美股股指期货周五盘前走软,史上规模最大“三巫聚首日”来袭,价值6.6万亿美元期权即将到期。美联储青睐通胀数据今晚揭晓。特朗普支持的法案未获通过,导致美国政府关门的威胁仅剩24小时。
截至发稿,道指期货跌0.36%,标普500指数期货跌0.74%,纳指期货跌1.23%。
德国DAX指数跌1.30%,英国富时100指数跌0.98%,法国CAC40指数跌1.04%,欧洲斯托克50指数跌1.25%。
WTI原油跌2.86%,报68.56美元/桶。布伦特原油跌1.08%,报72.09美元/桶。
特朗普的贸易政策、减税和大规模支出政策是美联储对明年政策放松保持谨慎态度的部分原因。目前市场预期明年降息的次数将减少至不到两次。
市场的关注点现在转向美国11月个人消费支出(PCE)数据,这是今年最后一份重要数据。市场预计11月环比上涨0.2%,任何高于预期的惊喜可能进一步削弱市场对美联储政策放松的预期。
周四数据显示美国经济增长超预期且消费者支出强劲,这进一步削弱了降息的紧迫性。
“周五的PCE报告变得更加有趣。如果数据偏热,可能会加剧近期的抛售压力;而如果结果低于预期,则可能会缓解近期华尔街的再通胀担忧,”eToro的美国投资分析师Bret Kenwell表示。
美国国债小幅上涨,10年期国债收益率在周四升至4.57%,为5月以来的最高水平,国债市场正面临连续四年亏损。目前掉期市场预示着2025年可能进行一到两次25个基点的降息,较一个月前完全定价的两次降息有所减少。
“好消息变成坏消息的模式重新出现,”IG亚洲市场策略师Jun Rong Yeap表示,“10年期国债收益率跌破4.50%的水平可能是短期市场缓解的必要条件,而即将发布的美国PCE数据可能在其中起到决定性作用。”
关于货币政策的决定,英国、日本、挪威和澳大利亚的央行保持了利率不变,瑞士和加拿大则在年末的最后一次会议中各降息50个基点。瑞典央行和欧洲央行上周也分别降息了25个基点。
美国政府关门危机。
市场也在担心,周四由特朗普总统当选支持的临时融资计划被共和党控制的众议院拒绝,导致美国政府关门的威胁仅剩24小时。
美国政府支出法案未能在周四获得美国众议院通过,数十名共和党人反对特朗普,投资者表示,这突显出政治不确定性增加的可能性。
RBC(120.43, 0.75, 0.63%)财富管理亚洲高级投资策略师Jasmine Duan表示,这一事态发展“必然会在短期内增加市场波动,尤其是在美联储两天前的鹰派转向后。”她指出,投资者面临“可能更顽固的通胀风险,以及美国的债务问题”。
“三巫日”驾到。
本周五的期权到期预计将是史上最大一次,涉及超过6万亿美元的股票、交易所交易基金(ETF)和指数期权将到期。
每个季度,期权合约会在与个股、ETF及诸如标准普尔500指数等指数相关的期权到期时,同时期货合约也会到期。衍生品市场专家称这种情况为“三巫日”,因为大规模衍生品合约到期的日子通常会伴随着更高的交易量和波动性。
周五的美国期权到期日历史上常常引发市场波动,根据衍生品分析公司Asym 500的估计,“三巫日”将使约6.5万亿美元的期权到期,这将是今年最大的到期事件。
根据SpotGamma创始人Brent Kochuba的数据,在周三的抛售之前,周五的期权到期情况较为极端,期权中看涨期权的未平仓合约数量远超看跌期权。
不过Kochuba表示,过去24小时内这一局面有所变化,但看涨期权的未平仓合约仍然高于看跌期权。Kochuba表示,他更担心周三的抛售可能只是“初步震动”,可能是2025年初将开始更痛苦的市场下跌的前兆。
鹰派阵营扩大,美联储2025年降息难上加难。
2025年,一批略显鹰派的美联储地区联储主席将成为美联储利率制定小组的投票人,这提高了明年进一步降息可能引发更多异议的可能性,就像本周克利夫兰联储主席投票反对降息一样。
道明证券分析师Oscar Munoz说:“这为明年出现更多反对票打开了大门,因为与即将离任的投票小组相比,即将上任的小组偏向鹰派。”在12月利率决议中投票反对降息的克利夫兰联储主席哈马克明年将轮换离开投票小组,持鸽派立场的芝加哥联储主席古尔斯比将接替她。
但另外两位新票委——圣路易斯联储主席阿尔贝托-穆萨莱姆和堪萨斯城联储主席杰弗里-施密德,会使2025年的利率制定小组更加鹰派。他们将接替被视为中间派的亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克和旧金山联储主席玛丽-戴利。
焦点个股
加密货币大跌,美股盘前相关概念股集体下挫。Bit Digital跌超9%,嘉楠科技(2.32, 0.10, 4.50%)跌超6%,MicroStrategy跌超5%,TeraWulf、Coinbase跌超4%。
联邦快递(274.41, 0.13, 0.05%)盘前涨超8%,计划分拆货运部门上市。
诺和诺德(87.65, 0.13, 0.15%)盘前大跌23%,减肥药CagriSema试验结果不及预期。
Palantir盘前跌3%,瑞银(31.42, 1.14, 3.76%)指其基本面强劲但估值构成挑战,等待更好切入点。
特朗普媒体科技集团盘前跌超4.5%,特朗普将其持股全数转移至可撤销信托。
中通(19.28, 0.25, 1.31%)快递盘前跌超2.5%,绩后遭中金下调目标价及盈测。
理想(24.75, 0.73, 3.04%)汽车盘前涨超1%,将于12月25日-27日举行“AI Talk”活动。
蔚来(4.63, 0.08, 1.76%)盘前涨2%,高端品牌firefly萤火虫上线,预计明年上半年交付。
