泰禾福州项目引入市属国企 净利润连亏三年与交楼困境

泰禾福州项目引入市属国企 净利润连亏三年与交楼困境
2023年02月03日 19:39 观点新媒体

观点网 近三年来,泰禾所等待的“白衣骑士”始终踟蹰在门外,却并未踏进院子。

2月1日,福州鼓山院子“保交楼”项目框架协议签约仪式顺利举行。

据悉,泰禾集团将鼓山院子项目从现状至竣备阶段的建设委托给左海集团,由其下属企业海峡置业公司具体负责和实施。左海集团参与项目的建设管理、资金筹措及销售管理,并由民生银行提供信贷资金支持。

左海集团以原福州交投集团为主体,吸收合并城投建筑等企业组建而成。

此前2022年11月3日,泰禾集团披露,旗下位于福州的6个楼盘被列入风险防范化解重点项目,包括金府壹号、福州湾项目、福州院子、鼓山院子、桂山院子、金府大院。

另据透露,截至去年10月末,泰禾多个项目已累计获批纾困资金超过9亿元,正在申请中、将有望获得的增量资金共计约7.5亿元。

如今,鼓山院子顺利引入市属国企,但泰禾“保交楼”所需要的助力或许不止于此。

停工与求援

鼓山院子是泰禾在大本营福州打造的第三座院子,地处晋安区樟林村三环旁,建筑面积8.2万㎡,项目规划配建15栋4层合院和5栋8-9层小高层。总户数约333户,产品包括约110-150㎡平院以及约126-165㎡独门院墅。

自出现流动性危机以来,泰禾旗下不少楼盘陷入停工状态,其中也包括鼓山院子。该项目数年内停工、复工,也导致交房时间逾期。

2022年6月,有购房者留言称,“泰禾鼓山院子停工2年,交房遥遥无期”。福州市住房保障和房产管理局、福州市城乡建设局6月14日回复:由于资金链问题及疫情影响等因素,该项目建设施工进度缓慢,目前房屋主体工程已完成,局部装修提升工程完成进度约70%。

此外,福州永泰县青云小镇项目也接到购房者投诉。

永泰县住建局2022年6月10日回复:目前,泰禾和世茂两家公司各占项目50%股权,两家公司因建设资金和债务问题,造成项目基本停工,各地块均未达到交付条件;已多次召集世茂、泰禾公司协调项目复工问题,并努力寻找有实力的房地产企业(如万科、江西金投、中海、上海金茂等)投资入股该项目建设。

据不完全统计,上海、南京、南昌、肇庆、新乡、太原、厦门等地的泰禾项目或一直停工或短暂复工后又再次停工,多项目已逾期交付半年至2年。

漫长的停工风波里,泰禾曾多次向外界求援,但除了此次左海集团入局,纾困传闻大多未能落地。

早在2020年5月13日,泰禾集团就发布公告称,控股股东泰禾投资正在筹划公司引入战略投资者事宜,相关交易可能涉及公司控制权变更。

彼时市场传言,泰禾的战投引入工作已在进行,最大的战投方可能是央企或国企,引入战投之后不排除黄其森会让出大股东位置。

到了2020年7月30日,万科和泰禾集团签署《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有的泰禾集团19.9%股份转让给万科旗下海南万益管理服务有限公司,转让价款合计为24.26亿元。

但对于上述潜在交易,万科设置了严格的前置条件。到2022年9月2日,有投资者向泰禾提问,万科战投己过2年没任何动静,公司一直没有引进其他战投伙伴的具体原因是什么?

泰禾在当日回答,截至目前,万科入股的前置条件尚未达成。

2022年11月25日A股收盘,ST泰禾报收1.35元,涨幅4.65%,成交量818.82万股。11月23日至25日,泰禾主力资金共净流入2758万元,收盘涨幅分别是5.13%、4.88%、4.65%。

有市场分析认为,这一波涨幅主要原因为泰禾潜在战投方万科获得大额银行授信。

11月25日,有投资者向泰禾董秘询问新的债务重组方案时间,以及公司做了哪些推行债务重组的措施。泰禾回复:公司一直在积极推动债务重组事宜,重大事项请以公司公告为准。 

流动性泥潭

投资者仍未等来万科的战投,而泰禾的业绩在持续亏损。

1月30日,泰禾集团披露2022年度业绩预告显示,该公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损39.06亿-52.85亿元,

2019年-2021年,泰禾集团归母净利润分别为8.27亿元、-54.32亿元及-40.13亿元。也就是说,泰禾如今已连续三年净亏损,累计亏损至少134亿元。

对于去年的业绩预测,泰禾集团指,2022年度较多项目交付,结转收入及毛利高于上年。但报告期内,受人民币对美元贬值影响,公司持有的以美元计价的外币借款及利息等产生较大汇兑损失,导致亏损。此外,2022年较多项目交付,停止利息资本化,相关借款费用上升,导致亏损。

去年6月24日晚间,泰禾集团对深交所问询函回复表示,到期未归还债务355亿元,未出现资不抵债情况;截至2022年5月31日,有息债务余额917.45亿元;未来一年内预计到期余额为402.34亿元,到期债务偿还存在流动性风险。

在资产流动性方面,泰禾集团表示,存货占公司总资产的比例超过70%,主要为地产开发项目,截至2022年5月31日,公司所开发房地产项目存货余额超1500亿元,项目主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京等一二线核心城市。

截至2021年底,除了院子系、府系、园系等产品存货,泰禾集团还拥有自持物业项目共计18个,涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态,公允价值共计约257亿元,建筑面积约89万平方米,正在运营中的酒店有福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾假日智选酒店、泉州泰禾洲际酒店,账面价值共计约27亿元。

有大量资产兜底,泰禾集团仍能选择出售部分资产换取流动性。

近期,位于南京主城的泰禾禾悦广场项目,就在工程停滞2年后传出复工消息。

根据秦淮住建部门消息,泰禾公司已退出该项目,目前项目由上海国华人寿集团开发建设,计划2月启动,项目产品后期会做微调。 “禾悦广场”已正式更名为“佰汇广场”。

但泰禾部分工程所牵涉债权极复杂,以致出让过程并不平顺。

1月11日,据阿里资产网站信息,厦门泰世房地产开发有限公司债权首次拍卖流拍,当前价4.6亿元。

截至2022年10月14日,该标的债权本金为4.78亿元,未偿利息9312万元,本息合计约为5.7亿元,以厦门泰世所持在建工程抵押,泰禾集团按照实际股权比例提供连带责任保证。

无论是引入战投还是出售项目,泰禾集团首先需要证明资产的安全性,其次所需要的则是时间,但这些都极为不易。

2022年11月17日,因“协助调查”而消失在公众视野8个月之久的泰禾集团董事长兼总经理黄其森终于回归,泰禾集团公告称,其已正常履行职责。

黄其森 “复工”了,泰禾的项目离全面复工还有多远?

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