12月16日上市!全市场首只,“编号159363”的创业板人工智能ETF华宝澎湃上市,Reset中国AI投资新坐标!

12月16日上市!全市场首只,“编号159363”的创业板人工智能ETF华宝澎湃上市,Reset中国AI投资新坐标!
2024年12月11日 09:37 新浪基金

  12月9日,国家市场监督管理总局宣布,因英伟达涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及相关审查决定公告,市场监管总局依法对其开展立案调查。此次涉事的是英伟达2020年作价69亿美元收购迈络思的交易,该收购对超算、人工智能产业发展影响深远。这一立案调查的启动,既进一步打开了中国AI产业国产替代进程的巨大空间,又再次将引领“第四次工业革命”的中国AI产业推到了全球科技巅峰热战的风口浪尖。

  正当此时,据华宝基金最新公告,全市场首只、创业板人工智能ETF华宝(159363)将于12月16日在深圳证券交易所火线上市,该ETF募集规模达7.89亿元,其短短5个交易日的光速募集和火线上市备受市场瞩目。

  据公开信息,该ETF为首只跟踪创业板人工智能指数(970070)的ETF产品,创业板人工智能指数一举覆盖创业板“硬件+软件+应用”的AI产业龙头,在重仓AI硬件(占比40%,主要是光模块龙头)的同时,兼顾AI软件(占比32.6%)、AI应用(占比27.4%),能更高效地捕捉AI主题行情,其此次成功发行和上市亦再次引爆了A股市场投资人对于AI板块的关注

  创业板新力量:中国AI投资新坐标(24.830, -0.49, -1.94%)

  作为全球最具活力的市场之一,中国AI产业的巨大潜力正逐渐展露无遗,其影响力在某种程度上已化身为全球AI产业的领航灯塔。在这片充满机遇的蓝海中,华宝基金此次推出的全市场首只创业板人工智能ETF所跟踪的标的指数——创业板人工智能指数(970070)脱颖而出,一举覆盖硬件+软件+应用”AI产业链龙头,堪称“桂冠上的明珠”,熠熠生辉。

  创业板人工智能指数优选存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域中的50家创业板龙头上市公司。相较同类主题指数而言,该指数的重要特点是聚焦以AI为主业的公司,其对于应用领域的个股权重上限设置为2%,对于存算和网络设备、数据和软件服务领域的个股权重上限设置为10%,有效降低了与AI主题相关性较低的个股持仓占比。

  根据深证信息,截至2024年10月末,创业板人工智能指数前十大重仓股分别为新易盛(129.240, -0.73, -0.56%)中际旭创(127.100, -3.07, -2.36%)天孚通信(104.650, -4.55, -4.17%)软通动力(62.200, -2.75, -4.23%)润和软件(60.850, -1.67, -2.67%)景嘉微(95.730, -5.12, -5.08%)北京君正(71.120, 1.34, 1.92%)中科创达(66.180, 3.18, 5.05%)网宿科技(10.050, 0.24, 2.45%)全志科技(39.930, 0.67, 1.71%),合计权重为49.06%。其持股组合中,国内光模块龙头“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)持股权重合计达22.56%。

  相比科创人工智能指数,创业板人工智能成份股数量更多,其单个成份股的中位数和平均数也更高、中等市值股票(100-500亿元)占比较高。较高的指数市值,为跟踪该指数的ETF产品提供了更多的投资运作容量。

  星光熠熠:历史业绩领跑+市场估值合理

  创业板人工智能指数在数据和软件服务、存算和网络设备及应用三大主题上覆盖全面、数量及权重分布都较为均衡、且其更为聚焦AI主业的指数设计,令其历史业绩表现较为出色。

  2023年以来,创业板人工智能指数收益显著跑赢同类主题指数。Wind统计数据显示,2023.1.1-2024.10.31期间,创业板人工智能指数累计涨幅为108.06%,同期中证人工智能主题指数、科创AI指数累计涨幅分别为28.49%、29.5%。

  2019年以来,创业板人工智能指数收益亦显著跑赢创业板宽基指数,且最大回撤相对更小。Wind数据显示,2019.1.1-2024.10.31期间,创业板人工智能指数累计涨幅为192.13%,同期创业板指、创业成长指数累计涨幅分别为73.08%、99.33%;同期间创业板人工智能指数最大回撤为-48.35%,同期创业板指、创业成长指数最大回撤分别为-57.05%、-59.65%。经过今年以来的阶段性调整,截至2024年10月末,创业板人工智能指数市盈率(PE)已位于过去五年51.3%的分位数,处于相对合理区间。

  创业板人工智能ETF华宝(159363)的每日涨跌幅限制为20%,相比一般的个股和ETF品种,弹性更大,投资人在交易时,要注意控制风险。

  此次创业板人工智能ETF华宝,也是华宝基金“硬科技”系列的又一力作。此前,华宝已布局双创龙头ETF(588330)、金融科技ETF(159851)、科技ETF(515000)为核心,包括电子ETF(515260)、港股互联网ETF(513770)、智能制造ETF(516800)、国防军工ETF(512810)、智能电动车ETF(516380)、新材料ETF(516360)、大数据ETF(516700)、信创ETF基金(562030)等产品共同构建的“硬科技”ETF产品矩阵,合计资产管理规模已超100亿元。华宝基金于2021年至2023年期间连续3年三届蝉联《上海证券报》评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”,ETF管理实力雄厚。

  特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

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责任编辑:江钰涵

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