两大巨头齐放“王炸”!“宁王”大赚81亿却暴跌6%!中国平安涨2%,联席CEO:股价被低估!

两大巨头齐放“王炸”!“宁王”大赚81亿却暴跌6%!中国平安涨2%,联席CEO:股价被低估!
2022年08月24日 18:57 国际金融报

A股两大巨头宁德时代和中国平安同在昨晚发布半年报,今日市场表现却截然不同:宁德时代高开低走,盘中大跳水,收跌近6%;中国平安盘中涨超4%,收盘上涨逾2%。

8月24日,A股三大指数午后单边下行,沪指跌1.86%,深成指跌2.88%,创业板指跌3.64%,沪深两市全天成交额11260亿元。两市超4400只个股下跌,北向资金全天净卖出超66亿元。

8月23日晚间,A股两大巨头宁德时代和中国平安同时发布半年报。今日市场表现却不同:宁德时代高开低走,盘中大跳水,至收盘大跌近6%;中国平安盘中涨超4%,收盘上涨逾2%。

宁德时代高开低走表现,带“崩”了整个赛道股。一体化压铸全天领跌,伊之密跌超10%,立中集团跌近10%,铭利达、永茂泰、合力科技、泉峰汽车、春兴精工等多股跌超6%;半导体及元件今日同遭重挫,东微半导、神工股份、创耀科技跌超10%,博敏电子跌停,有研新材、国芯科技、兴森科技跌超9%。在中国平安的带动下,保险板块走势活跃,中国人寿领涨,大涨近5%。

此外,转基因板块成为为数不多的亮点板块,逆势飘红,丰乐种业盘中一度涨停,午后开板,农发种业、隆平高科、大北农、荃银高科等跟涨。分析人士建议,在流动性比较宽松的背景下,指数下跌空间有限。后期可以适当减仓前期涨幅较大的股票,配置基本面出现拐点或存在改善预期,同时股价还处在中底部的股票。

“宁王”盘中大跳水

8月23日晚,宁德时代公布了2022年上半年业绩:实现营收1129.7亿元,同比增长156.32%;归属于上市股东的净利润81.68亿元,同比增长82.17%。

有投资者表示,“业绩超预期,王者将归来!”但今天高开2.9%后,宁德时代股价快速跳水,一路走低,盘中一度跌超5%,相比开盘价,盘中最大跳水达到8%。截至收盘,宁德时代大跌5.91%,报收524元,总市值1.28万亿元。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,宁德时代股价回落,与现在赛道板块估值偏高、市场担心未来业绩增长持续性等因素有关。

宁德时代介绍,2022年上半年公司销量超100GWh,二季度环比一季度有所增长。一季度由于原材料大幅涨价,与客户协商价格调整需要过程,随着价格调整陆续落地及对一季度有一定的价格追溯调整,二季度毛利率有所恢复,上半年综合毛利率为18.7%。

不过,在锂矿价格高企的情况下,宁德时代动力电池的毛利率也从2021年同期的23%下跌至15%。同时,二季度毛利率的收复,亦难掩储能业务的失色。

中报显示,宁德时代储能业务毛利率下滑至6%,同比下降近30个百分点。公司解释称,储能和动力的商业模式和客户有所不同,储能价格传导机制较慢,对成本变动较为敏感,导致上半年毛利率偏低。与动力电池趋势类似,预计接下来毛利率会有所改善。

机构对宁德时代则纷纷表示看好。中金公司表示,公司上半年出货高增长,海外业务持续放量。提价逐步落地,盈利进入上行修复通道。全球化产能布局加速,新技术逐步量产,中期龙头地位稳固。上调目标价至720元。

同时,多家券商给予“买入”评级:光大证券认为,储能业务放量可期,未来增长确定性高;华鑫证券表示,公司卡位优质赛道,产业链竞争力凸显,不断拓展能力边界,看好公司中长期发展机遇;太平洋证券表示,“业绩大幅好转,锂电王者强势归来”。

