本报记者 赵子强 见习记者 任世碧
9月7日，钢铁板块表现亮眼，其整体上涨5.03%，远远跑赢上证指数（涨幅为1.51%），位居大智慧板块涨幅榜前列。具体到个股方面，中信特钢、甬金股份、鞍钢股份、本钢板材、ST安泰等5只个股收获涨停，八一钢铁也大涨9.90%，新钢股份、重庆钢铁、南钢股份、华菱钢铁、金岭矿业等5只个股涨幅也均逾6%。
与此同时，良好的股价表现也获得市场资金的支持，在钢铁板块成份股中，9月7日共有23只钢铁股呈现大单资金净流入态势，占比逾六成。其中，有17只个股大单资金净流入超1000万元，重庆钢铁、马钢股份、鄂尔多斯最受追捧，大单资金净流入分别为1.47亿元、1.39亿元、1.09亿元，八一钢铁、西藏矿业、鞍钢股份、南钢股份、华菱钢铁、中信特钢、永兴材料等7只个股当日也均受到5000万元以上大单资金追捧，这10只钢铁股合计吸金8.93亿元。
对于今日钢铁板块的强势表现，接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究员叶远声表示，“钢铁板块在具有估值优势的情况下，因为碳中和带来的供给天花板以及原材料大跌带来的生产成本剧降等因素影响，导致钢铁行业毛利率得到显著提升，因此在估值和盈利的双重驱动下，钢铁行业走出了一波较大的反弹行情。接下来钢铁行业有望迎来需求旺季，高端装备制造景气度持续提升，另外政府专项债发行有望加快的情况下，基建投资回暖，对钢铁需求端起到了支撑作用，利好钢铁板块持续走强。”
据海关总署9月7日公布的数据显示，8月份我国钢材出口量505.3万吨，同比增加137.5万吨，增长37.4%。1月份-8月份我国累计出口钢材4810.4万吨，同比增加1155.1万吨，增长31.6%。分析人士表示，在供需此消彼长之下，基本面有望逐步改善，9月份-10月份钢价有望迎来震荡上行。
可以看到，钢铁行业上市公司基本面盈利进一步上升。同花顺数据统计发现，36家钢铁行业上市公司2021年上半年实现净利润为782.71亿元，较去年同期增长263.18%。其中，29家公司今年上半年净利润同比翻番，包钢股份、海南矿业、酒钢宏兴、重庆钢铁、八一钢铁等5家公司报告期内净利润同比增长均在10倍以上。
在行业基本面持续改善的背景下，社保基金及养老金也提前布局部分钢铁股。统计显示，截至今年二季度末，有11只钢铁股获社保基金及养老金持仓，华菱钢铁、首钢股份、鞍钢股份、甬金股份等4只个股本期获社保基金及养老金新进持有，持股数量分别为11267.04万股、2480.05万股、1407.42万股和165.62万股，八一钢铁、永兴材料、中信特钢等3只个股本期也被社保基金及养老金增持，增持数量分别为3153.74万股、360.98万股和61.00万股。
对于钢铁板块的投资机会，冬拓投资基金经理王春秀对记者表示，“今日钢铁板块的大涨，从短期看，主要是各产区有序开展钢铁去产能‘回头看’工作，粗钢产量的管控政策正在有序执行，并且存在继续加码的可能。同时，旺季临近，行业供需偏紧运行，伴随铁矿石价格的不断下跌，钢厂盈利有望保持在较高水平；从长期来看，‘碳达峰、碳中和’背景下，供给有顶的大方向不会变，行业的兼并重组、粗钢产量的严格管控以及落后产能的淘汰将促进行业供给持续下降，行业格局显著改善，估值中枢有望持续抬升。由此可见，具有资源、成本优势、产品布局领先的钢铁企业会在此轮行情中有更好的表现。”
东吴证券行业策略分析师杨件表示，在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，碳中和大概率带来行业供给天花板，加之原料端再次贡献成本红利，钢铁板块有望迎来业绩、估值双升机会。看好低估值板材、优质长材及部分特钢，推荐宝钢股份、马钢股份、新钢股份、华菱钢铁、广大特材、久立特材、中信特钢；建议关注三钢闽光、鞍钢股份、太钢不锈等。
表：9月7日获大单资金净流入超千万元的钢铁股
制表：任世碧（编辑 孙倩 策划 吴珊）
