“牛散”徐开东现身布局,多只获外资增仓超千万股!这一“超级主线”机会还没走完?

“牛散”徐开东现身布局,多只获外资增仓超千万股!这一“超级主线”机会还没走完?
2024年12月14日 11:30 证券市场周刊

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  文丨水岸

  临近年底,市场围绕商贸零售以及相关细分板块进行了热炒,如免税、新零售、跨境电商等板块均在近期出现了强势反弹。在这背后,既有外在政策利好的催化,又有内需回暖的驱动。在商贸零售股强势走强背后,机构的关注度也在增加,多只标的已被“锁定”。

  商贸零售题材迎来强反攻

  近期,泛消费板块强势上涨。如12月以来,与商贸零售有关的板块迎来持续反弹。12月2日~12月12日,商业连锁板块累计上涨了12.50%;免税概念上涨了14%;新零售上涨了11%;地摊经济上涨了13%;跨境电商上涨了8%

  且进一步来看,上述概念板块均创出了新高,如免税概念,12月12日报收1240.31点,创出历史新高。同日,跨境电商板块报收1247.34点,同样创出了历史新高。

  从个股表现来看,一众标的出现强势反弹,如12月以来(截至12日,下同),居然智家(4.740, 0.43, 9.98%)中百集团(7.940, 0.72, 9.97%)文峰股份(3.770, 0.00, 0.00%)友好集团(8.940, 0.81, 9.96%)永辉超市(7.150, 0.21, 3.03%)华联股份(2.650, -0.11, -3.99%)(维权)等多家公司涨幅均超过了30%。上述概念中,不少公司同时叠加了新零售、免税、跨境电商等多重概念。如居然智家,公司主营业务为连锁家居卖场,近期股价迎来强势反弹,12月11日、12日均连续收出“10cm”涨停,12月以来上涨了超过40%。

  12月13日,市场指数出现分化,但仍有多只商贸零售标的股收出涨停,如居然智家、友阿股份(4.470, 0.41, 10.10%)开开实业(16.130, 1.47, 10.03%)等均收出第3个连续涨停板。

  市场围绕商贸零售进行热炒,背后或与多个驱动因素不无关联。

  如近期的中央经济工作会议指出明年要大力提振消费,提高投资效益,全方位扩大国内需求。首创证券(23.890, -0.53, -2.17%)表示,中央经济工作会议强调提振消费影响深远,建议关注结构型机会。

  此前,《有效降低全社会物流成本行动方案》、《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》印发,并明确提出到2027年将社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右的目标。这给跨境电商等带来了新的发展机遇。

  新业态因素的加持,如“谷子经济”。“谷子经济”近期的热度持续升温,其为围绕二次元IP 衍生出的消费文化,“谷子经济”落地实体零售,商业百货是其落地的重要消费场景。这对零售商贸板块构成了一定刺激。

  此外,经济数据也正在回暖向好,如市场销售明显加快。数据显示,10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%,相较于9月加快了1.6个百分点。其中,商品零售额提升幅度较大,比9月加快1.7个百分点。

  “牛散”、陆股通等多路资金现身布局

  在商贸零售公司板块升温、股价强势上涨背后,多路资本均进行了重点布局,既有自然人“牛散”、也有外资等。

  以具体个股看,如茂业商业(4.630, 0.06, 1.31%)即获得了“牛散”徐开东的布局。茂业商业主营业务涉及百货零售、酒店、地产等,从二级市场来看,公司股价近期出现加速放量上涨,如12月6日~12月12日的5个交易日内收出了3个涨停。

  据茂业商业披露的2024年三季报股东持仓显示,徐开东对其持仓519.51万股,与此前季度相比未发生变化,持仓市值为0.16亿元。回顾来看,徐开东已连续多个季度现身持仓茂业商业,如其曾于2022年中报即新进现身其前十大流通股股东,截至目前已现身持仓达10个季度。

  以陆股通(香港中央结算有限公司)为代表的北上资金也现身持仓多只商贸零售概念股,如上述提到的茂业商业,除了徐开东长期布局,陆股通也对其进行了重点布局。据三季报显示,陆股通对其增仓216.61万股至743.73万股,持仓市值为0.23亿元。进一步拉长周期来看,曾在2016年中报,陆股通即现身其前十大流通股股东名单。

