2月3日盘前策略提示:市场信心将进一步增强 有望推动市场继续走强

2月3日盘前策略提示:市场信心将进一步增强 有望推动市场继续走强
2023年02月03日 08:52 市场资讯

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  周四,上证综指涨0.02%,深证成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。沪深两市成交总额10243亿元,连续两天位于万亿上方。酒类、食品、旅游等消费类板块大幅反弹,燕京啤酒涨停。ChatGPT概念持续发酵,汉王科技连续4天一字连板。半导体板块表现活跃,次新股微导纳米20%涨停。证券、航空航天板块跌幅居前。

  海外市场上,美股三大指数涨跌不一,道指跌0.11%,标普500指数涨1.47%,纳指大涨3.25%。脸书暴涨23.28%,特斯拉涨3.78%。中概股方面,个股涨跌互现,嘉楠科技涨17.52%,新东方跌4.78%,叮咚买菜跌4.37%。

  【晨会焦点】

  中原证券市场信心将进一步增强 有望推动市场继续走强

  中原证券指出,周四A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,沪指全天基本围绕3285点窄幅波动,市场热点呈现有序轮动的特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.64倍、41.68倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周四成交量10243亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。2023年开年以来,经济正进入稳步复苏期,特别是春节期间的各项数据显示,消费复苏态势良好。1月全球市场普遍上涨,特别是科技类公司反弹力度更大。对中国经济强劲复苏的预期大增和美联储加息周期步入尾声,对科技股的风险偏好上升。1月北向资金净流入超过1100亿元,为历史最多月度流入,显示外资继续加大买入力度。随着经济企稳复苏,市场信心将进一步增强,有望推动市场继续走强。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持七成仓位,短线关注软件开发、医疗、消费以及半导体等行业的投资机会。

  【研报精选】

  中信证券:预计一季度工业金属价格仍有上行动力

  中信证券研报认为,2022年,铜铝矿端进口量维持高增速,但精炼铜和电解铝产量增速下滑,凸显了冶炼瓶颈对铜铝供应的限制。海外需求走弱背景下,铜铝产品出口走弱,但得益于低库存效应,工业金属价格维持强势运行。在国内经济回暖预期下,中信证券预计一季度工业金属价格仍有上行动力,维持板块“强于大市”评级。

  中金公司:海外央行后续的加息或更为谨慎

  中金公司研报认为,由于起点不同,欧央行目前的态度较英美央行更为鹰派。但共性来看,今年海外央行的重点均需要在“抗通胀、稳增长、防风险”三个目标之间寻求平衡,后续的加息或均更为谨慎。加息接近尾声或并不意味着海外央行紧缩的态度自此转向宽松,虽然通胀有所缓和,对于市场而言,高利率环境的持续也或在不断增加经济下行压力与金融稳定性风险。

  中信建投:AIGC引领AI主题新浪潮 重视低渗透率赛道投资机会

  中信建投研报认为,2022年以来,AIGC(人工智能内容自动生成技术)成为火爆风口,其有助于提升内容创作生产者的生产效率与数量,经强大的模型训练后的自主创作能力又能够优化生成内容的质量,重塑内容行业生产方式,精准解决PGC、UGC模式痛点所在。当下帮助企业降本增效的To B业务仍是主要商业模式,关注拥有AIGC模型及相关泛AI技术企业(计算机行业为主)+拥有AIGC应用场景企业(传媒行业为主)。从近期AIGC、光伏新技术等主题轮番表现看背后投资线索:重视低渗透率赛道主题投资做轮动的机会。

  方正证券:信贷投放预期改善有望推动银行板块估值回升

  方正证券研报认为,2023年随着疫情对经济活动的影响逐步减弱,实体经济的有效信贷需求将逐步恢复。2022年中央经济工作会议明确了2023年“稳字当头,稳中求进”的基调,预计后续稳增长的政策效果会逐步显现。当前银行板块估值处于近十年来的低位,宏观经济预期的好转将进一步促进估值的修复。个股方面,建议把握两条主线,第一条主线是优质区域的城农商行,建议关注宁波银行常熟银行成都银行江苏银行。第二条主线建议关注地产信用风险边际改善的股份行招商银行平安银行兴业银行

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责任编辑:王其霖

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