此外,安微美通资产董事长陈红兵在接受本报记者采访时认为,宁德公布半年报应该大涨,结果“生不逢时”,跟随市场跌幅超过4%,这是情绪上的影响。深层次原因是这个位置本身就是技术上的压力,需要回抽确认,确认年线的支撑,蓄势后再度挑战。年报高增长只是利好,只是促进上涨的因子,但不能决定单日涨跌,整体还是要看大的环境。现状是把整个新能源产业链(包括)汽车都给拖下水了,不过韧性仍存,不要在意短线调整。

保险板块护盘

与“宁王”同时公布业绩的,还有另一家千亿巨头。

8月23日晚间,中国平安披露半年报,公司上半年实现归属于母公司股东的营运利润853.40亿元,同比增长4.3%;年化营运ROE达20.4%;归属于母公司股东的净利润602.73亿元,同比增长3.9%。

今日,中国平安上涨2.19%,报41.61元,盘中涨超4%。

在中国平安带动下,保险板块走势活跃,板块上涨1.75%;中国人寿领涨,大涨近5%。

东吴证券表示,中国平安半年报基本符合预期,权益市场波动及疫情散发拖累归母净利润增长,但分红增速彰显韧性,关注寿险改革成效。给予“买入”评级,目标价位62.8元。

8月24日,在中国平安2022年中期业绩发布会上,中国平安联席首席执行官兼首席财务官姚波表示,到目前为止,中国平安已经完成了超50亿的回购。管理层认为公司股价与价值出现了脱钩,平安的股价被低估。“相信在不久的未来市场会认同平安的价值。”

兴业证券表示,当前保险板块处于历史底部,下行空间有限,修复具备较好空间。基本面改善预期下低估值和低持仓的保险股配置价值提升。

赛道股纷纷熄火

宁德时代高开低走表现,带“崩”了整个赛道股。一体化压铸、光刻胶、第三代半导体、光热发电、高压快充等板块跌幅居前。

其中,一体化压铸全天领跌,伊之密跌超10%,立中集团跌近10%,铭利达、永茂泰、合力科技、泉峰汽车、春兴精工等多股跌超6%。

半导体及元件同遭重挫,东微半导、神工股份、创耀科技跌超10%,博敏电子跌停,有研新材、国芯科技、兴森科技跌超9%。

“赛道股下跌,部分资金流向传统白马股,传统白马股起到了护盘作用,市场是否确立价值投资转换,仍需继续观察。”郭施亮分析称。

他进一步补充道,传统白马股中报业绩一般,还没有形成真正意义上的业绩拐点,市场正等待传统白马股的业绩拐点确认,赛道股与传统白马股的跷跷板效应仍存。

此外,转基因板块逆势飘红,丰乐种业盘中一度涨停,午后开板,农发种业、隆平高科、大北农、荃银高科等跟涨。

指数下跌空间有限

今日,三大指数放量下跌,少数板块上涨,多数板块下跌,特别是前期涨幅最大的汽车、消费电子等板块跌幅较大。展望后市,机构认为无需过度悲观。

私募排排网财富管理合伙人汪丁福在接受《国际金融报》记者采访时认为,市场出现放量下跌主要有两方面原因,一方面八月份经济数据偏差,市场信心偏谨慎;另一方面前期获利盘较大,存在获利了结需求。具体应对策略上,建议后期可以适当减仓前期涨幅较大的股票,配置基本面出现拐点或存在改善预期,同时股价还处在中底部的股票。

鑫然投资表示,在流动性比较宽松的背景下,指数下跌空间有限,投资风格继续呈现在成长高景气度方向。光伏行业景气度还在,特别是新技术方向的发展带动产业链需求旺盛。同时,电车方向经历7-8月销量数据不理想的情况下,9-10月份有望迎来销售旺季,特别是这两天出中报业绩,如果好于市场需求有望带动电车起来。

优美利投资总经理贺金龙认为,今日除大金融板块有所表现,整体市场表现低迷,成长股全线回调。4300只个股下跌,市场情绪杀跌影响较大。一方面基于前期赛道和主流板块涨幅较大,今日回调以这些板块为主,另一方面基于未来经济预期的悲观情绪发酵,此外近期美元指数持续走强,北向持续流出的影响因素也不容小觑。当前国内资金依旧呈现较为宽松的宏观环境,未来市场更应关注资金流动性变化和市场量能的变化,以及经济修复进程。

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