行情震荡之下,中证A500规模仍在一路高歌。
截至12月18日,全市场中证A500指数(4639.2146, -14.29, -0.31%)基金产品规模突破3000亿元,这距离9月底中证A500ETF面世以来,尚不足三个月,相关基金规模在10月末尚不足800亿元。
这背后,中证A500指数基金在中国“标普500”预期下持续扩容。截至12月18日,跟踪中证A500指数的基金产品数量达到了94只(不同份额分开统计,下同),入局的基金公司已逼近60家。
业内预计,参与中证A500指数基金竞争的基金公司,未来可能会达到80家。但截至目前,大部分基金公司持有的多是“先发出来再说”的心态。并不是所有产品都能在未来展现出竞争力,发行后能否持续做大是未知数,要做好“陪跑”的思想准备。
ETF规模占比超70%
根据同花顺(305.830, 0.83, 0.27%)iFinD统计,截至12月18日,全市场跟踪中证A500指数的相关基金产品总规模突破3000亿元,达3200亿元。从9月24日首批A500指数成立以来,随着发行产品持续增加,跟踪该指数的基金规模持续刷新纪录。10月末,这一指数产品的规模不足800亿元,截至11月末则约为2888亿元,12月初规模逼近3000亿元。
具体看,截至12月18日,跟踪中证A500指数的基金产品数量达到了94只,分为四大类型基金,分别为ETF、ETF联接基金,普通指数基金,指数增强基金。其中,第一和第二批成立的22只中证A500ETF规模约为2316.22亿元,在整体中证A500指数产品规模中占比达到了72.38%,22只ETF中有11只规模超过百亿元。
其中,国泰基金中证A500ETF以超270亿元的规模位居第一,南方基金、广发基金、富国基金、华夏基金、景顺长城基金旗下的中证A500ETF规模,均超过150亿元。另一方面,华宝基金旗下的中证A500ETF规模约有21.07亿元,是22只ETF中规模最小的一只。此外,鹏华基金、工银瑞信基金、大成基金、天弘基金、华安基金旗下的中证A500ETF规模均在50亿元以下。
除了ETF外,其余占比三类指数产品规模占比约为28%。具体看,有34只产品的规模在10亿元以上,大部分是ETF联接基金,少部分是普通指数基金或指数增强基金。其中,易方达中证A500ETF联接C份额规模为54.14亿元,是34只产品中规模较高者,另有16只产品的规模不足10亿元。此外,还有22只是近期新设立的ETF联接基金I份额和Y份额,截至目前尚没有规模数据。
包括上述产品在内,中证A500指数基金是从9月底至今的短短2个多月时间里,已扩容成规模达3200亿元、数量达94只的一个群体。
布局的基金公司已逼近60家
从基金公司主体来看,中证A500指数基金的扩容趋势更为明显。截至12月18日,包括此前进入的头部公募和后面跟进的中小公募,布局中证A500指数基金的基金公司数量,已逼近60家。
根据证监会官网,中证A500指数基金的最新入局者是光大保德信基金,该公募于12月16日上报了一只中证A500普通指数基金。此外,金鹰基金、中信建投(27.310, 0.61, 2.28%)基金和中金基金,均于12月13日上报相关产品,分别是中证A500普通指数基金、中证A500指数增强基金、中证A500普通指数基金。而在此前,中金基金已申报了中证A500指数增强基金和中证A500ETF。12月以来,入局中证A500的基金公司,还有安信基金、新华基金、太平基金、华富基金、平安基金等公募。
此外,近期获批的第三批中证A500ETF等产品,截至12月18日也陆续进入发行阶段。12月18日,中金中证A500ETF开始发行,浦银安盛中证A500ETF则于12月16日起发行。截至12月18日处于发行中的,还有来自银河基金、中欧基金、申万菱信基金、招商基金、兴证全球基金、鹏华基金等公募旗下中证A500指数相关产品。
此外,截至12月18日等待发行的,还有交银施罗德基金和富国基金旗下的中证A500指数基金产品。券商中国记者了解到,近期获批的中证A500指数,将于12月底或明年1月初陆续发行。“我们获批的是一只纯复制中证A500指数的基金,预计会在明年1月发行,目前还没最终确定发行档期。”一家中小公募品牌总监对券商中国记者称。
除了上述近60家基金公司外,截至目前还有中小基金公司在酝酿上报中证A500指数产品。深圳一家中小公募市场总监对券商中国记者称,该公司预计会在12月底或明年1月初申报中证A500普通指数产品。“被动指数产品是我们想布局的赛道,我们想以中证A500作为一个突破口,先‘投石问路’看看。”
“同质化”竞争担忧加重
中证A500指数基金的大扩容,承载着市场的中国“标普500”普遍预期。从9月底至今,无论是产品数量还是规模上涨速度,中证A500指数产品上述扩容,均是公募基金史上首次出现的现象。一方面,由于过大发展前景,中证A500指数普遍被市场看好,认为跟踪该指数的基金规模,在未来会超过沪深300指数(3927.7441, -17.72, -0.45%)基金的规模。但另一方面,短时间内的扎堆发行和成立,市场也对同质化竞争提出担忧。
中金中证A500ETF拟任基金经理刘重晋表示,从投资来看,基本面质地更好、长期表现优异且收益回撤比出众的指数更贴近政策导向,中证A500在这两大维度相比其他宽基指数优势显著,投资价值凸显。具体来说,中证A500指数ROE与股息率与沪深300相当,显著高于中证500、中证1000和中证全指,体现了指数成分股具有稳定、高水平的盈利能力,且重视股东回报。此外,中证A500指数净利润成长性好、波动率较低,结合其过去10年相比沪深300、中证500、中证1000与中证全指回报率领先,对于长线配置型资金更有性价比。
同时,沪上一位公募人士对券商中国记者表示,虽然也上报了中证A500指数基金产品,但对未来能否在其中获得一定份额,并没有足够把握。“我们公司的产品布局,采取的也是‘跟进’策略。各大基金公司都在布局中证A500产品,我们公司没有ETF产品,只能通过其他类型产品切入。但发行后未来能否持续做大,依然是未知数,感觉会大概率‘陪跑’,对此有思想准备。”
从券商中国记者跟踪来看,在9月底至今的中证A500指数基金布局潮流中,随着产品数量和基金公司数量增加,基金公司曾有过多种差异化竞争方法,比如增加营销投放、通过自购释放“信心”信号、实施差异化的分红机制,但截至目前尚未得到应验。
“预计全市场一百多家基金公司中,未来起码会有一半的公司要竞争中证A500指数。包括我们公司在内,大部分公司是抱着‘先发出来再说’的心态。据我所知,上报相关产品的基金公司可能会达到80家,这可以说是摸着石头过河,但并不是所有产品都能在未来展现出竞争力。”上述沪上公募人士对券商中国记者称。
责任编辑:李桐
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