货的核心理念资金管理就是让大家做交易要有个风险意识,要懂得节制。

 

适可而止说起来很简单,要做到很难。所有的期货学习者所犯的错误,集中的误区就是一个字可以概括“过”。交易中持仓过重、止损过于频繁、交易频率过高、情绪化交易过多、操作动机过于简单等等,不胜枚举。以上几点要能做到适可而止,就形成了期货学习的一个正常的、坚实、稳固的起点。换句话讲,这也就是说98%的期货学习者的起始状态就是不正常的,是病态化的。像一个要远足的人,自己还深陷于泥沼、浅滩和陷阱大坑当中。

 

我们提倡资金管理的核心就是让风险可控,让交易者承受主管愿意承受、能够遇见、即使无法规避也能够坦然面对的风险。这也就是适可而止,适可而止和中庸之道一样是做人做事的法度。

 

在午夜我经常收到期货学习者的微信,他们隔夜全仓沽空,而外盘大涨,问我会带来什么影响。我一般只是叹息一声,因为没有按照笔者的资金管理要求15%以下持仓,我无法去预测、评价、观照上午的跳空开盘。

 

我们的行为举止要适可而止,就是能够做到让期货的风险也应当适可而止。怎么让桀骜不驯的期货风险适可而止的可控,只有坚定的始终如一、持之以恒的贯彻资金管理的理念并顺势而为的操作;如果您行情研判不过关,逆势操作,那么滴血而亡的故事很快就会在你的身上发生。

05

放大止损 学做中长线

每一个趋势交易的学习者不管他懂不懂得技术分析,都会懂得趋势。我们观看行情都能够明确发现趋势走向,但是我们要做趋势交易可不是那么简单。因为趋势是在三阴两阳或三阳两阴、绿肥红瘦或红肥绿瘦、波波折折或折折波波中行进的。有时你坐进了趋势,方向也完全正确,就是仓位没有控制好,遇见凌厉、深幅度的回调,你一样会全军覆没、片甲无回。

 

我们经常听分析师说捕捉千载难逢的大趋势,他们之所以这样牛气冲天的说,因为他们不会操盘,也从不做交易。其实趋势不是捕捉来的,而是等来的。我们的交易学习者要学习等待趋势,如果一个期货的学习者,没有花过三年五载的时间,等待到过自己心仪的商品交易品种的趋势,他就谈不上是一个合格的、成熟的、有资历的交易者。

许多交易者认为目前许多商品临近底部,做好了空翻多的准备,很难做出如此立竿见影的判断。在上涨之前行情还必有凌厉的下跌,让提前布好的多单全部被击穿才可能迎来趋势行情的上涨。底部的行情不同于顶部,有时顶部的反转形态要更好捕捉一些。

 

初学交易的朋友如果想做趋势就必须在10%以下持仓,甚至最初介入要2%的仓位,逐步、理性的把握趋势的节奏,缓慢、稳健的去操作加码。执行资金管理的一个作用就是放大止损,甚至不计止损,2%一手单子,你做进趋势完全可以不计止损,即便是在回调状态下,当主趋势恢复后你可以顺势加仓,从趋势角度讲这就算坐进来了。做期货要学会轻仓做中长线,做对趋势方向后稳定持有。

06

要学会等待行情

交易者的一生就是等待和错过的一生,和我们现实人生一样。你等来了喷薄欲出的大趋势,却在犹疑间错过了大段的主行情;像我们的人生错过了朝花夕拾的昨日,又错过了繁花似锦的今朝,再错过硕果累累的金秋时节。

 

绝大多数交易者心态就是一个字足以概况“急”,往往行情看对了,但是过早的介入,行情反复,结果不得不止损出局,随后行情大踏步的、一发不可收朝着最初介入的方向走了下去,你只能望洋兴叹、追悔莫及。这都是为火急火燎的冲动型交易心态在买单。行情是等来的,不是追来、捕捉来的。现实生活中,也是如此:我们乘车就规规矩矩在车站等候,没见过谁在路上为追车狂奔、去捕捉车辆。

 

