作者|朱华雷，编辑|于晓明
来源：巨丰投顾、好股票应用
周二市场受情绪面影响出现宽幅调整，盘中两市行业及题材板块呈现全线走弱，半导体行业盘中表现相对抗跌，船舶、矿物制品、酿酒等行业盘中跌幅较小，旅游、传媒娱乐、造纸、建筑、软件服务等行业盘中跌幅靠前，盘中两市呈现普跌，半导体芯片以及部分军工股受到市场热炒，短期来看，在地缘政治以及不确定因素影响下，市场恐慌性情绪引发市场调整，因此，建议市场投资者近期以观望为主，待不确定性事件性落地后在寻求市场投资机会今日盘中调整，市场有哪些题材板块值得关注呢？
1、半导体板块呈现局部走强，盘中大港股份涨停，希荻微、江丰电子、芯源微、艾比森、中微公司、北方华创、德明利、炬光科技、思瑞浦、盛美上海、斯达半导等概念股盘中呈现逆势拉升，盘中受市场调整影响，部分半导体板块呈现局部分化，部分概念股出现大幅回落。短期来看，在市场情绪恐慌和避险情绪提升下，市场分化将继续呈现，建议逢高减持为宜。
日前，多家半导体设备和半导体材料上市公司陆续发布2022年半年度业绩预告，盈利均实现大幅增长。截止8月1日，两市共有16家电子元件公司公布2022年上半年业绩预告，全部实现盈利。值得关注的是，其中11家公司业绩翻番。业内人士表示，尽管过去几个季度以来，芯片从全面紧缺转向结构性紧缺，但整体而言，芯片制造及封测的需求维持在高位，对半导体设备与材料行业业绩拉动明显。同时，本土晶圆厂持续扩产，带动国内半导体设备需求持续旺盛。在投资机会方面，建议持续关注国产替代驱动下的汽车芯片、半导体设备和材料细分领域的投资机会。
2、种业板块盘中呈现市场活跃，丰乐种业、农发种业、敦煌种业、荃银高科、神农科技、万向德农、登海种业等概念股呈现逆势走强，短期来看，市场恐慌情绪引发避险情绪提升，种业板块受到市场热炒。
农业农村部7月26日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号（农业水利类372号）提案答复摘要》。其中提出，农业农村部将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。
种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。
3、国防军工板块今日盘中呈现局部走强，盘中天和防务、航新科技、天海防务、天秦装备、赛象科技等个股盘中涨幅超10%，巨星科技、秦川机床、江龙船艇、新余国科、长城军工、中国海防、中船应急、奥维通信、中天火箭等概念股盘中跟涨拉升走强，受市场调整影响，盘中军工板块出现分化走势。
据环球网报道，7月26日晚，美国海军“里根”号航母打击群再次进入南海，目前正在驶向台海方向。近日，平潭、广东、青岛等海事局相继发布航行警告，解放军在南海、东海、黄海等多个海域密集开展实战演练。随着美国持续推进“亚太再平衡”战略，我国地缘局势不确定性或将加剧。我们认为，强大军事实力是国家安全的重要保障，我国现阶段国防实力与美国差距较大，十四五期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。
中泰证券研报认为，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中航空制造和航空发动机具备较强的军民两用属性，成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是国企改革三年行动的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放。本轮军工行情有基本面支撑，板块成长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间，建议超配军工。
总体来看，市场弱势调整呈现延续，盘中两市在恐慌性情绪抛压下出现大幅下跌，两市行业及题材板块盘中呈现全线普跌，盘中军工、半导体、酿酒板块呈现局部活跃，消费、周期、金融、科技、农业类板块呈现全线普跌，三大指数盘中跌幅均超2%，盘中市场恐慌情绪引发市场大幅下挫。但随着恐慌情绪的减弱以及科技、农业板块的拉升，市场午后出现震荡反弹，盘中两市跌幅呈现收窄，不过，市场整体依旧呈现震荡调整。短期来看，随着中美地缘政治关系的加剧以及短期不确定事件的影响，市场恐慌情绪将影响短期市场走势，目前，市场整体趋势走弱，后期不排除市场继续在低位运行，因此，建议市场投资者短期以观望为主，待市场企稳后在寻找参与性机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担。
