作者 | 朱华雷，编辑 | 梁纯
来源：巨丰投顾、好股票应用
周五市场继续呈现震荡上涨，盘中两市行业及题材呈现轮动，消费、军工、科技板块呈现轮动，周期、金融、农业板块呈现分化，盘中航空、家电、医药、半导体受到市场热炒，HJT电池、CXO概念、大飞机、光刻机、国防军工、氮化镓等题材呈现盘中走强，盘中两市再现普涨格局。短期来看，市场高位横盘调整有望延续，市场结构性机会较为明显，今日盘中市场震荡反弹，市场有哪些板块值得关注呢？
1、国防军工板块继续呈现市场活跃，盘中大飞机、军民融合等题材受热炒，光智科技、火炬电子、巨轮智能、长鹰信质、万丰奥威、银邦股份等个股盘中强势涨停，亚太科技、菲利华、智明达、隆华科技、天奥电子、盟升电子、钢研高纳、永新光学、洪都航空、中航重机等个股盘中跟涨拉升走强，盘中军工板块再现全线活跃。
“十四五”期间，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，投资主线开始转向业绩、成长性驱动。展望下半年，一方面在宏观经济波动、局部疫情冲击等的影响下，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，板块成长属性凸显；另一方面，“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。我们认为在市场扰动因素增多、风险偏好尚在修复的情况下，业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量，优先推荐航空发动机、导弹、军队信息化、军机四个产业方向，同时关注国企改革动向。
2、半导体板块今日盘中继续呈现市场走强，国芯科技、赛微微电、帝科股份、新洁能、天岳先进、铖昌科技、八亿时空、海洋王、明微电子、上海贝岭、圣邦股份、晶丰明源、希荻微等个股受到市场热炒呈现盘中拉升走强。随着中报披露期的临近，高成长板块站上市场风口，而前期深度调整的半导体行业也有望迎来阶段性估值修复行情，建议继续关注股价处于低位的业绩增长超预期的个股机会。
近日，国际半导体产业协会（SEMI）发布最新季度预测报告称，预计2022年全球晶圆厂设备支出将同比增长20%，达到1090亿美元，创下历史新高。这是继2021年激增42%之后，全球半导体设备支出连续第三年大幅增长。国家统计局（NBS）最新数据，5月国内IC生产量回升至275亿颗，较4月的259亿颗产量月成长6%以上，不过国内5月IC产量仍低于3月的285亿颗，反映出部分地区疫情封控措施的影响持续存在，但本土半导体产量略有回温，凸显整体经济正趋于好转迹象。
3、家电板块今日盘中呈现市场活跃高，德昌股份、盾安环境、长虹华意盘中强势涨停，老板电器、格力电器、富佳股份、星帅尔、海信家电、长虹美菱、火星人等个股盘中跟涨拉升走强，盘中家电行业呈现全线活跃。
数据显示，618中高端家电成交额呈爆发性增长。奥维云网数据显示，大宗家电消费品是本次618销售表现最好的品类。从各电商平台来看，618期间，京东超780个品牌成交额同比增长超100%，其中游戏电视的成交额就同比增长5倍，新风空调成交量是去年10倍；国美零售销售额超过1.7亿元，其中大尺寸和8K电视销量增速超80%。
目前来看，家电整体行业估值已经位于近三年的底部区间，潜在的风险已经充分体现。随着房地产政策的放松，消费补贴政策的进一步刺激，疫情压制的家电消费有望逐步释放。近期原材料价格逐步企稳，叠加家电企业结构优化均价提升，内部变革效率升级，预期家电行业盈利稳步向好。
银河证券指出，展望下半年，家电行业面临的原材料涨价，海运不畅等外部负面因素逐步减弱，稳增长背景下地产景气度边际改善，消费券发放、疫情压制的需求释放等因素推动家电需求改善。板块前期调整较多，估值处于历史较低水平，投资价值较高。建议关注两条主线，一、受益于基本面改善的传统家电龙头，推荐美的集团、格力电器、海尔智家和老板电器。二、关注景气度处于高位的细分行业龙头，推荐科沃斯、石头科技、莱克电气、火星人。
4、宁德时代CTP3.0麒麟电池发布，汽车热管理概念走强带动汽车零部件板块继续热炒，盘中松芝股份、振邦智能、汇得科技、盾安环境、银邦股份强势涨停，长虹华意、银轮股份、高澜股份、亚太科技等个股盘中跟涨拉升走强，在多股盘中走强带动下，汽车零部件板块再度呈现市场活跃，秦安股份、合力科技、上海沿浦、巨轮智能、小康股份、长鹰信质、浙江世宝等个股再度强势涨停，盘中力帆科技、福达股份、爱柯迪等概念股跟涨拉升走强。
昨日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，并将于2023年量产上市。
麒麟电池从热交换本质着手，重构水冷系统，换热面积扩大四倍，大大提升了电芯换热效率。中信证券袁健聪表示，新能源汽车从主动和被动两方面加强对电池的热管理，分别是热泵系统中冷却水回路对三电系统进行冷却/加热；以及被动管理主要起导热/隔热、阻燃等作用。随着电池能量密度提升叠加更高安全性的要求，热管理有望迎来高速增长。
5、旅游板块午后市场走强，盘中九华旅游强势涨停，峨眉山A、张家界、丽江股份、云南旅游、西域旅游、曲江文旅、西安旅游、长白山等旅游概念股跟涨拉升走强，盘中旅游板块迎来全线活跃。
随着暑期的来临，学生毕业游、避暑游、亲子游市场将迎来市场回暖。同时叠加各地纷纷推出针对暑期的乡村休闲、亲子研学等旅游线路，以及发放景区免门票、降价促销等旅游惠民“大礼包”，旅游消费有望再次回温。从近期来看，浙江、云南、山东、湖北等多省市在6月份陆续推出旅游消费券，贵州黄果树瀑布、陕西华山、厦门鼓浪屿等知名景区相继宣布对游客免费。各地旅行社以及旅游平台也纷纷看好暑假游消费市场。
总体来看，市场延续近期震荡反弹格局，盘中两市在军工、消费、科技板块拉升带动下呈现冲高，随着金融、地产、周期、农业板块的分化和调整，市场盘中出现小幅回调，不过市场盘中继续呈现普涨，盘中低估值与高成长风格形成共舞。目前来看，市场正处于高位的横盘调整阶段，短期调整存在反复可能。目前市场总体趋势向好，短期在高位展开区间横盘调整，以构筑中期趋势平台。不过，从近期市场表现来看，行业板块及热点题材继续呈现轮动，市场补涨效应明显，因此，在当前市场高位调整背景下，建议投资者低仓位博弈短期热点板块的轮动机会，进行低吸高抛操作。
（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）
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