农夫山泉:疫情下份额持续提升,彰显长期竞争力

农夫山泉:疫情下份额持续提升,彰显长期竞争力
2021年02月05日 16:46 同花顺金融研究中心

原标题:农夫山泉:疫情下份额持续提升,彰显长期竞争力 来源:同花顺(258.910, -2.09, -0.80%)金融研究中心

中金公司(31.220, -0.33, -1.05%)2月5日发布对农夫山泉的研报,摘要如下:

预测2020年账面盈利同比升6.7%

我们预计公司全年收入同比降5.4%,对应2H20收入下降4.6%略低于预期,主要由于洪水、疫情对2H20包装水表现的影响超预期。我们预计全年账面盈利同比升6.7%至52.8亿元,剔除捐赠上市费用等一次性开支的经调整净利润同比降2.3%至53.5亿元,主要由于人民币升值带来的汇兑损失,若剔除汇兑影响,我们预计全年核心盈利同比增1%至55.3亿元,略高于此前预期。

估值与建议

公司交易在95/82倍2021/22年P/E。考虑汇兑损失,我们下调2020年盈利预测1.7%至52.8亿元,剔除汇兑和上市开支的核心盈利较此前上调1.5%至55.3亿元,主因成本利好超预期,基本维持2021年盈利预测不变并引入2022年盈利预测75.1亿元。维持目标价59港币不变,对应78倍2022年P/E,维持跑赢行业评级。

风险

原材料价格大幅上行;竞争加剧;疫情影响超过预期。

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疫情 农夫山泉

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