大盘全天单边走强,北证50暴涨10%,三大指数均创下2个月来最佳表现。盘面上,午后市场继续拉升,传媒、机器人(19.130, -0.17, -0.88%)、消费电子等高风险偏好题材涌现追高资金,泛金融板块高位横盘,涨停家数显著增加。全天仅不足50只个股收跌,超150股涨停。
截至收盘,上证指数涨2.54%报3240.94点,深证成指涨3.77%,创业板指涨4.71%,北证50涨10.77%,科创50涨3.11%,万得全A涨3.59%,万得A500涨2.92%,中证A500涨2.89%。A股全天成交1.37万亿元,上日成交9762.08亿元。
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市场反弹或由于前期压制因素边际改善,一方面,特朗普贸易管制政策或放松,预期得到改善。据彭博社报道,美国候任总统的经济团队正在讨论逐月缓慢提高关税,以循序渐进的方式增加谈判筹码同时也尽力避免通胀飙升。
另一方面,汇率出现企稳迹象。自2024年10月份以来,美元兑人民币汇率一路走高,昨日出现企稳迹象,或边际缓解跨境资金流出带来的流动性担忧。同时,央行表态,为人民币汇率后续稳定注入强心针,同时强化了2025年将落实好适度宽松的货币政策的信心,缓解了市场对于国内货币政策空间的担忧。
从2024年10月开启的指数震荡行情来看,目前主要指数如中证A500指数(4476.9817, 18.03, 0.40%)依然处于窄幅震荡下沿,目前处于国内政策和业绩空窗期,若参与“春季躁动”行情,或许较为稳健的配置思路是采用大盘宽基,例如中证A500ETF(159338)。长期来看,国内基本面改善空间较大,国内经济有望继续稳步恢复。中证A500指数反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,是新一代A股核心资产代表指数,或是分享国家经济增长的有力配置工具。
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今日反弹成长好于价值。机器人产业ETF(159551)收涨7.17%,软件ETF(515230)收涨6.77%。
数据来源:wind
海外AI管制再加强,2025年1月13日,拜登政府拟出台AI扩散新规,限制芯片订单的许可门槛,本次发布的人工智能新规将进入为期120天的征求意见期(预计2025年5月13日生效)。中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜等国家被全面禁止出口AI技术,其中包括购买闭源AI模型。目前英伟达表示新规“不合理”。
中信证券(27.310, 0.06, 0.22%)指出,美国限制或持续倒逼AI算力和先进制程的国产替代,并测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元。国产算力有望迎来需求爆发,目前AI算力需求已开始向推理侧倾斜,国内主流模型日均Token已达数万亿。国产化方面,2024年中国移动(109.100, -0.19, -0.17%)智算中心AI芯片国产化率已超过85%,后续智算国产化空间广阔。
当前AI产业趋势是明确的,云端两侧的良性循环渐入佳境,商业化或已不远。另一方面,当前美国对华的AI制裁节奏趋紧,国产算力的AI产业链也存在较大机遇,可考虑关注芯片ETF(512760)、软件ETF(515230)。
AI应用-机器人方面,1月9日,马斯克在连线采访中表示,特斯拉的人形机器人产量目标:2025年数千台;2026年5-10w台;2027年50-100w台。在行业龙头推动下,国内大厂加速布局人形机器人,商业化落地可期,人形机器人或开启元年。光大证券(17.250, 0.01, 0.06%)指出,制约行业进一步放量的核心因素在于训练,与文本、图片等海量资源不同,高质量的机器人运动素材较为稀缺。
行业应用级的机器人也是机器人的重要分支。申万证券指出,人形机器处于早期阶段。但在智联汽车和工业机器人的技术基础之上,行业应用级的机器人软硬件技术成熟,供应链配套走向完善。具备了初步商业化落地的基础,如机器狗,根据高工机器人统计数据,2023年全球四足机器人销量约3.40万台,预计2030年销量有望超56万台。机器人产业ETF(159551)作为下游应用的行情主线或有望持续,后续需密切关注规模化部署的完成、训练方法的创新、节点性成果的取得,以及由此带来的行业催化。
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。
作者:国泰基金
责任编辑:杨红卜
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中国贸促会昨天举办发布会,对外发布了第三届中国国际供应链促进博览会的筹备工作情况。第三届链博会的各项工作正在有序推进,目前已有近70家中外知名企业签约参展。第三届链博会产业链供应链国际合作的特色更加突出。同时,第三届链博会海外路演活动也即将于本月启动,首站将设在泰国。 -
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趋势领涨今天 00:50:45
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趋势领涨今天 00:50:23