  据不完全统计显示,今年三季报显示,除了茂业商业,陆股通还现身布局了其他多家商贸零售概念股,数量超过40只。对其中大部分公司进行了加仓,如增仓小商品城(14.340, -0.83, -5.47%)等多家公司均超过千万股,增仓友阿股份等均超过百万股。此外,还以新进姿态现身多家公司前十大流通股股东名单,如永辉超市等。

  值得一提的是,四季度以来,陆股通现身布局的多数商贸零售概念股均出现强势上涨。大商股份(27.770, 1.38, 5.23%)为例,北上资金对其增仓333.61万股至1591.23万股,截至季度末持仓市值为3.04亿元。

  大商股份主营业务为百货、超市、家电连锁等业态。三季报显示,大商股份前三季度实现净利润5.31亿元,同比增长17.99%。四季度以来至12月12日,大商股份股价累计上涨了近40%。陆股通或因此斩获了不俗的浮盈。

  除了大商股份,还有不少获得陆股通加仓的标的迎来强势反弹,已有多只标的涨幅超过50%(可见表1)。

  机构密集扎堆调研

  在商贸零售热度升温背后,机构也在加紧调研。据不完全统计显示,四季度以来,有40余家商贸零售概念公司获得了机构调研关注。

  结合二级市场股价来看,不少获机构密集关注的公司迎来了强势反弹。南极电商(5.100, -0.15, -2.86%),四季度以来共迎来6批次机构调研,累计参与调研机构数量达80家。

  南极电商主营业务为移动互联网,主要以电商渠道为主,基于品牌授权业务,整合供应链上、中、下游资源,向产业链提供产业服务,向消费者提供产品。

  在接受调研中,公司“剧透”了多项受机构关注的重要信息。如在12月6日的最新一次调研中,招商证券(19.630, -0.53, -2.63%)天风证券(4.990, -0.12, -2.35%)、广发资管、德邦基金等众多机构在列。对于机构关注的公司是否有跨境出海的想法,公司表示,对出海的希望是能够实现品牌和商品的步调一致性,目前在做团队建设、流程跑通等前期准备,对当期业绩不产生影响。

  在2024年11月29日投资者关系活动记录表中,银河基金、华夏基金、诺安基金、中银基金、睿远基金等多家机构均出现在了机构名单中。对于机构关注的分红和回购情况,公司表示,自上市以来已经累计分红达11.79 亿元,在满足经营发展和业务投入的情况下,未来还是希望能够稳健、持续的回馈股东。前期公司已回购的股份,目前约4000万股进行了一期员工持股计划分配,还有约5800万股作为预留股份对未来引入的新团队做激励。

  从二级市场来看,南极电商股价近期迎来了强势反弹,如11月20日~12月12日,公司股价累计上涨了超过60%,并创出近两年的高位水平(见图1)。

  再如汇嘉时代(9.850, -0.22, -2.18%),公司为新疆商超连锁企业。11月1日受到了包括大家资产、富国基金、招商基金等在内的超30家机构调研,对于机构关注的销售情况,公司“剧透”了积极信息,其表示第三季度整体销售业绩边际改善,环比收入和利润有较大增长。10月份百货业态销售与主营业务毛利率均实现环比正增长。

  从二级市场来看,公司股价同样出现了强势上涨,12月12日收出“10cm”涨停,11月11日~12月12日累计上涨了超过70%,并创出近7年新高(见图2)。

  除了南极电商、汇嘉时代,还有不少商贸零售公司获得了机构密集调研,不少公司股价同样出现了强势上涨,如若羽臣(26.300, 2.39, 10.00%),12月13日,公司股价在市场分化的背景下仍收出了涨停。另外从调研机构名单来看,包括私募、公募、券商、外资等多路机构(见表2)。

  (文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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责任编辑:郝欣煜

6条评论|35人参与网友评论
最热评论
TM的渣渣媒体就是胡言乱语,完全由垃圾游资控制了!商场与拉内需有毛关系?现在还有多少商品经过商场?都是电商等网购平台在卖!真正受益的是制造业。
12月14日15:02举报8回复
鲁熙xxxs陕西渭南
商贸零售热度或许暂时的,存在投资风险。
12月14日12:00举报6回复
夏天啊_18河南郑州
商贸零售股这波涨势,让人想起了年终奖会不会变多🤑
12月14日12:00举报3回复
最新评论
见新闻了就千万不要买
12月14日18:03举报回复
TM的渣渣媒体就是胡言乱语,完全由垃圾游资控制了!商场与拉内需有毛关系?现在还有多少商品经过商场?都是电商等网购平台在卖!真正受益的是制造业。
12月14日15:02举报8回复

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