科技股异动 半导体上游获大基金扶持 低位受益股动作不断

科技股异动 半导体上游获大基金扶持 低位受益股动作不断
2020年05月28日 18:52 巨丰投顾

导读:低位科技股异动不断,大基金催化剂预期尚在,受益股是否能展开上攻行情?

上一交易日市场出现杀跌,下跌力度较大的是科技与医药,正好是周二反弹力度较强的领域,说明市场的进攻主线没有持续性,市场难以形成合力,在当前背景下应合理控制仓位,以发现机会为主,为下一波做准备。本篇文章就以最近盘面流露出来的一些迹象,探讨未来的机会所在。

科技股的异动

科技股的主题一直从去年延续到今天,笔者依旧认为科技股的投资主题依旧没有结束,但由于科技股高位股炒作位置已高,而且估值也在高位,“天价”的科技股很难在能带来超额收益。不过低位的科技股依旧有机会,逻辑上很简单,我国在半导体领域“卡脖子”的问题一天不解决,该领域就有强烈的催化,就有政策的倾斜。这是科技股炒作没有结束的根本原因。

另外,上一交易日,笔者发现资金在市场调整之际,开始在低位吃进一些有前景的低位科技股,如上海新阳、阿石创、江丰电子等等,盘中都有异动出现。尽管这些个股的调整局面尚未有大的改观,但这种逆势异动说明资金已经开始对这个个股产生了兴趣。

资金为什么在这些个股里制造异动?

把这些异动的个股拎出来,你会发现它们都是可能受到大基金二期扶持的个股,也就是大基金二期概念股。二期基金将重点投资设备及材料领域,随着国家对于整体核心科技自主可控的要求,国内半导体产业链长期需要产业升级,半导体设备以及材料将是产业资金重点投入的方向。因此,这些半导体设备以及材料将逐渐要成为市场的“香饽饽”!

大基建二期受益标的一览

半导体设备:北方华创目前具备CVD、硅刻蚀设备等生产能力,打入多家大客户;中微公司主要在介质刻蚀、MOCVD 等领域有所布局,产品品质得到下游大客户认可。

半导体材料:鼎龙股份、有研新材、江丰电子等在抛光液、溅射靶材等领域有所布局,其他包括雅克科技、阿石创、飞凯材料等在部分细分材料行业也都有所布局。

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