做交易和我们现实生活的道路是相通的,你不借鉴也好,但是不能违背、违反、背道而驰。我们大家知道,大陆的证券分析师仿佛都是学文学的,什么题材、创意在他们那里口若悬河、滔滔不绝。分析行情都是极为生动的肢体、形象化语言,让我们想到了张雨生的那首脍炙人口的歌曲《我的未来不是梦》,仿佛做交易是在烈日底下挥汗如雨辛勤劳作一般。前面说过交易不动胳膊不动腿,需要的只是耐性;行情无法捕捉,而是要年复一年、日复一日的等待。如果按照分析师的语言思路去整,他的未来不是梦,而你的未来注定是梦,还会是噩梦。

07

磨练心态 学会拿住单子

初学交易者核心的问题是拿不住单子。单子拿得住与拿不住不单单是一个心态问题,也是行情研判的问题。初学交易的交易者往往有这以下几种情况:1、获利的单子没有拿住,只赚到一点点。2、获利没有及时了结,结果拿成浮亏,而且还越陷越深。3、浮亏的单子没有及时平仓,结果造成巨亏,不得不砍仓忍痛止损。

 

想要拿住单子,首先要严格贯彻资金管理,你10%的持仓才有可能把浮亏的单子拿成获利单,你80%的持仓,遇见浮亏也只有砍仓出局,想扛一扛都是扛不住的。其次就是一个心态的长期的、持续不断的打磨、沉淀与积累。持单时心理起伏、波动非常剧烈,初学者要想成为2‰的成功者,一定要在这方面下足了功夫。再者就是对趋势、行情的研判功力要日积月累、经年累月的逐步提高。

 

08

初学交易者的持单众生态

拿不住单子的心态千奇百怪、非常复杂:有的拿着单子就殚思竭虑、成惊弓之鸟;有的亢奋异常、心绪难以平静;有的患得患失,坐卧不安、忧心忡忡;有的看到赚取蝇头小利,冲动平仓,吃鱼只和大鱼接了一个吻;有的开仓之后,稍不如意就懊悔不已。

 

能拿得住单子的不是心态过关、其情况更是复杂:有的是焦虑导致听之任之、麻木不仁;有的极力回避,无法正视亏损,采用眼不见心不烦的回避姿态;有的面对亏损紧张、焦虑异常,不知所措,有大难临头之感;有的面对赢利大喜过望、心花怒放、兴奋过头。

 

持单表现突出的是心理、精神问题,但是核心还是资金管理和行情的研判与把握。

09

对待亏损的态度

资金管理核心的目的就是让自己可以承受相对小的、最适当、最合理的、心理可以接受的亏损。而交易的核心构成就是盈亏,账户是一个类似生命体,盈亏是他的呼吸和吐纳。交易中从来没有任何一个账户只赢利不亏损的。 

账户盈亏的核心是:亏钱是交易的组成部分,类似人的呼吸,但是账户不能是只呼气不吸气,不能亏得上气不接下气,也不能亏得喘大粗气。要正常的、均匀的、健康的使账户喘息,唯一的方法就是资金管理。

 

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。古人认知很局限,悲欢离合、阴晴圆缺是事物生命力的核心,如果“全”了事物也就消亡了。账户更是情同此理,盈亏是账户生命的节律,但是初学交易者的账户往往会出现亏得大喘粗气、上气不接下气、呼吸紊乱、严重缺氧、乃至阴阳怪气的情况。只有引入资金管理的理念、做中长线趋势交易、控制好交易的频率节奏,才可以使账户紊乱的生理节奏、荒乱不齐的心率、气息不均匀的情况得以扭转。

 

初学者由于对交易的未知,所以对亏损充满了恐惧。初学者仿佛是一个未来不确定的无业游民,他们丢失了两千元,和一个高薪白领丢失两千元不能同日而语。成熟的交易者仿佛就是有着高收入的高薪白领,面对损失两千元,他心安理得、毫不在意,因为下个月发薪时他就可以顺理成章的拿到如期而至的12万薪水了。

 

