达利欧:不会看到美联储宽松,市场应当相信鲍威尔关于利率前景的表态

达利欧:不会看到美联储宽松,市场应当相信鲍威尔关于利率前景的表态
2023年02月03日 02:21 市场资讯

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桥水基金创始人达利欧周四在接受媒体对话时表示,关于FOMC利率的方向,投资者应当相信美联储主席鲍威尔。“我认为,你们不会看到美联储宽松。我认为这可能是最简单、也是最安全的押注。”

  来源:华尔街见闻

  桥水基金创始人达利欧周四在接受媒体对话时表示,关于FOMC利率的方向,投资者应当相信美联储主席鲍威尔。“我认为,你们不会看到美联储宽松。我认为这可能是最简单、也是最安全的押注。”

  上日,美联储FOMC会议如期加息25基点,联邦基金利率升至4.5%-4.75%。鲍威尔表示,美联储正在讨论再加息约两次(a couple more)至限制性水平,之后就暂停。他同时强调,鉴于美联储预期的经济前景,今年不会降息。鲍威尔还透露,美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。

  虽然与以往一样,鲍威尔强调,预计今年不会降息,但是市场并不相信。从利率互换市场来看,交易员们预计,到今年年底,美联储将较6月利率峰值降息50个基点。具体来说,交易员们认为,今年6月美国政策利率将达到峰值,隔夜拆借利率为4.9%;到今年12月,这一利率将下降至4.4%。

  达利欧还表示,任何即将到来的经济衰退都不会像他本来预期的那样糟糕,这是由于当前信贷的分配和收缩,他得出这样的结论。

  达利欧指出,美国、欧洲和日本存在“债务供需问题”,这使得债券从长期来看没有吸引力。不过对于现金,在目前周期中,是相对具有吸引力的。

  去年10月,伴随着美联储一系列激进加息,达利欧改变了他的长期论调“现金是垃圾”。他表示,“事实已经改变,我已经改变了对现金作为一种资产的看法:我不再认为现金是垃圾。在现有利率和美联储收缩资产负债表的情况下,现在的利率接近中性,既不是非常好也不是非常坏的交易。换句话说,现在的短期利率大致合适。”

  对于近期大幅反弹的数字货币,达利欧也发表了看法。他认为,比特币是一个引起过多关注的小东西。事实上,全球最大的数字资产的价值还不到微软公司股票市值的三分之一。达利欧认为,比特币不会成为有效的货币或财富保存方式。同样,稳定币也不可行。达利欧表示,与通胀挂钩的币是最好的。

  去年,桥水基金曾因大举做空欧股一度迎来高光时刻,但伴随着欧股自9月末以来的大幅反弹,桥水旗下Pure Alpha基金大跌,回吐了年内大部分收益。据罗斯柴尔德家族旗下FOF机构LCH Investments测算,桥水基金2022年的收益约为62亿美元,不敌去年位列第一的Citadel为客户净赚超160亿美元。

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责任编辑:周唯

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