热点淘金:​两市高位调整再引板块分化工程机械等行业受热炒

热点淘金:​两市高位调整再引板块分化工程机械等行业受热炒
2022年07月01日 15:59 巨丰投顾

作者 | 朱华雷,编辑 | 梁纯

来源:巨丰投顾、好股票应用

周五市场再现高位震荡调整,盘中两市行业及题材呈现局部分化和轮动,盘中大消费、金融、周期资源板块呈现回落,农业、建筑和军工板块呈现局部走强,盘中工程机械、电力、水务、农林牧渔、建筑、航空等行业表现活跃,培育钻石、猪肉、钠电池、绿色电力、化肥、环保等行业表现活跃。总的来看,市场呈现出高位调整格局,盘中热点板块此消彼涨凸显市场分化和调整,目前市场整体处于高位调整阶段,后期或面临方向性选择,建议投资者进行适当仓位的减持,谨防市场调整带来的回落风险。今日盘中市场有哪些热点板块值得关注呢?

1、培育钻石产销两旺,行业再现高景气,今日盘中相关概念股受到市场热炒呈现盘中大幅走强,沃尔德、中兵红箭、黄河旋风、国机精工、力量钻石、曼卡龙等概念股盘中逆势走强,盘中培育钻石题材呈现全线活跃。

数据显示,5月份印度培育钻石进口、出口额同比分别增长45.95%和137.34%,目前印度是全球培育钻石毛坯最主要加工厂,行业高景气度持续验证。国泰君安刘越男认为,本轮培育钻石行业爆发显著区别于此前,主要是国外消费终端为提升渗透率,渠道加价倍率显著下降带来的需求侧爆发,以价换量的需求确定性验证后,行业高速发展具备强持续性特点。

2、猪肉价格上涨,行业景气继续呈现回升,盘中猪肉板块再遭市场热炒,巨星农牧、德美化工、唐人神、华统股份、傲农生物、鹏都农牧、天邦食品、湘佳股份、天康生物、新五丰等概念股呈现逆势走强,盘中猪肉概念股呈现全线活跃。在猪周期出现触底反弹下,建议继续关注猪肉板块未来的结构性修复机会。

据农业农村部监测,6月29日"农产品批发价格200指数"为115.38,比昨天上升0.51个点,“菜篮子”产品批发价格指数为115.11,比昨天上升0.58个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.59元/公斤,比昨天上升3.1%。

随着猪价持续上行,养殖利润持续向好,产能去化将减缓。当前猪周期走势,行业最低谷时期已经过去,猪价以及股价中枢都将逐步上抬。我们认为当下均为布局时点,从个股角度看,主要布局估值相对低位、出栏具备较大弹性、成本控制优秀、财务相对健康的相关猪企。

3、工程机械与建筑行业呈现盘中活跃,盘中厦工股份、山推股份强势涨停,三一重工、安徽合力、恒立液压、中联中科、建设机械、徐工机械等个股盘中跟涨拉升走强;中天精装盘中涨停带动江河集团、测绘股份、金埔园林、四川路桥、杰恩设计、建艺集团、中国化学、山东路桥、中国建筑等建设类公司股价拉升,盘中工程机械与建筑行业迎来市场普涨。随着稳增长政策的延续实施,国内基建行业有望继续保持稳步增长,在基建板块带动下,上下游行业有望继续迎来行业的回暖和复苏。

6月30日,国务院常务会议指出,通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持,有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用,疏通货币政策传导机制,实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议指出,要贯彻党中央、国务院部署,实施好稳健的货币政策,运用好结构性货币政策工具,增强金融服务实体经济能力,为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。中央财政予以适当贴息。

4、电力板块呈现盘中走强,赣能股份、京运通、建投能源、桂东电力盘中强势涨停,浙江新能、川能动力、吉电股份、天富能源、乐山电力、京能电力、广宇发展、华银电力、长江电力、金山股份等个股盘中跟涨拉升走强,盘中电力板块呈现全线活跃。

近期多省密集发布迎峰度夏期间应对电力缺口的工作。措施包括但不限于强化需求侧管理、有序有点、轮流停电、省间互济等。机构认为,在复工复产与高温热浪的叠加下,三季度整体用电量需求有望大幅反弹。今年如果再次出现轮流停电情况,一方面有望倒逼政策利好进一步释放,另一方面有望彻底扭转市场对电力行业中长期景气度预期,带来电力行业板块性机会。

申万宏源证券指出,2022年迎峰度夏期间电力供给紧张,一方面有望倒逼政策利好进一步释放,另一方面有望彻底扭转市场对电力行业中长期景气度预期。

总体来看,市场呈现高位调整格局,盘中两市行业及题材出现分化,盘中大消费、金融、周期资源板块呈现回落,军工、电力、农业板块呈现活跃,市场分化迹象明显。短期来看,随着近期热点板块的退潮,市场主力资金开始呈现出高位兑现和出逃迹象,盘中热点板块的回调凸显短期调整压力。目前,市场整体处于高位,股指上方又面临年线调整压力,叠加积累的获利盘回吐,市场调整压力开始增大。同时,外围市场持续走弱,叠加美联储继续加息,市场情绪开始出现分化和谨慎。与此同时,市场在经历5、6月份的持续上涨后,短期存在技术性回调需求,多因素叠加下,短期市场存在回调可能,在当前市场环境下,建议投资者逢高减持,降低手中仓位,谨防后期调整带来的回落风险。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

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