作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁纯
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周五，早盘A股窄幅震荡，小幅回调。盘面上，能源金属、公用事业、化肥、工程机械等领涨，环保、农药兽药、汽车整车、非金属材料、电力、电机、纺织服装、有色金属、钢铁等行业涨幅居前；旅游酒店、航空机场领跌，教育、电源设备、医药商业、房地产服务、风电设备、证券、文化传媒、美容护理、酿酒、光伏等行业跌幅居前。题材股方面，培育钻石、盐湖提锂、民爆概念、工程机械、草甘膦、麒麟电池、鸡肉概念、转基因、医废处理、磷化工、固态电池等领涨，在线旅游、HIT电池领跌，油价相关、电子竞技、预制菜概念、被动元件、免税概念、影视概念等小幅回调。
热点板块
工程机械走强：宇通重工、山推股份、厦工股份涨停，恒立液压、三一重工、安徽合力、中联重科、大连重工、柳工、徐工机械等涨幅居前。
半年报预增走强：中兵红箭、莱茵生物、盛新锂能、嘉友国际涨停，新安股份、天华超净、浙江新能、美联新材等涨逾5%。
汽车整车午后反弹：中国重汽涨停，安凯客车、小康股份、长安汽车涨超5%，广汽集团、江淮汽车、金龙汽车、东风汽车等涨幅居前。
盐湖提锂走强：盛新锂能、西藏珠峰、金圆股份涨停，西藏矿业、藏格矿业、天齐锂业、奥特佳、科达制造、西藏城投等涨逾5%。
消息面
通过政策性、开发性金融工具加大融资支持国常会释放3000亿红利
6月30日，国务院常务会议指出，通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用，疏通货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。
北向资金上半年净买入逾700亿 “宁王”遭冷落 大比例增持多只科创板股
值得一提的是，6月份北向资金更是疯狂净流入729.6亿元，为北向资金史上单月净流入第三高，比排名第二高的2019年12月仅仅少了0.34亿元，历史上单月净流入最多的是在2021年12月，当时北向资金单月净流入889.92亿元。
隔夜外盘：美股三大指数集体收跌标普创1970年以来最差上半年表现
美股三大指数集体收跌，标普跌0.88%，上半年累跌21%，创下1970年以来最差上半年表现，道指跌0.82%，纳指跌1.33%；大型科技股普跌，英伟达、谷歌、亚马逊均跌超2%。
巨丰观点
盘前判断：隔夜欧美股市普跌，原油价格大幅回调，短期要注意媒体、有色、油气等资源股回调风险，上半年涨幅过大的指数或将继续回调，注意不要追涨。
实际上，A股开盘强于预期，并未受到外围大跌影响。开盘后，旅游酒店快速退潮、电力、工程机械、猪肉概念等走强，而市场表现最好的则是半年报预增概念。进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。
午后，外围市场跌幅加深，A股小幅回落；汽车整车板块逆市反弹，旅游酒店、航空机场领跌，教育、电源设备、光伏、酿酒等板块回调，但幅度并不深。
总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，随时可能展开强势震荡。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调。
投资建议：
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。
【策略回顾：
1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！
2、4月下旬至今，军工、芯片、光伏等行业指数涨幅均已超过25%；
3、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
4、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！
5、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块】
【短线关注】
上周五盘后我们提示：随着高考、中考结束，旅游酒店、航空机场、消费电子等板块有望迎来消费旺季，亦可短线关注。本周前4天这些板块依旧是市场表现最火爆的板块，可以继续逢低关注，不追涨。周五则大幅回调，我们要做好市场短线出现阶段性调整的准备，重点关注中报业绩超预期的个股。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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