《电鳗快报》文/高伟
1月17日，首批基金2019年四季度报告披露;截至1月18日，已经有30余家基金公司旗下550多只基金 (各类份额合计计算)公布了四季报。《电鳗快报》注意到，去年一举拿下权益基金冠亚季军的基金“一哥”刘格菘，赶在首批披露了四季报。值得注意的是，在优化持仓组合时，他已经抛掉了三只股票。
据《电鳗快报》统计，2019年的主动权益基金中，摘得冠军的基金是广发双擎升级混合，去年全年单位净值增长率达121.69%;取得亚军的是广发创新升级混合，去年全年单位净值增长率为110.37%;广发多元新兴股票紧随其后，全年回报率106.58%。尤为注意的是，这三只基金出自一个人之手——广发基金旗下的刘格菘。
同归对比广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴成长去年四季报与三季报，《电鳗快报》竟然发现——集体减仓!其中冠军基金广发双擎升级去年年底持股市值占基金总资产比例仅74.64%，三季报这一比例为81.06%，减仓高达6.42个百分点;亚军广发创新升级去年年底持股市值占基金总资产比例为86.98%，与去年三季度末90.54%相比，减持了3.56个百分点;广发多元新兴股票最新股票仓位为81.44%，同样比去年三季度末的82.28%，减仓0.84个百分点。
另外，基金“一哥”刘格菘还在调整股票。打开广发双擎升级混合四季报，《电鳗快报》发现，有三只股票从该前十大重仓股中消失了，三只股票分别是中小板紫光国微、通富微电和深市主板中国长城，取而代之的是京东方A、赢合科技、中兴通讯。在广发创新升级混合中，前十大重仓股同样没有紫光国微、通富微电和中国长城的身影。
《电鳗快报》发现，紫光国微、通富微电和中国长城去年四季度整体表现大分化。去年第四季度，上证指数累计上涨4.99%，而紫光国微同期下跌0.49%。而通富微电和中国长城去年四季度分别大涨50.23%、20.62%，远远跑赢大盘。“股性不活跃或是刘格菘决然抛售紫光国微的真正原因。”有基金分析师认为，由于通富微电和中国长城股价已经高企，刘格菘选择了高位变现。
在广发双擎升级基金四季报中，刘格菘表示，“基金动态调整组合中效率资产和核心资产的投资比重，由于四季度基金规模增长较快，组合仓位有所下降，组合结构仍侧重于投资受经济波动和政策扰动影响较小的科技及新兴成长行业。”
近日，刘格菘在接受媒体采访时还表示，2019年开始的这一轮科技股行情，主线是自主可控相关的硬核科技，核心是看哪些领域的技术能实现突破，能实现进口替代。“一是有真业绩，今年上半年，科技公司的业绩同比增速会比较好，业绩有望大幅超预期。二是这些公司的成长不会是昙花一现，至少能看到三到五年的高成长，需求有坚实的基础，持续周期也更长。”刘格菘说，即便从短周期看，这一轮景气度至少会持续到2021年上半年。
“2020年关注的新方向是确定性有提价预期或景气向上预期的板块，如面板、5G建设相关的产业链公司。”刘格菘还表示，今年5G建设开始快速推进，与5G基站建设、下半年5G换机需求相关的板块会有比较好的机会。
