国产大飞机C919圆满完成商飞 A股将震荡反弹

国产大飞机C919圆满完成商飞 A股将震荡反弹
2023年05月29日 08:39 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、美国达成债务上限协议 参众两院将进入投票通道

据新华社5月28日消息,美国总统拜登和国会众议院共和党籍议长27日晚已就提高债务上限达成一致。彭博社援引知情人士消息报道,当地时间5月27日,美国白宫和共和党谈判代表已就债务上限问题达成初步协议。晚些时候,美国共和党籍众议院议长发推称,“我刚刚与美国总统通完话,在他近数月浪费时间并拒绝交涉之后,我们达成了一项适合美国人民的原则性协议”。

2、载入史册!国产大飞机C919圆满完成商业首飞!

我国民航史上重要一刻!5月28日上午10时32分,国产大飞机C919的全球商业首航顺利起飞。此次航班由东航执飞,航班号MU9191,从上海虹桥机场飞往北京首都机场。12时31分,航班抵达北京首都机场,圆满完成商业首飞。本场全程1178公里,共计1小时59分钟。该航班标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通,中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”,中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。

点评:

华泰证券认为,由于 20 年以来航空运输领域发展受阻,影响到碳纤维的使用量,但随着军机制造技术的提升与完善,军用碳纤维比例仍有望持续提升,同时商用大飞机对碳纤维复材使用量的增加也将带动需求,机构预计 25 年全球航空航天领域碳纤维需求达2.8万吨,23-25年CAGR 12%。建议关注中国石化、中国海油、博汇股份等。

疫情跟踪

1、张文宏:对于新冠的处置方式,将会越来越接近于流感的处置方式。我们的医疗资源和药物储备都是足够的。

2、中疾控:疫情低水平波浪式流行 患者绝大部分为轻症。

宏观

1、工信部:集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术

5月26日,在2023中关村论坛全体会议上,工信部副部长徐晓兰表示,要强化产业基础再造和重大技术装备攻关,加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等方面的攻关突破,集聚力量突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术,加快和提升制造业创新中心的建设布局和质量,加强新型基础设施建设,夯实产业发展底座。

点评:

申万宏源证券认为,中国市场 AIGC 的竞争格局是:潜在竞争者明显增加,即部分人预测到了“千模大战”。若大模型的起步过程需要 1-2 年( 比小模型快 ),2024-2025年才是局部产出的高峰期。国内 AI 大模型比国外更加“多态”,可能是通用大模型、大小模型串联、垂类大模型、小模型的混合结果。AI 大模型算力,也比国外复杂。建议关注浪潮信息、海光信息、中科曙光。

2、统计局:1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%

1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7579.8亿元,同比下降17.9%;股份制企业实现利润总额14962.4亿元,下降22.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元,下降16.2%;私营企业实现利润总额5240.3亿元,下降22.5%。

3、中美商务部长会见是否意味中美关系出现拐点?外交部回应

毛宁:关于中美商务部长会见,中方已经发布了消息,你可以查阅。中方始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和发展中美关系。中美之间保持着必要的沟通。关键在于美国不能一边要沟通,一边不择手段打压遏制中国。美方应当同中方相向而行,共同推动中美关系重回健康稳定发展的正轨。

4、上交所调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本

上交所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于6月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换2只样本。

5、国资委赵世堂:积极支持中央企业充分对接资本市场

5月27日,国务院国资委党委委员、副主任赵世堂出席中国上市公司协会年会(理事会)暨2023中国上市公司峰会并致辞。赵世堂指出,央企控股上市公司高质量发展迈出坚实步伐,为助力稳定宏观经济大盘和资本市场健康发展作出了积极贡献:一是与资本市场的对接进一步深化,二是运行质量效益进一步提升,三是投资者沟通交流进一步加强,四是在履行社会责任方面进一步彰显担当。

6、工信部:前瞻布局人工智能、web3.0、先进计算、6G等未来产业

5月26日,2023中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市开幕。工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示,工业和信息化部将深化大数据与实体经济融合发展,扎实推进新型工业化。加强关键核心技术攻关,统筹推进产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,前瞻布局人工智能、web3.0、先进计算、6G等未来产业,在新赛道上形成新竞争力。

产业

1、订单排到2028年!我国造船业订单爆满

据央视新闻报道,受益于国际航运业的快速发展,我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。记者走访了上海几个大型造船基地发现,当前他们的新订单大幅增加。在位于上海市长兴岛的江南造船基地,码头上停靠着三艘全球最大级别的集装箱船和一艘液化气船。据了解,今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多,目前共有24艘,已经超过了去年全年的水平。

点评:

浙商证券认为,全球平均船龄不断升高,船舶更新需求愈加紧迫。部分船舶已经超期服役,随着全球海运贸易需求上升,性能更先进的新船性价比更高,进一步推动老船替换需求增加,预计未来旧船拆解量与船舶新增订单将会进一步增长。重点关注中国船舶、中国海防、亚星锚链。

