热点淘金:​两市呈现震荡反弹大消费行业受热炒

热点淘金:​两市呈现震荡反弹大消费行业受热炒
2022年06月30日 15:49 巨丰投顾

作者 | 朱华雷,编辑 | 梁纯

来源:巨丰投顾、好股票应用

周四市场呈现出震荡反弹格局,盘中两市行业及题材再现轮动,盘中消费板块呈现全线活跃,旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、白酒、食品饮料、医药等行业盘中涨幅居前,预制菜、免税、网络游戏、水产品等题材呈现盘中走强,盘中汽车、地产、旅游、建筑等行业走弱。总的来看,市场高位调整延续,板块轮动较为明显,盘中消费板块引领市场反弹,不过,市场上方仍面临年线以及短期获利盘回吐可能,因此,建议投资者短线继续关注市场结构性机会,进行低吸高抛操作策略。今日盘中市场反弹,有哪些热点板块值得关注呢?

1、旅游、酒店餐饮板块继续呈现市场活跃,盘中旅游板块掀起市场涨停潮,丽江股份、张家界、云南旅游、桂林旅游、峨眉山A盘中强势涨停,西域旅游盘中涨幅超10%,大连圣亚、三特索道、黄山旅游、九华旅游、西藏旅游等旅游股盘中跟涨拉升走强,盘中旅游板块迎来全线走强,板块涨幅超6%。在旅游板块带动下,酒店餐饮板块盘中跟涨拉升走强,华天酒店、金陵饭店、同庆楼等个股盘中涨停,全聚德、西安饮食、君亭酒店等个股跟涨拉升。

6月29日,工信部网站发布消息,即日起取消通信行程卡“星号”标记。去哪儿平台数据显示,自消息发布半小时后,平台上国际机票瞬时搜索量翻倍,达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。同时,平台机票搜索量在30分钟内上升60%,酒店搜索量翻番,火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。

当前市内、跨省出行恢复性政策频出,动态清零方针不变,但其恢复力度超前期预期,当前暑期将至,从先前疫情情况来看,周边游有望存在亮眼表现,若跨区域出行进一步得到刺激,景区标的有望释放弹性。伴随着防疫政策的不断更新,疫情对经济及资本市场的冲击将会进一步遏制,市场风险偏好有望持续回升。直接影响下,方案优化叠加防控措施多层次调整,跨境流通及跨省市旅游出行市场获得重大利好。景区、免税等线下消费场景修复进入上升通道。建议重点关注景区资产优质标的。

2、影视传媒行业呈现盘中走强,华谊兄弟、鼎龙文化、金逸影视、文投控股、欢瑞世纪等个股盘中涨停,上海电影、华闻集团、慈文传媒、万达电影、华策影视、唐德影视、横店影视等个股盘中跟涨拉升走强,盘中影视传媒板块呈现全线活跃。

随着疫情态势趋稳,电影市场重新回暖。灯塔专业版数据显示,截至6月27日,全国影院复工率升至83.9%。与之相呼应的是,内容端及时跟进,《神探大战》《外太空的莫扎特》等多部大片助阵,进一步提振市场信心。暑期档预售票房目前已经突破16亿元,国内电影市场正迎来边际改善。随社会面秩序恢复正常,加上近期进口大片上映,国内票房表现好转明显。临近暑期档,内容供给有望恢复,双重驱动下国内电影市场自三季度开始有望进入全面复苏阶段。

3、食品饮料以及酿酒行业呈现市场回暖,盘中啤酒以及部分快消食品概念股迎来市场涨停潮,金丹科技、一鸣食品、西麦食品、味知香、百龙创园、祖明股份、阳光乳业等个股呈现强势涨停,三元生物、品渥食品、三只松鼠、加加食品、熊猫乳品、海欣食品等个股跟涨拉升走强,燕京啤酒、重庆啤酒、惠泉啤酒、迎驾贡酒、金枫酒业、老白干酒、泸州老窖等个股盘中跟涨拉升,酿酒板块盘中再现市场走强。

随着国内疫情的趋稳以及政策对消费服务行业的纾困,国内消费市场有望迎来持续的复苏。在夜经济消费需求拉动下,食品饮料、酿酒行业有望迎来行业的稳复苏。

对于板块整体,中信证券指出,受部分地区疫情反弹、成本上涨、需求疲软等负面因素影响,食品饮料行业估值已回落至合理区间,部分细分赛道处于估值偏低位置。长期看好中国消费力释放,经过3年复杂经营环境,食品龙头的竞争能力和领先地位进一步得以夯实,长期确定性提升。乳制品盈利拐点已至,推荐伊利股份、蒙牛乳业;啤酒关注疫情可控时点(是否影响旺季销售),综合考虑高端化盈利弹性兑现速度和估值择机布局;调味品估值合理偏高,基本面改善但较难超预期。关注具备防御价值标的,洽洽食品、涪陵榨菜;关注可能的超跌布局机会,如绝味食品、安井食品、安琪酵母、东鹏饮料、桃李面包、妙可蓝多。

4、半导体板块再度发力走强,盘中英集芯、天岳先进、长光华芯、瑞芯微、富信科技、立昂微、有研新材、思瑞浦、芯朋微、东微半导、希荻微、安集科技、晶方科技、兆易创新等概念股受到热炒呈现盘中走强,盘中芯片半导体板块呈现全线活跃。随着中报披露期的临近,高成长板块站上市场风口,而前期深度调整的半导体行业也有望迎来阶段性估值修复行情。

近日,国际半导体产业协会(SEMI)发布最新季度预测报告称,预计2022年全球晶圆厂设备支出将同比增长20%,达到1090亿美元,创下历史新高。这是继2021年激增42%之后,全球半导体设备支出连续第三年大幅增长。国家统计局(NBS)最新数据,5月国内IC生产量回升至275亿颗,较4月的259亿颗产量月成长6%以上,不过国内5月IC产量仍低于3月的285亿颗,反映出部分地区疫情封控措施的影响持续存在,但本土半导体产量略有回温,凸显整体经济正趋于好转迹象。

总体来看,市场呈现震荡反弹格局,盘中两市行业再现轮动,盘中大消费板块呈现全线走强,科技、金融、周期、农业、金融板块盘中跟风活跃,旅游、酒店餐饮、影视传媒以及白酒、医药等消费板块盘中涨幅居前,大消费行业迎来市场热炒。可以看出,市场资金紧紧围绕消费板块展开短期炒作,后疫情时代的消费行业正迎来结构性修复行情。目前市场整体趋势依然向好,短期仍面临上方半年线技术压制,不过,在市场投资热情不断回暖以及情绪向好下,市场有望继续保持阶段性修复格局。目前市场整体处于高位调整,短期修整存在反复可能,因此,在操作策略上,建议投资者继续把握市场结构性机会,进行短线低吸高抛。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

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