界面新闻记者 | 韩宇航
12月23日,两市个股呈普跌态势。但银行板块逆势走强,截至12月23日下午收盘,银行板块以2.14%的涨幅领涨各大板块。
42只上市银行个股中36只上涨,其中浦发银行(10.000, -0.13, -1.28%)、渝农商行(5.790, -0.17, -2.85%)以及邮储银行(5.240, -0.09, -1.69%)涨幅超3%,22只银行板块个股涨幅在1%以上。四大行盘中股价均创历史新高,浦发银行涨幅一度接近5%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,银行股今天突然爆发,很大程度上和近期国债受到追捧有关。由于投资者风险偏好降低,在市场风格上利好低估值高分红的股票。
银行板块年内涨幅超40%
截至12月23日收盘,银行板块以43.02%的年内涨幅在所有板块中排名第二,仅次于半导体板块。
从年初至今,银行股各子板块均有“高光”时刻。根据华安证券(5.430, 0.00, 0.00%)统计,1-6月城商行板块领涨,主要由股息率较高、盈利领先、披露中期分红计划等因素驱动;市场情绪走低、交易量下滑,资金切换大盘价值风格,7-9月国有行开启领涨;9-10月股份行弹性最大,9月一揽子政策下风险偏好提振,地产风险缓释叠加分母端驱动估值修复,股份行受益最为明显;11月-至今城商行涨幅反超股份行,化债政策、年初地方融资规划下达利好地方城商行扩表、缓解资产质量担忧。
截至发稿,年内共9家上市银行股价涨幅超50%。其中上海银行(8.730, -0.07, -0.80%)的涨幅达62.70%。从区域来看,江浙沪、成渝地区城农商行全年涨幅较高。全年银行个股涨幅前五名分别为上海银行、沪农商行(8.040, -0.14, -1.71%)、南京银行(10.410, -0.16, -1.51%)、浦发银行以及成都银行(16.680, -0.28, -1.65%)。
多家上市银行获股东增持
根据12月16日民生银行(3.930, -0.04, -1.01%)公告,新希望(8.440, 0.09, 1.08%)化工利用自有资金,通过集中竞价交易方式增持了民生银行17,616,500股H股股份,占民生银行总股份的0.04%。
浦发银行也于12月19日发布公告称其第一大股东上海国际集团有限公司(以下简称:上海国际)通过全资子公司上海国有资产经营有限公司,增持浦发银行757.55万股普通股。根据公告,上海国际计划在未来6个月内继续增持不低于4700万股,不超过9400万股的股份。
12月以来,还有沪农商行、成都银行、苏州银行(7.900, -0.14, -1.74%)等上市银行的股东相继完成增持。
全年来看,国有行、股份行、城农商行中均有多家银行获股东增持。中央汇金投资公司在年内陆续增持了四大行以及中信银行(6.630, -0.12, -1.78%)。
业内人士普遍认为,年内银行板块主要受益于资金面和基本面的双重驱动。一方面,被动指数基金、北向资金均为今年买入银行的重要增量资金;基本面来看,银行业绩长期稳定,分红率稳中有升。
银行股中长期估值有望迎来重塑
兴业证券(5.750, 0.03, 0.52%)经济与金融研究院银行团队在研报中指出,新一轮化债背景下,虽然债务置换会导致银行息差小幅收窄,但是通过债务置换,信用风险预期显著改善;通过实施置换政策,促进地方发展,有望拉动银行信贷规模扩张。此外,银行积极通过提升分红率、增加中期分红等多种方式增强投资者回报,推动银行股中长期估值重塑。
中信证券(26.510, 0.05, 0.19%)银行业首席分析师肖斐斐分析称,12月重要会议结束后,市场对于政策的博弈告一段落,人民币大类资产配置框架下思考,银行股仍将是确定性强的方向,年底和年初将步入保险开门红增配季,股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。
具体来看,受益于化债预期改善和基本面表现,银行板块内部也会再次分化。
华泰证券(16.350, -0.01, -0.06%)认为,短期看,中央加码支持化债,部分化债重点区域银行将受益于预期改善,驱动估值修复。中长期看,经济稳步修复,风险偏好提升,银行选股将逐步回归基本面逻辑,提升优质银行估值溢价空间。江浙优质区域行业绩增长有望持续领先,而西部地区战略升级也有望为当地银行带来新的机遇。
责任编辑:曹睿潼
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