交易是浓缩的人生,一个合格的、成熟的交易者仿佛阅尽人生百态,能够坦然的面对生命的挫折与坎坷。而一个初学者还是懵懂无知,他们要经历无数的盈利与亏损,历经长期的市场摔打才可能走向成熟,路对他们来讲还很长,他们随时都会倒下而不起,也会成百里路半九十。他们面对未来无知且手足无措的心怀忐忑,他们内心的憧憬和畅想最终也许会像市场充斥的贪恋一样,不折不扣的全部转化为了恐惧。

中国的饮食男女常说一句话:家财万贯不如薄技在身。靠钱生钱,不动胳膊不动腿可不是薄技,省略掉了商品转换、流通环节,没有了劳动力市场价值评估,这肯定是大技能、大本事。大技能、大本领成材之路慢且长,成材率自然很低。如若不然就会形成几十年前改革开放初期的“十亿人民九亿商,还有一亿待开张”的不堪局面,全民都来炒期货了。

010

不要贪图快 只有慢才可以快

在期货市场学习不能贪图快,每一个人来到期货市场都想赚快钱,这个想法要尽快摒弃,不然你很快就会被扫地出门了,这可是市场的铁律。一个初学者要利用三年的时间学习保本而不是赚钱,三年的时间在市场站住脚跟,以后才能期望缓慢赢利。循序渐进,欲速不达,这个朴素的道理对每个人都适用。

 

在期货市场我没有见过天才,是天才也不会来到这个市场。上个世纪台湾有一个素人画家在美国办画展,看画展的人满为患、络绎不绝。素人画家就是没有经过绘画语言、技法训练的“天然去雕饰”的本能画家。

如果你是天才你会做期货吗?肯定不会,你倒是可能去学习绘画,毕竟一幅画可以价值连城。上个世纪九十年代明文征明的一幅画作在伦敦拍卖才三千美金,现在要几千万乃至上亿。

期货市场的交易者都是一样的需要缓慢、持续、长时间的学习磨练,我在这个市场几十年,没有见过才高八斗、速成的交易者,大家都是历经反反复复、机械刻板、坚持不懈、百折不挠、断断续续、历经寒暑、没日没夜、历经坎坷……最后,苦尽甘来,修成正果可以赚钱了。 

011

要懂得严格的训练

期货交易要学习技术分析,技术分析的核心是训练,是针对行情、交易的严格训练。为什么期货行情能猜却总是无法预测,因为行情是走出来的,不是预测出来的。行情你可以偶尔猜对,但是仅是偶尔而已。世上的事物,凡是无法得出结论的,争论最多;凡是无从判断的,想要阐述的理论最多;凡是无法预测的,大家的预判、未卜先知也最多;没有人针对6月22日的到来做预测,因为他是真实的、客观的、必将到来的。

 

交易者和世人预测、推断、猜想的最多的就是两件事:一个是行情,另外一个就是不明飞行物UFO。为什么如此,因为这两件事情前一件对于交易者是未知的;后一件对于地球人是也是未知的,而且过于神秘了。无法预测的行情才会诞生分析师,像无法把握的人生命运才催生出众多的算命先生,但是分析师口若悬河自己却从不做交易,算命先生往往自己都是命运多舛、沦落至此。

 

012

我们学习技术分析是为什么?又可以干些什么?

技术分析的核心是对交易者专业化的训练。比如技术分析的理论:K线技巧、形态理论、道氏理论、波浪理论、各种指标,都是要严格训练才可以掌握,而掌握的核心不是依据此理论准确预测、研判,而是对交易者看待行情、进行交易的专业、科学、正规、规范、严格的训练。大家长期以来认为技术分析可以准确把握、预测、研判、捕捉行情,其实是大错特错了,技术分析提供的核心是训练。

比如人的眼睛是有思维能力的,而经过绘画技法训练的艺术大师的眼睛更是一双无与伦比的慧眼,像西方绘画印象派中的巴比松画派、点彩流派创作本身依靠的是眼睛对光影和用色的深刻、无与伦比的理解、解读,这解读是艺术家双眼的天才思维才可以完成的,而训练出这双解读时光、光影、色彩慧眼的是严格的、千锤百炼的绘画专业技法。

