首创置业25亿元公司债将于9月14日付息 利率3.70%

首创置业25亿元公司债将于9月14日付息 利率3.70%
2022年09月06日 09:16 观点新媒体

观点网讯:9月6日,观点新媒体获悉,首创置业股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)将于2022年9月14日开始支付自2021年9月14日至2022年9月13日期间的利息。

资料显示,首创置业股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(品种一)简称"18首置01",发行总额人民币25亿元,债券余额人民币17.569亿元,为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率3.70%。

据悉,本期债券的计惠期限为2018年9月14日至2023年9月13日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2018年9月14日至2021年9月13日;付息日为2019年至2023年每年的9月14日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的9月14日。

公告内容显示,该债券本年度计惠期限为2021年9月14日至2022年9月13日,该期债券票面利率(计息年利率)为3.70%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为37.00元(含税),债权登记日为2022年9月13日,债券付息日为2022年9月14日。

值得注意的是,此前于2021年8月17日,据上交所消息,首创置业将"18首置01"票面利率由4.89%调整为3.70%,调整后的起息日为2021年9月14日。

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