金山云(11.35, 0.63, 5.88%)盘前涨近7%,H股今日大涨近11%,获机构唱好。
责任编辑:郭明煜
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趋势领涨今天 00:42:38
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趋势领涨今天 00:42:12
三、美股三大指数集体收涨 特斯拉创去年11月12日以来最大单日涨幅美股高开高走,三大指数集体收涨。纳指涨1.77%,本周累跌0.51%;标普500指数涨1.26%,本周累跌0.48%;道指涨0.8%,本周累跌0.6%。其中,纳指、标普500指数终结日线5连跌,道指终结日线4连跌。特斯拉涨超8%,创去年11月12日以来最大单日涨幅;英伟达涨逾4%,创去年11月20日以来最大单日涨幅。昨晚美股大涨,上涨的主要是特斯拉和英伟达,对标A股市场就是科技题材股,A股科技股已经连续大跌,三天普遍跌幅超过20%,短期有望出现反弹了。十一之前,大盘连续大涨,然后有人出来提示要慢牛、不要疯牛,随后就没有牛!现在大盘已经连续大跌三天,昨晚居然没有人说话,难道都在憋大招吗?看周末有没有其他消息吧,如果没有利好,大盘还是要奔向3100点附近的! -
趋势领涨今天 00:42:07
最近大家心情都不好,A股市场迎来了近10年来第一个没有红盘报收的年度收官,2025年又出现了开门.黑,重点是最近三天沪市下跌6.3%;深市跌7.2%,创业板跌8.6%,这还只是大盘,个股就更加惨不忍睹了,普遍跌幅都是超过15%,如果你是满仓操作,这三天应该还回了2024年所有的利润,有的还是倒亏!说好的提振股市,刺激消费呢?结果直接在股市消费了,这还搞毛!昨天收盘以后,港股出现了回升,晚间美股大涨,中概股、富时A50都是上涨的,只有A股是大跌的,好像都不跟A股玩了,这是怎么了?一、央行:下阶段根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机降准降息1、2024年以来宏观调控力度加大,稳健的货币政策灵活适度、有效。2、会议研究了下阶段货币政策主要思路,建议加大货币政策调控强度,提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息。3、用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具,维护资本市场稳定。昨晚央行又开会了,会议再次提到了股市,要利用互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具,维护市场稳定,同时也提出了择机降息降准,为了股市,央妈也是操脆了心。但现实情况是,这些消息都是市场预知的,对现在的股市提振作用不大,股市走弱的主要原因还是量化升级,大小非减持卖公司。二、加大对药品医疗器械研发创新的支持力度 提高药品医疗器械审评审批质效完善审评审批机制全力支持重大创新,加大中药研发创新支持力度,发挥标准对药品医疗器械创新的引领作用,完善药品医疗器械知识产权保护相关制度,积极支持创新药和医疗器械推广使用。近期唯一走强的就是医药板块,该消息主要利好的是创新药、医疗器械和中药板块。医药板块已经连续大跌了三年,在行情弱势的情况下,短期出现反弹的概率还是比较大的。 -
趋势领涨今天 00:42:02
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数字江恩2025-01-03 10:06:35
所以,简单来说,大盘连续三天大跌,破坏的形态,必须看5周线、10周线压力。下周只要不是直接站上5周线、10周线(很接近),那么会反复震荡修复之后才有反攻,这个震荡至少需要2周来完成。而下周的机会,最多就是构造一次15分钟级别反弹。 -
数字江恩2025-01-03 10:06:31
5分钟图来看,黄白线并未拉回零轴。下周初正常需要把黄白线拉回零轴,然后回落底背离,才可以开始15分钟级别的反弹。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-03 10:06:18
15分钟图来看,3494下跌结构,其实没有底背离。这里除非直接反V,站上5周线10周线去突破图上的蓝色轮峰线,否则其实至少会走完第4、第5轮后,才能反攻本周周阴线高点。下周最多看能否形成第4轮反弹结构。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-03 10:06:07
30分钟图上,本周跌破了红色轮谷线,看似很恐怖,但其实就是重新跌回之前突破的蓝色轮峰线,同时3200密集成交区底部。只是这里红色轮谷线共振了5周线、10周线压力,下周难以重新站稳,需要时间。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-03 10:05:52
大盘10月8日拉升完第一轮之后,3200-3500区间是密集成交区间。本周快速砸盘到密集区成交区间低位,这里割肉毫无意义,等待指数修复后反弹甚至反V本周下跌,可能需要整个1月来实现了。 -
数字江恩2025-01-03 10:05:47
大盘本周虽然只有4个交易日,但是大跌188个点,创出了2019年以来最大周线跌幅。周长阴直接达到了一吃多的效果,下破了2689以来的重要支撑均线5周线和10周线。目前5周线3355,10周线3342,均已转向,变为下周最重要的压制均线。