 

为什么一再强调,想成为一个合格的交易者,应该阅图无数。行情图表的训练要几万幅、几十万幅、上百万幅的阅读才可以。阅读图表要利用工程系的形态理论科学、精细、缜密、正确的完成。这样历经多年,你看图表、分析行情和其他庸庸碌碌的交易者会是截然不同的,是天壤之别的。你的视觉有了阅读图表直觉化的思维反应,就是所说的入木三分、一目了然。别人看行情是望穿秋水不知所云,你对行情早已是身在盘外了然于胸。

013

诗不达诂与行情解读

我之所以在前面用到了庸庸碌碌来形容一些交易者,并非对其不敬,因为我们都是俗人。几乎每天都会有交易者问我:铁矿石、螺纹钢入市点位是多少?出场点是多少?背后的逻辑是什么?

他想得到的是:铁矿石,日线级别KDJ指标金叉向上,存在进一步向上的空间,日线级别可看到448点一线,周线级别KDJ指标刚刚金叉,本周看涨,涨幅可看一周,月线级别KDJ指标处于下降通道,还未看到止跌迹像,抢返弹还需谨慎,综上分析,建议下周看涨,周末出,等到下季度再看涨为主。

 

螺纹钢,螺纹钢日线级别还有上涨空间,但涨幅有限,螺纹周线级别5日、10日、20日、40日粘连,60线有支撑,如周线跌破60线,则下跌空间打开,螺纹钢月线级别KDJ已经死叉,存在下跌空间,建议逢高做空,螺纹季线级别处于高位震荡走势,如按季线级别则建议,在前季度高点附近做空,在底点做多策略,波段早操作。

 

说白了,就是别人嚼过的馍送到他的嘴里,他觉得这样才能吸收、消化,有滋有味。这分析方法、背后依据的逻辑告诉他,他能得到多少提高?每天同样的内容他不知道在财经频道、期货频道看过、听过多少回;他不知道在百度搜索多少回,尝试了几十种、上百种指标的金叉死叉、顶底背离。

高手为什么话少,也不谈论行情。中国文人喜欢写诗,诗不达诂。在诗歌解读、鉴赏中,由于诗的语言隐晦、晦涩,及其语言逻辑的歧义性、发散性,语境的反复变迁,加上读者的个人文学修养、人生履历、审美心理及情感的不同,对同一首诗,常常会有不同的解读,且平庸者是无法阐述、解读其深意。而语言有其很大的局限性,也无从表解。“诗不达诂”被引申为诗歌审美鉴赏中的巨大的差异化。在高手看来行情确确实实如诗不达诂一般无以言表,看盘的视觉思维,无法用浅显、直白的语言逻辑,尤其是因果律加以表述。

 

初学交易者往往要求你按照认识论之决定论的因果律解读行情,因为他们的认知能力、水平的局限。而恰恰行情是无法按照因果律解读的,因为市场行情是混沌和分形的。比如大家知道艾略特神奇的发现——波浪理论,他之所以有时能够较好的解读市场,在于他基本符合后来发现的分形理论。所以人们感到艾略特很不容易,大家会琢磨:他是怎么摆脱决定论因果律的桎梏,有了这天才的发现?初学者想要知道行情因为什么,所以下跌;因为什么,所以上涨。他们往往还是处于根本没有入门的水准,这样的囿于因果律的思考逻辑在市场是根本无法生存的,谈何赚钱。

 

上帝虽然不是掷骰子的,但是上帝绝不是笃信因果律的。因果律的局限性很大,至少在交易中不适用,而唯一符合因果律的是资金管理,所以,我一再强调交易中一定要抓住资金管理这根救命稻草。

 

