寻找下一只科大讯飞:250只计算机个股、2大标准

寻找下一只科大讯飞:250只计算机个股、2大标准
2017年11月22日 16:50 全景财经

上证50继续红,中小创继续绿。

图:2017年上证50、创业板指走势图

今天上证50的主角切换到低估值的银行板块,民生、平安银行双双大涨超4.5%,概念方面,沉寂已久的军工股突然爆发,持续性有待考验。

近期游资活跃性骤降,概念热点持续性都不强,长线资金则继续抱团低估值、业绩确定的白马蓝筹,建议谨慎追涨杀跌,耐心等待机会。

今天,债市又崩了:

部分分析师指出,资管新规的影响或不仅于此,“靴子落地”后债市有可能还会面临更多负面冲击。除新规的影响,资金面也并不充裕,短期流动性紧张进一步加重债市悲观情绪。

又集体新高了,蓝筹白马有没有泡沫?

不贵!回调还是上车的机会(中金公司)

昨日美的、格力、伊利、中国平安...大白马们又集体刷新历史新高,可谓是高处不胜寒,再审视当下蓝筹白马到底有没有泡沫?中金公司提供了以下3个观察纬度:

a)与自身比:金融危机以来,全球主要股市估值均已恢复至历史均值以上的较高水平,A股整体仍处在历史均值附近;

b)跨市场比:A股经盈利增速和盈利能力调整后的估值依然比较便宜;

c)局部比:尽管今年强势板块估值恢复幅度较为明显(我们估算的外资持股较多的消费、医药、科技平均前向市盈率22倍,接近2015年中的水平),但PEG仅为1倍左右,远低于美国相同板块的当前水平(1.6倍)和历史均值(1.3倍)。

结合韩国和中国台湾的可比经验,加入MSCI有望加速A股国际化的进程,中金公司认为,稀缺蓝筹白马中期趋势仍积极,优质龙头下跌将提供买入机会。

最后贴一张全球家电企业估值表,大家感受一下:

大政策!“中国制造”又起风了

赶紧收藏这份最全龙头名单(天风证券)

11月20日,工信部等十六部委联合印发《关于发挥民间投资作用,推进实施制造强国战略的指导意见》,引导民间投资充分参与到制造强国战略中去。

经天风证券概括,这次文件有以下4点值得重视:

①不遗余力发挥民间投资作用;

②重点强调军民融合,同时关注不同政策、战略的协同效应;

③《中国制造2025》中的“全面推行绿色制造”,深化为“推动绿色制造升级”,环保要求进一步细化,经济发展质量更高;

④重视产融结合;金融服务制造业升级。

天风证券认为,可遵循2条主线来筛选出具体个股名单:

主线一:与工业企业更新生产线相关的机会,如“智能制造设备”、“智能物流装备”、“高端环保设备”;

主线二:国家战略新兴产业,如5G、半导体、AI、新材料、新能源、军工装备。

“吃鸡”游戏大火,腾讯市值突破4万亿

这4只A股相关标的,请收好!(招商证券)

再创历史新高!昨日腾讯市值突破4万亿港元。暴涨背后,是“吃鸡”太火了,腾讯《光荣使命》开放限量测试:预约人数已超3000万!一周内再增500万!

“吃鸡游戏”今年以来火爆全球! 《绝地求生》全球下载量超过1900万,玩家数量约1500万。中国游戏下载数量占比为39.39%,玩家数量占比更是达到47.74%。

而腾讯的入局,预计会将行业推向新的高潮。招商证券梳理了一系列与吃鸡游戏相关的标的,供投资者们参考:

吃鸡类游戏研发与代理:

腾讯:代理的《光荣使命》正预约测试,《穿越火线》将加入吃鸡游戏玩法;

巨人网络:《光荣使命》手游由巨人网络小怪兽工作室研发;

电魂网络:《野蛮人大作战》加入吃鸡游戏玩法;

第三方服务:

迅游科技:吃鸡游戏国服受阻,对加速服务的需求会继续cu7nzai;手游化之后预计会产生对移动加速服务的需求;

顺网科技:吃鸡游戏对PC高配置要求带动网吧流量,网吧加速服务或成增量。

强者恒强!房地产也要来一波结构性牛市?

一定要配置龙头,就这5只(华创证券)

房地产政策持续收紧的大背景如何看待当下房地产行情?是否有结构性牛市?华创证券直言:龙头牛市已经来了,拿稳筹码!

1、小周期延长

本轮房地产库存周期由3年延长至超5年,其中库存周期延长的也与政策周期形成错位,最终导致2017-18年将出现总量不差。

2、总量稳定

从库存来看,2017年的市场低库存下,土地端的供给调控以及需求端的因城施策综合导致了供需逆转来的更晚,从而导致了17-18年的价格更为稳定,同时低库存下也存在着加库存需求,因而投资也就更强。

3、龙头结构性牛市

本轮供给端调控利好龙头,行业集中度或将经历一轮史无前例的大提升,且土地集中度提升大概率在1.5-2年传递到销售集中度提升,即使未来两年行业5%销量下行,龙头完全可以由集中度提升来对冲,龙头成长弹性打开。

华创证券重点推荐5大龙头:万科A、保利地产、新城控股、金地集团、招商蛇口。

250只计算机个股中,寻找下一只科大讯飞

2大标准,我选出这8只龙头(方正证券)

“以龙为首”已经成为投研圈最流行的口头禅了,这种风格大概率将在2018年继续,如何寻找科技龙头?方正证券提出了两个标准:研发费用、人均效率。

计算机行业的250家上市公司中,若干细分行业领域中,堪称行业龙头的公司可选范围并不大,分别通过上述2个标准进行筛选:

一、看研发费用

计算机行业年研发费用超过5亿的公司共11家,超过4亿的共16家,再剔除部分人均研发费用过低,研发效率有限的集成公司和纯硬件公司,高质量研发公司约在10家。

二、看人均效率。人均净利润在10万/年以上的公司,更被青睐为软件和平台属性强的龙头企业。

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