山东高速集团拟发行30亿超短债 期限90天

山东高速集团拟发行30亿超短债 期限90天
2023年01月09日 14:48 观点新媒体

观点网讯:1月9日,上清所披露了山东高速集团有限公司2023年度第一期超短期融资券发行文件。

据观点新媒体了解到,本期超短期融资券发行金额30亿元,发行期限90天,募集资金全部用于偿还公司本部及子公司有息负债和补充流动资金。

其中,截至2022年6月末,山东高速集团短期借款余额为279.46亿元、一年内到期的非流动负债余额为372.85亿元,长期借款余额为3135.35亿元,应付债券余额为954.90亿元。

另悉,本期债券主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司,联席承销商为中国农业银行股份有限公司。

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