厉害了!这些“超级外资”的建仓股正在强反攻

厉害了!这些“超级外资”的建仓股正在强反攻
2024年05月08日 18:13 证券市场周刊

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  文丨齐永超

  今天,市场出现了分化,这可能让一些“刚要加仓”的投资人又找不到方向了。不过,外资却仍在大笔“买买买”,外资的持仓动态或许能够提供一些新的投资思路。今天,就重点跟大家聊一聊外资的“心水股”,它们其中很多标的都有不错的表现。

  指数继续整固

  市场“跷跷板”效应再现

  指数的反弹确立,从不会一蹴而就,中间一般都会经历突破-回踩-再突破等反复确认的过程。因此,在很多情况下,指数的调整可能正是“上车”的好机会。

  5月8日,指数出现了一定的分化回调,上证指数表现相对稳健,报收于5日线上方,深证指数未能有效突破9750点一线平台压力位。在前几个交易日累计了一定涨幅后,市场出现了技术性回档修整的要求。

  不过,拉长周期来看,指数整体处于波段反弹通道中,从低点来测算,2月6日~5月8日,上证指数已累计上涨超15%;同期,深证指数涨幅超过20%,创业板涨幅接近20%。

  从板块表现来看,市场的“跷跷板”效应仍旧存在,如今天的高股息与题材股之间的风格切换。其实,这个现象已经持续了很长时间了,当市场承压时,高股息表现强势,当市场强势时,高股息熄火,题材股重返活跃。这一定程度上也说明了增量资金的接力或入市力度还不够强大。

  与此同时,一批股价、估值处于相对低位的核心资产持续异动,获得资金抢筹,比如上证50以及茅指数的相关标的。观察来看,其中,有不少核心资产标的已经创出了阶段新高,如贵州茅台山西汾酒招商银行海尔智家三一重工等。

  那么,2024年哪些核心资产方向值得重点关注?

  外资持续加码

  多“心水股”现强势表现

  近期,在指数确立向上拐点同时,外资开始了大笔吸筹。

  当前,外资投资A股主要有两个渠道,陆股通和QFII。先来看以北上资金为代表的陆股通。下面列举一组数据说明,4月26日,北上资金净买入224亿元;4月29日净买入109亿元;5月6日净买入93亿元。对比历史数据来看,北上资金连续且大手笔买入的情况出现之后,都说明市场可能有大的转折要出现了。

  QFII也在加码。

  先来看一组整体数据,截至4月底,A股上市公司一季报披露收官。QFII共现身700余只个股前十大流通股股东名单,累计持仓市值超过千亿。其中500余只个股为新进或增仓。

  QFII的重头布局标的多为头部核心资产以及细分领域的相关隐形冠军。

  下面以近期比较热门的化工、医药两个赛道来展开分析。

  长期以来,化工板块的表现一直不温不火,而就在近期,多个事件性因素的叠加让化工股彻底火了,简单分析来看,刺激因素可能包括但不限于以下几个,比如业绩的强势兑现、相关产品涨价、房地相关政策优化调整刺激与之相关的化工材料股票异动、合成生物等热门概念带动相关化工股表现……

  对于相关化工标的,有QFII早已加大了布局。

  比如比尔及梅琳达·盖茨基金,该基金一季度现身3家公司前十大流通股股东名单,其中对化工标的卫星化学加仓了101.44万股至3943.69万股,2023年年报则增仓660.80万股至3842.25万股。

  卫星化学主营业务为丙烯酸,下游涉及航空航天、新能源汽车、电子芯片等多领域。在比尔及梅琳达·盖茨基金加仓背后,卫星化学也迎来了不俗的表现。公司去年年报、今年一季报均迎来了业绩双增长。从二级市场表现来看,其1月以来累计反弹超过30%,二季度以来反弹6%,并创阶段新高。

  再来聊一聊医药,医药多细分板块在近期出现了异动上涨,如免疫治疗、基因概念、CXO(创新药)、减肥药等。

  医药股异动背后,既有产业逻辑的刺激,也有市场、政策等因素的加持。比如相关疫苗研发进展取得突破、合成生物带动、ASCO(美国临床肿瘤学会)召开在即、培育创新药产业发展的相关利好等。另外从市场角度来看,医药股此前长期承压,其中的低价、低估优质核心资产标的对资金具有更大吸引力。

  QFII对于相关标的股也给予了重点布局,如万孚生物,今年一季度,阿布达比投资局对其增仓144.52万股至434.99万股。万孚生物主营业务为体外诊断,其最新披露了相关产品获得美国FDAEUA授权。公司股价于4月下旬以来即稳步反弹,至今累计上涨超过30%。

  另外,QFII重点布局且股价在二季度以来明显异动的公司还有很多家,在此进行了详细的个股名单梳理,涉及化工、医药、建筑材料、农林牧渔、电力设备、机械设备等多个领域。

  除了万孚生物,阿布达比投资局一季度加仓的其他多只个股也迎来了不俗的上涨,如其中的一只医药商业标的,公司股价自二季度以来已反弹20%,并创近一年新高。

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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责任编辑:刘万里 SF014

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