A股市场阶段性创新高 主力加仓板块曝光

A股市场阶段性创新高 主力加仓板块曝光
2020年07月03日 16:26 巨丰投顾

作者|朱华雷;编辑|张雨桐

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导言:

周五市场延续近两天的市场风格,大金融与强周期携手走强再度推动主板市场上行,金融板块中保险、银行、券商轮动,煤炭、钢铁、有色交替活跃,市场人气再度高涨,在市场创阶段性新高下,主力资金在关注哪些机会呢?

1、煤炭行业迎估值修复 山煤国际强势涨停

2、低估值优势显现 保险股再迎全线走强

3、中小商行受青睐 青农银行再封板

4、龙头效应再引券商股走强 部分券商股呈现轮动补涨!

5、新能源汽车与锂电股呈现市场走强

市场延续昨日反弹之势,风格切换加速主力资金向蓝筹板块流入,今日盘中大金融、强周期等板块轮动,市场关注点在哪里?

1、煤炭行业迎估值修复 山煤国际强势涨停

今日盘中煤炭板块呈现市场走强,山煤国际强势封板引发其他煤炭股跟涨拉升,潞安环能、露天煤业、西山煤电、大同煤业、山西焦化、昊华能源等个股盘中跟涨拉升走强,潞安环能盘中相继涨停,西山煤电、陕西煤业等盘中涨幅超5%。

中信证券指出,疫情对煤炭供需不对称的冲击已经结束,煤价4月底以来已经显著反弹。预计下半年需求的进一步恢复对煤价形成支撑,供给在进口和超产监管的作用下也缺乏弹性,煤价边际可继续改善。板块目前估值还处于长周期底部,下半年随着预期的改善,板块反弹概率也在增加。

反弹的催化剂或来自于三个方面:市场对宏观预期的向好修正、煤价超预期的上涨、市场估值风格再度向价值龙头回归。可沿两条主线进行配置:一是承诺高分红的公司,如中国神华、平煤股份;二是基本面未来改善确定性高的公司,如神火股份。

2、低估值优势显现 保险股再迎全线走强

昨日在中国人保强势涨停带动下,整个保险板块呈现全线走强,今日盘中保险股再迎市场疯炒,盘中中国人寿强势拉升带领整个保险股走强,盘中西水股份、新华保险、中国太保、中国平安、天茂集团、中国人保等个股跟涨拉升,保险板块盘中涨幅超4%,领涨两市行业。

银河证券指出,新冠疫情防控取得重要阶段性成效,代理人线下展业稳步推进,疫情刺激居民风险保障意识增强,险企加大增员激励,拓展保障型产品销售力度,负债端改善。长债收益率筑底反弹,险企投资端改善可期。当前价格对应板块2020年P/EV在0.60-0.97倍之间,估值处于历史低位,性价比高,建议关注板块配置价值。推荐顺序为:中国平安、中国人寿、新华保险、中国太保。

3、中小商行受青睐 青农银行再封板

继昨日涨停之后,今日盘中青农商行再度强势封板,紫金银行、西安银行、平安银行、招商银行、渝农银行、长沙银行、宁波银行、南京银行等银行股盘中跟涨拉升,盘中中小城商行个股受到市场资金追捧呈现全线走强。

7月1日召开的国务院常务会议决定,在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理补充中小银行资本金新途径。国盛证券分析师张伟指出,目前国有大行的资本充足率较高,并且融资手段丰富,而城商行、农商行的资本充足率增长缓慢甚至下降。当前在疫情冲击下,实体经济更需银行信贷支持,银行补充资本金需求较强。专家表示,中小银行要真正实现“强身健体”,必须把补充资本和优化公司治理结合起来,规范经营行为,防范化解风险,推动中小银行的公司治理结构与业务发展良性循环。

4、龙头效应再引券商股走强 部分券商股呈现轮动补涨!

昨日强势涨停的浙商证券,今日开盘一字强势封板,该股引发券商股连锁反应,中泰证券、中银证券盘中跟风涨停,国金证券、山西证券、中信建投、中国银河、招商证券、申万宏源、海通证券等盘中呈现跟涨拉升,券商行业盘中再迎市场热炒。

7月2日,沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元,创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据,两市融资融资合计余额达到11763亿元,较前一交易日增加125亿元,创出2015年底以来新高。随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地,多层次资本市场扩容,券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升,日均股票交易额、两融余额均有所提升,将促进证券行业业绩整体改善。

5、新能源汽车与锂电股呈现市场走强

锂电与新能源汽车板块今日盘中呈现市场走强,中信国安、奥特维强势封板引发华润微、北方华创、洛阳钼业、比亚迪、晶瑞股份、延安必康、江苏国泰等个股活跃,盘中正业科技、八方股份、方大炭素、富临精工等个股顺势拉升走强。一汽解放、长安汽车、力帆股份、泉峰汽车、江淮汽车等盘中呈现大涨。新能源汽车与锂电股携手活跃走强。

日前,工信部、财政部、商务部等5部门联合发布了新“双积分”政策。政策规定:“2021~2023年的新能源汽车积分比例要求为14%、16%、18%。”这意味着,传统车企生产新能源车的销量需逐年相应提高。

乘联会数据显示,2020年1~5月新能源车累计销量约为24.0万辆,同比增幅为-44.9%。此前,中国汽车技术研究中心发布的《2020动力电池产业发展报告》显示:“无模组电池包成为目前企业控制电池成本,提高电池能量密度的主要选择。《报告》显示:“2019年三元系锂电池占比超6成,高镍化成主流方向。由于三元系锂电池在能量密度上占有优势,装机量逐年提高,去年市场占有率达到了62.18%,高镍化是未来动力电池发展的主流,目前各动力电池企业均大力布局。”

来源:好股票

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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