2、山西前4月抽采煤层气34.8亿立方米 创历史新高

据山西省统计局,今年以来山西省稳步推进煤层气增储上产,4月份抽采煤层气8.7亿立方米,约占全国同期煤层气产量的82.1%;1至4月份山西累计抽采煤层气34.8亿立方米,创历史同期煤层气产量新高。

3、核电产业暖春归来:新项目核准重回正轨 制造订单再现高峰

经历了长达十余年的起伏与沉闷之后,中国核电产业再次迈入暖春。“积极安全有序发展核电”政策引导下,2022年国内核电核准速度和数量创2009年以来新高,5个新项目、共10台新机组在国常会上获批。据媒体了解,业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观,去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业对澎湃新闻表示,在手核电订单已重回历史高位。

4、中国上市公司协会年会暨2023中国上市公司峰会在北京召开

证监会副主席王建军发表讲话称,要推动全面实行股票发行注册制走深走实,严格把好市场入口关,不断增强制度适应性,引导市场资源更多向科技创新企业倾斜,更好服务国家创新驱动发展战略。优化并购重组、股权激励等制度安排,支持优质上市公司发展壮大。国务院国资委副主任赵世堂表示,将持续推动中央企业更好融入资本市场,在打造现代新国企上展现新作为。

全球市场

美股

美东时间上周五,美国三大股指全线收涨,道指涨1%报33093.34点,标普500指数涨1.3%报4205.45点,纳指涨2.19%报12975.69点。万得美国TAMAMA科技指数涨2.27%,特斯拉涨4.72%,亚马逊涨4.44%。中概股普遍上涨,拼多多涨18.99%,大健云仓涨11.4%。

欧股

上周五,欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.2%报15983.97点,法国CAC40指数涨1.24%报7319.18点,英国富时100指数涨0.74%报7627.2点。本周,德国DAX指数跌1.79%,法国CAC40指数跌2.31%,英国富时100指数跌1.67%。

亚太

上周五,亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.16%,报2558.81点,周涨0.83%;日经225指数涨0.37%,报30916.31点,周涨0.35%;澳洲标普200指数涨0.23%,报7154.80点,周跌1.73%;新西兰NZX50指数跌1.09%,报11830.03点,周跌2.23%。

黄金

国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.12%报1946.1美元/盎司,COMEX白银期货涨2.34%报23.445美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨,美油7月合约涨1.45%,报72.87美元/桶。布油8月合约涨1.39%,报77.24美元/桶。本周,美油7月合约涨1.65%,布油8月合约涨2.2%。

A股

上周五,大盘股指全天表现分化,沪深主板探底回升双双小幅收涨,沪指3200点失而复得,创业板指盘中创出1年以来新低后收窄跌幅。截至收盘,上证指数涨0.35%报3212.50点,深证成指涨0.12%报10909.65点,创业板指跌0.66%报2229.27点。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8205亿,较上个交易日缩量364亿。板块方面,算力芯片、存储器、AIGC、AI服务器等板块涨幅居前,TOPCon电池、POE胶膜、锂矿、煤炭等板块跌幅居前。

港股

上周五,港股适逢佛诞日休市一日。

国际要闻

1、智利政府就锂投资展开谈判

智利政府预计其新的锂战略能够扩大国际贸易关系,同时吸引更多的外国投资进入该行业。智利贸易部副部长Claudia Sanhueza表示,智利总统博里奇领导的政府正与十多个国家的40多家投资者进行谈判,这些投资者有意投资智利的锂产业。

2、卡塔尔4月份出口总额为306.9亿里亚尔 同比下降29.4%

卡塔尔政府数据显示,卡塔尔4月份出口总额为306.9亿里亚尔,同比下降29.4%,4月进口额为86.9亿里亚尔,同比下降6.3%,4月份贸易余额同比下降35.6%。

3、白宫:如果宣布政府债务违约 美国股市将暴跌45%

白宫经济顾问委员会估计,如果发生国债违约,美国股市将暴跌45%。在这种情况下,美国的国内生产总值将下降6.1%,830万人将失去工作。白宫经济顾问委员会报告称,所有这些因素都将引发与2008年相当的经济衰退。

A股交易提示

利空提示

新产业(300832):实控人翁先定、股东红杉聚业拟合计减持不超5%股份

必创科技(300667):控股股东、实控人拟协议转让公司部分股份

个股关注

拓维信息(002261)

公司在AI视频技术方面有着深厚积累。在高速公路AI稽核、AI工业质检、AI考试监考等解决方案中已经应用了大量的AI视频技术,并已在多个项目中落地。公司基于以往项目的实施经验,将多种AI视频技术整合形成数字视网膜解决方案,已获得华为AI框架昇思MindSpore兼容性认证,未来将在更多行业进行应用扩展。

声迅股份(003004)

