今日(12月23日),A股三大指数集体回调,双创板块盘中逆市活跃,半导体和光伏表现居前。具体来看,光伏方面,晶盛机电(28.490, 0.71, 2.56%)涨超4%,迈为股份(97.600, 1.06, 1.10%)、阳光电源(71.670, 0.52, 0.73%)涨逾1%;半导体方面,海光信息(143.400, -3.30, -2.25%)涨超4%,中芯国际(95.020, 1.84, 1.97%)、拓荆科技(144.240, 1.04, 0.73%)等个股跟涨。
热门ETF方面,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)早盘逆市活跃,场内价格盘中涨逾1%,下午随市盘整回调,最终收跌0.34%,止步日线4连阳。
盘面上,重点关注半导体和光伏方向:
1、半导体方面,今年字节跳动采购了23万张英伟达芯片,成为英伟达第二大客户。德邦证券预计,未来,字节潜在推理算力需求有望达到238万张以上,增量AI芯片市场规模2380亿元,市场空间广阔。
招银国际表示,长期看好中国半导体产业链自主可控趋势带来的国产份额提升机会。地缘政治风险的加剧,驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标,从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言,半导体自主可控或将是长期趋势,这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。
2、光伏方面,华泰证券(16.350, -0.01, -0.06%)指出,国内多部门多次表态,彰显对光伏产业的高度重视,供需政策有望逐渐落地。海外非欧美市场光伏装机保持高速增长,美联储降息有望驱动欧美需求保持较高增速,全球光伏中长期高景气延续。短期政策引导与市场化手段或将加速供给侧出清速度,行业供需错配有望逐季改善,产业链价格和盈利有望恢复至合理水平,启动新一轮向上周期。
值得一提的是,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)标的指数,囊括光伏、半导体、创新药等热门主题。
站在当前时点,为何要重点关注双创板块?理由或有三点:
1、高层号召科技打头阵
高层呼吁,人生能有几回搏?科技打头阵,科技创新是必由之路。继“新质生产力”的发展方向明确后,科技领域支持政策密集出台,叠加美国大选后,我国国产替代和科技自主可控的需求迫切,有望汇集更多的资源和资金,着重发展,成长空间进一步扩大。
2、成长风格呈现高弹性特征
在历轮A股牛市行情中,成长风格呈现高反弹特性。如果迎来牛市,20%涨跌幅限制的科创创业50指数有望成为反弹先锋。
数据来源:Wind,统计截至2024.9.30,指数历史涨跌幅不预示其未来表现。
3、“并购重组”持续激发活力
9月24日,证监会发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》重点强调,“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”,“支持‘两创’板块公司并购产业链上下游资产”,为科技板块再度注入“强心针”,并购重组是集聚、优化资源,发展新质生产力的有效途径之一,能够不断激发双创板块活力。
平安证券指出,综合来看,短期A股市场进入国内政策空窗期,震荡格局或将延续,中长期向上方向保持不变,阶段性防范外部风险对预期的扰动。结构上,继续建议关注政策支持和产业转型方向,包括以新质生产力和先进制造为代表的成长风格、国企改革及并购重组相关机会。
布局工具上,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)紧密跟踪科创创业50指数,从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本,权重股包括宁德时代(246.910, 0.91, 0.37%)、中芯国际、金山办公(255.000, -0.51, -0.20%)等细分赛道的龙头公司。通过ETF低门槛上车,能够布局多层次资本市场。并且,在历轮A股牛市行情中,成长风格呈现高反弹特性。如果迎来牛市,20%涨跌幅限制的科创创业50指数有能力担当“反弹先锋”。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。
特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
风险提示:双创龙头ETF(588330)被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1,该指数2020-2023分年度涨跌幅为:86.90%、0.37%、-28.32%、-18.83%。文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
责任编辑:何俊熹
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