巨丰收评:​北向资金出逃致A股低迷

巨丰收评:​北向资金出逃致A股低迷
2022年07月29日 15:21 巨丰投顾

作者 | 丁臻宇,编辑 | 梁纯

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周五,A股高开低走,创业板领跌。盘面上,风电设备、玻璃玻纤、电源设备、汽车零部件领涨,电网设备、电机、汽车整车、贵金属、农牧饲渔、电力、光伏、有色金属等行业小幅上涨,旅游酒店、医疗服务、酿酒、航天航空、航空机场、煤炭、医疗器械、半导体、船舶、中药、教育、生物制品等行业跌幅居前;题材股方面,麒麟电池、猪肉概念、汽车热管理、胎压监测、机器视觉、鸡肉概念、抽水蓄能、华为汽车、智能电网等领涨,EDA概念、CRO、在线旅游、青蒿素、白酒、新冠药物、汽车芯片、氮化镓、民爆概念等跌幅居前。

热点板块

光伏概念走强:中能电气、积成电子、日出东方、川润股份、北玻股份、英力特、嘉泽新能、金晶科技、弘讯科技等涨停。

玻璃玻纤走强:洛阳玻璃、金晶科技、耀皮玻璃涨停,北玻股份、旗滨集团、南玻A、山东玻纤等涨逾3%。

汽车零部件走强:南方精工、晋拓股份、光庭信息、联诚精密、合兴股份、圣龙股份、日盈电子等涨停。

汽车午后拉升:江淮汽车冲板,国机汽车、小康股份、安凯客车、长城汽车、长安汽车、海马汽车、福田汽车等涨幅居前。

消息面

“保交楼”首次写入政治局会议文件

分析指出,会议将稳定房地产市场放在了最前端。其实二季度以来市场整体出现了底部修复的良好迹象,但近期部分市场不稳定因素,导致新房市场重新出现观望情绪,干扰了市场修复节奏。下半年经济增长压力仍很大,房地产的平稳发展和良性循环关乎经济发展、社会稳定,稳定楼市一定是重中之重。

美国芯片法案在众议院闯关成功

美东时间周四(7月28日),美国芯片法案在众议院闯关成功,该法案旨在缓解美国芯片短缺问题,并希望借此提高美国在半导体和先进技术方面的竞争力。

进一步扩大汽车、绿色智能家电等消费

今年以来,汽车、绿色智能家电消费为政策反复强调。自5月底开始,国家及地方政府出台一系列促汽车消费政策,包括减征部分乘用车购置税600亿元、新能源汽车下乡、增加购车指标、购车补贴等刺激政策。多只概念股中报预告业绩翻倍。

巨丰观点

A股三大指数集体高开,沪指开涨0.01%,深成指开涨0.09%,创业板指开涨0.38%。机器人概念开盘活跃。

开盘后,特高压、储能、智能电网、风电、充电桩、光伏板块、猪肉概念大幅拉升,而汽车一体化压铸、旅游酒店、半导体、房地产、煤炭、在线旅游、CRO、白酒、军工等板块回落明显。盘面呈现震荡回落的态势,创业板指与深成指先后跌幅扩大到1%以上。

北向资金开盘前40分钟净流入超过30亿,随后悉数流出,截至午盘,北向资金净流出7.55亿元。

午后,股指惯性下探,沪指触及3250点之后,半导体、光伏、电力、汽车等板块异动拉升,股指止跌回升。但随着恒生科技指数跌幅超过5%,A股再次走弱,汽车零部件板块涨幅收窄。北向资14:00后加速出逃,沪指围绕3250点拉锯,市场成交量再次突破万亿关口。从今日盘面看,北向资金对A股的影响依旧突出。

目前中报窗口期打开,7月15日之前没有进行业绩预告的公司,往往业绩波动在50%以内,市场将进入短暂的业绩静默期,题材股的表现值得期待,消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来,引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,存在技术性修复需求,个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临,要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。大盘调整期间,可以关注低价、低估、低流通蓝筹股的补涨机会。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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