公司一直专注于安防行业,以智能技术和物联网平台技术为引领,坚持技术创新、产品创新、应用创新和服务创新,为用户提供智能化、信息化、行业化的综合安防解决方案和安防运营服务。公司目前主要为城市轨道交通、金融、医疗、危化品管理等领域客户提供综合安防解决方案及运营服务,同时公司也正在积极拓展高铁等其他领域客户,公司的安检信息化产品和智能检物产品曾在高铁站试点应用。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革,目前已经出现分化。人民币汇率再度破7或是近期市场调整的主导因素。连续上涨后,沪指在3400点遇阻回落展开中期调整,投资者可以把握调整后的低吸机会。近期小市值个股表现活跃,尤其是流通市值低于30亿的破发次新股,可逢低关注。短线方面,美国提高债务上限达成初步协议,欧美股市强势上涨,热门中概股普涨,拼多多大涨19%;国产大飞机C919圆满完成商业航班首飞;中证指数公司定期调整指数样本;预计A股将震荡反弹,短线可关注大飞机、互联网电商等概念。

组合跟踪

5月26日,A股震荡回暖,上证指数上涨0.35%,深证成指上涨0.12%,创业板指下跌0.66%。盘面上,教育、中药、通信服务、文化传媒、互联网服务、软件开发等行业领涨,光伏、风电、煤炭、电池、电源设备等行业跌幅居前。两市成交量8205亿。港股适逢佛诞日休市一日,北向资金及南向资金均暂停交易。

当日,领势优选涨幅超3.5%领跑各大组合,趋势优选、聚金优选、高维共振成长1号等组合涨幅超过3%,巨丰半导体、巨丰奇正等多个组合涨超2%,远远跑赢大盘。

知识分享

什么是市盈率定价法?

市盈率定价法是指依据注册会计师审核后的发行人的盈利状况计算发行人的每股收益,然后根据二级市场的平均市盈率、发行人的行业状况、经营状况和未来的成长状况拟定其市盈率,是新股发行定价方式的一种。

市盈率定价法作为近年的紧要新股发行定价方式在市场化定价趋势中具备不可替代的作用。这种定价方式由于考虑到发行风险,因此定价时通常会留有一定的空间。

商品

1、伊朗总统莱希表示,希望石油生产国能够稳定市场,呼吁欧佩克成员国团结一致。

2、消息称印度正考虑修改有关矿藏拍卖规定,以促进新发现的锂矿采矿权出售。印度矿产部拟与利益相关方磋商后,在7月前敲定一项规则修正案。

3、当前黄淮海小麦主产区收获正陆续进行。农业农村部最新农情调度显示,目前全国冬小麦已收获7.9%,其中西南地区收获接近尾声,湖北过七成,江苏、安徽、河南零星收获。

债券

1、中泰证券首席经济学家李迅雷指出,在当前中国经济转型的关键阶段,维护地方政府信用,防范区域性金融风险显得尤为重要,故在城投公司还没有与政府部门完全“脱钩”之前,城投债的“信仰”仍需要保持。

2、本周一级发行净增缓慢恢复、短端信用利差被动走扩,中金固收认为,信用债收益率会跟随利率债收益率走势,短期宽松预期再起的情况下或仍有下行空间。

3、建设银行作为牵头主承销商成功落地上海能源科技发展有限公司2023年度第一期绿色定向资产支持票据(类REITs/科创票据),该项目是银行间市场“科创+绿色”双贴标类REITs,获得市场投资人踊跃认购。

外汇

1、上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0547,较前一交易日上涨139个基点,周跌312个基点。当日,人民币兑美元中间价调贬231个基点,报7.0760,创2022年12月1日以来新低;本周累计调贬404个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报7.0625。

2、中国4月外汇市场(不含外币对市场)总计成交20.14万亿元人民币(等值2.93万亿美元);1-4月累计成交80.29万亿元人民币(等值11.71万亿美元)。

3、消息人士称,阿根廷央行正在推进续签与中国的货币互换协议,并就扩大货币互换额度与中国进行谈判。阿根廷经济部长马萨和央行行长佩斯预计将于5月29日至6月4日访问中国。

4、巴西中央银行行长罗贝托·内图表示,中央银行计划在2024年底前全面启用数字货币。巴西央行和巴西银行联合会正联手推进数字货币项目,银行将冻结存款并发行雷亚尔代币,并发行数字证书。

5、土耳其央行外汇储备净额自2002年以来首次降至负值,5月19日规模为-1.513亿美元。

楼市

1、光明房地产集团股份有限公司原董事长张智刚涉嫌严重违法,目前正接受上海市徐汇区监察委员会监察调查。

2、首套住房贷款利率政策动态调整机制进入6月后即将迎来新一期评估期。有关专家表示,当前房贷利率政策并未调整,稳定房地产市场政策也没有转向。对于不再符合“冷”的标准,但尚未变“热”的城市,不会调整政策。

3、深房中协发布提示,“买房负首付”已违反国家相关金融信贷政策,各房地产中介机构、从业人员即日起应开展自查自纠工作,禁止以任何形式参与/协助此类以“负首付”或首付分期为噱头的房源宣传和销售代理行为。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613030001

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