1、双成药业(sz002693):预计2024年净亏损5500万元–8000万元 公司股票交易可能被实施退市风险警示;2、海南椰岛(sh600238):预计2024年净亏损1.42亿元 公司股票可能被实施退市风险警示;3、思科瑞(sh688053):因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案;4、中百集团(sz000759):2024年净利润预计亏损4.33亿元-6.13亿元;5、海得控制(sz002184):预计2024年净亏损1.4亿元-1.9亿元;6、利欧股份(sz002131):2024年度预计净亏损2.4亿-2.8亿元;7、波导股份(sh600130):2024年扣非利润亏损1100万元-1600万元 股票可能被实施退市风险警示下周靴子都要落地了,大盘出现反弹是大概率事件,现在就看能不能拉出中阳线了,虽然拉出三个中阳有点奢望,但出现一根中阳线的概率是很大的! -
趋势领涨今天 00:50:19
三、证监会发布行政处罚裁量基本规则 自2025年3月1日起施行证监会发布行政处罚裁量基本规则,区分不同裁量阶次,细化不予处罚、免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的适用情形。对于控股股东、实际控制人组织指使财务造假、通过“伪市值管理”实施操纵、恶意减持套利等情节恶劣、危害严重,且没有从轻、减轻情节的案件,依法适用从重阶次,直至顶格处罚。证监会这是给证券违法划定了条条框框,还特意举例了财务造假可以顶格处罚,顶格当然就是牢底坐穿!对A股长期发展当然是利好。四、美最高法支持政府对TikTok强迫出售令本周日(1月19日)是美国政府强行要求短视频社交平台TikTok出售或面临被禁的最后期限。昨晚十一点,美国最高法院裁定,支持这一法律。说明TikTok在美不是要出售就是要被禁止已经没有法律障碍,该消息主要利好小红书概念,但最终裁决还是要看老特的,所以,TikTok下周一才是关键,会不会出现逆转?现在真不知道,但大家最好不要参与炒作,一旦出现意外,那就是跌停!五、牛.股业绩雷声滚滚晚间公布的年报很多公司都是爆雷的,其中不乏有新能源和半导体,但这些业绩基本都是在市场预期之内,整体影响不大,现在重点是近期被爆炒的个股,业绩也是暴雷,这就要注意风险了,A股市场被爆炒的个股不是业绩巨亏就是有退市风险的个股,因为这部分个股一般没有机构,都在游资在坐庄,游资当然来也匆匆,去也匆匆! -
趋势领涨今天 00:50:14
大盘经过连续两周下跌以后,本周大盘收出中阳线,唯一遗憾的就是大盘没有放量,没有放量的原因就是机构资金不作为,本周只有两天流入,其它时间都是大幅流出,散户被机构资金砸晕,游资都到三亚度假,市场只有量化资金还在挥舞镰刀,所以,市场就是一个中年男人,干一天要休息三天!近期我们一直在提示,大家都在等待周一靴子落地,但都在等待的事情,市场不一定会给你机会,因为,道理很简单,在A股市场一般都是逆向思维,出利好的时候就是高开低走,出利空的时候,就是低开高走,都想抄底,那就是没有底给你炒,就像前几天一样,都在等待回补3087点附近的缺口,但主力就是不回补这个缺口,重点是,下周一即使有利空,我们做好了足够的应对策略,比如央行降息降准,还比如财爸还有很多工具箱等,更重要的是,昨晚市场出现了重大利好!一、电话连线这是昨晚最大的利好,在老特上台之前,我们给了电话连线,这是历史上少有的,也是给足了老特的面子,当然老特是最爱面子的人,受此影响,富时A股出现了直线拉升,在美上市的中概股收盘大涨超过3%,美股也出现了狂欢,A股下周一稳了,所以,大家安心过周末吧!二、国资委:不断改进和加强央企控股上市公司市值管理1、不断改进和加强央企控股上市公司市值管理 努力打造资本市场价值投资、理性投资、长期投资的标杆;2、以央企重组整合为抓手 继续开展新公司组建、加大力度推进战略性重组;3、2025年持续提升中央企业控股上市公司质量 推动国有资本和国有企业做强做优做大。今年是十四五收官之年,昨晚国资委放出大动作,加强央企控股公司市值管理,加大央企重组,推动央企做大做强,这些消息前期已经有所反映,主要利好就是破净蓝筹股,比如银行、钢铁等板块,利好央企重组题材股。 -
趋势领涨今天 00:50:11
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趋势领涨今天 00:36:29
1、双成药业(sz002693):预计2024年净亏损5500万元–8000万元 公司股票交易可能被实施退市风险警示;2、海南椰岛(sh600238):预计2024年净亏损1.42亿元 公司股票可能被实施退市风险警示;3、思科瑞(sh688053):因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案;4、中百集团(sz000759):2024年净利润预计亏损4.33亿元-6.13亿元;5、海得控制(sz002184):预计2024年净亏损1.4亿元-1.9亿元;6、利欧股份(sz002131):2024年度预计净亏损2.4亿-2.8亿元;7、波导股份(sh600130):2024年扣非利润亏损1100万元-1600万元 股票可能被实施退市风险警示下周靴子都要落地了,大盘出现反弹是大概率事件,现在就看能不能拉出中阳线了,虽然拉出三个中阳有点奢望,但出现一根中阳线的概率是很大的! -
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