许多初学者天真的以为行情是符合因果律的,其实他不懂市场是混沌、分形、非线性、不确定性的。市场的行情涨跌变幻不同于我们平庸的生活,他不遵循因果律。

古希腊物理学家阿基米德家喻户晓的,给我一个支点就可以撬动地球的这一因果律的预言、思考,对于这个市场是不成立的、啼笑皆非和荒唐可笑的。我们看到的技术分析理论、方法之所以都是不伦不类、奇形怪状、不可理喻的,因为是理论的发明者在自己因果律的认识论主宰的大脑,为摆脱因果律这一魔咒所做的痛苦的思考,并妄想其能服务于混沌、分形的市场领域并深刻解读这一市场。

014

每一次操作都应该是不完整的

庸庸碌碌的初学者以为要了你的入市点、出场点和他所谓的背后逻辑就万事大吉了,下单就等着赚大钱了。这样理解交易不就太简单、粗糙、低端、愚蠢了,交易绝不是这样完成的。

我们每一次建仓、下单都只是一个完整交易行为的初步,至于以后行情发展,我们如何应对、处理、变通才是属于交易策略的大学问。所以建仓我主张8%以下的资金,比如铁矿石你420点沽空,而市况纠结、反复、焦灼,行情没跌反而上涨到440点,怎么办?

你可以选择止损了断,平仓出局,每手损失两千元;你也可以在440点再加空8%的铁矿石,这样行情波波折折的回到430点,你可以选择全身而退,也可以选择继续持有;行情回落到420点时,你此时赢利20点,可以选择空翻多操作或者锁仓滚动操作。如此这些,还有许多的变化选择,不一而足。要灵活运用一要看市况,二要看个人的交易策略水准和操作经验沉淀。

 

这也就是,我们为什么力主15%持仓的资金管理,而要尽可能2%、5%的初次建仓的原因所在。

 

一单交易是一个切实可行的交易规划,交易要做得有层次感、有厚度,要学会增加交易的维度。而不是简简单单的点线状、平面化的去理解、操作交易。

015

市场感知的能力

初学者的问题在于其局限性,比如只知道看单一品种,不懂得什么叫市况,缺乏市场的感知能力。我们在市场里生存,对市况的感知要像在现实生活中对天气温度、湿度的感知一样,随着温度、湿度的高低增减衣服来保暖御寒和防暑降温。

春风水暖鸭先知。大多数初学者不懂得这一点,经常依靠他的所谓技术分析,及个别品种的利好消息,在空头市场逆势做多。在绿肥红瘦、泥沙俱下的市场,一意孤行的做多自然是在劫难逃。

 

这市场感知力也是技术分析的一部分,不能视而不见,充耳不闻的只看个别品种的行情走势。形成只知流年不懂浮生,不懂浮生更不谙红尘的违背整体大势,造成非常狼狈不堪、四处挨打、抱头鼠窜的交易结局。

016

学习交易要有一个切实可行的规划

初学者抛弃自尊心、自以为是的想法,切实可行的制定学习规划很难。吾辈皆乃平庸之人,在期货市场无非是苟延续命。唯有切实可行的个人规划才可以使自己发达。

 

每个人无论教育背景如何,人生履历如何,天赋资质如何,运筹帷幄的韬略如何,情商高下如何,都要有一个十年磨一剑的成才规划。在期货交易中,三年到五年是生存期;五年到八年是一个不稳定盈利期;八年到十二年也许可以达到稳定、缓慢赢利状态。

 

十年树木百年育人,所有立志于期货交易的初学者,为了能够在这个市场有所斩获,能够实现个人的财务自由,都应该潜下心来,不知疲倦的、情趣盎然的、细致入微的、专心致志的投入到行情图表的研读上来,要十年如一日,几十万幅图表如一幅的持之以恒、坚持不懈。这也许就是期货市场的炼金术吧。

至于博大精深、包罗万象、良莠不齐、孰是孰非的技术分析,要学会概貌的、整体的学习把握,重点加以突破。一个人的成功不在于刀枪剑戟斧钺钩叉十八般武艺样样精通,你只要有林冲的丈八蛇矛或者吕布的方天画戟就可以了。真实的行情研判就是K线形态外加一条均线就足矣了。

 

行情研判是初步,交易和交易策略的提高是很漫长的一条路,而资金管理才是交易节奏的稳定器、定海神针。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部