光大期货:12月19日金融日报

光大期货:12月19日金融日报
2024年12月19日 09:38 市场资讯

  股指:

  昨日,A股市场震荡上涨,Wind全A上涨0.63%,成交额1.38万亿元,TMT板块表现居前。大小盘指数没有明显分化,中证1000上涨0.85%,中证500上涨0.69%,沪深300上涨0.51% ,上证50上涨0.72%。中央政治局会议日前闭幕,宏观表述基本符合市场预期。近期公布的经济数据显示出基本面筑底企稳迹象:11月制造业PMI数据50.3,连续两月处于扩张区间;10月工业企业利润降幅收窄,资产端收益率筑底回升。政策端的支持仍在继续,11月,央行通过二级市场购买国债2000亿元,通过买断式逆回购向市场投放资金8000亿元,央行继续实行支持性货币政策助力此前财政政策的落地。此前财政公布3年6万亿元置换债额度和5年4万亿元新增专项债额度用于化债,预计为地方政府节省利息费用6000亿元左右。目前,市场对于价格因素对经济的影响以形成共识,可以预计未来将有更多增量政策出台,直到修转价格回落的趋势。长期来看,影响A股走势的主要因素仍然是债务周期下各部门去杠杆的进程,核心在于名义经济增速是否超过名义利率,即资产端投资收益能否超过负债端利息成本。今年前三季度,沪深两市A股剔除金融板块后,累计营收同比增速-1.7%(中报-0.6%),仍低于名义利率水平,上市公司盈利能力回升还需要一段时间。

  国债:

  国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.44%,10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约持平。公开市场方面,央行昨日进行3876亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因有786亿元7天期逆回购到期,净投放3090亿元。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.4391%,跌0.65个基点;7天期报1.8057%,跌5.91个基点。货币政策坚持支持性立场是当前债市走强的主要因素,上周的两个重要会议将明年的货币政策基调从此前的“稳健”变为“适度宽松”, “适度宽松”的表述导致市场对明年降息降准的预期幅度进一步提升,债市做多情绪再度升温。但经过近期快速下行,利多预期已经充分释放,短期警惕利多出尽之后的回调风险。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货黄金(582, 8.80, 1.54%)大幅走弱,下跌2.24%至2588.38美元/盎司;现货白银(8131, -9.00, -0.11%)下跌3.92%至29.308美元/盎司;金银比降至88.3附近。昨晚美联储本年度最后一次议息会议,如期再降息25基点,但一名票委反对,并暗示放缓降息步伐,点阵图显示明年降息次数砍半至两次。鲍威尔表示“接近或已到达”放缓、暂停降息的节点,未来降息将需要通胀取得新的进展。从昨晚美国金融市场反馈来看,在快速定价美联储降息节奏放缓预期,美股大幅下挫,美元大幅拉升,黄金也再次折戟。此前提到,现在至明年一季度期间关注重点可能在于地缘政治方面,随着特朗普正式入主白宫的脚步临近,地缘进展可能会愈加明晰,若地缘总体朝向缓和的方向不变,对金价来说难言乐观,或推动金价继续向下调整。但地缘进展仍相对缓慢,无论俄乌还是中东进展充满波折,地缘推动金价高位反复。

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责任编辑:李铁民

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