作者 |丁臻宇，编辑 |林鹏宇
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周一，A股小幅低开后走势分化，沪指窄幅震荡，创业板展开反弹。盘面上，光伏设备、能源金属、电池、风电设备、电源设备、小金属、煤炭、非金属材料、电子元件、石油行业涨幅居前；美容护理、计算机设备、旅游酒店、银行、通信服务、保险、软件开发、生物制品、证券、医疗器械等小幅回调。题材股方面，培育钻石、TOPCon电池、刀片电池、EDA概念、蓝宝石、固态电池、钙钛矿电池、3D打印、太阳能、储能、充电桩、有机硅、动力电池回收等领涨，电子车牌、电子身份证、鸿蒙概念、彩票概念、数字货币、CRO、鸿蒙概念等概念跌幅居前。
热点板块
光伏概念拉升：江苏阳光、川润股份、科士达涨停，晶盛机电、TCL中环、清源股份、沐邦高科、阳光电源、上机数控、捷佳伟创等超5%。
风电概念走强：川润股份、北方国际、振江股份涨停，力星股份、利新能源、积成电子、阳光电源、南网科技、国机精工等涨逾6%。
有机硅午后拉升：合盛硅业冲板，新亚制程、宏柏新材、东岳硅材、新安股份、回天新材等跟涨。
储能午后走强：科信技术、同飞股份涨逾超14%，祥鑫科技、科华数据、科士达、泰嘉股份等近10只个股涨停。
消息面
7月金融数据出炉：新增社融创6年新低 短期贷款缩水明显
在6月双双创下历史同期新高后，7月新增人民币贷款和社会融资规模的增长大幅低于市场预期。中国人民银行8月12日公布的数据显示，7月人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元，相较6月28100亿元的新增规模，更是缩水超2万亿元。从结构上看，地产需求未见起色，住户部门中长期贷款占全部新增人民币贷款的比例不足22%；企业中长期贷款占到了全部新增人民币贷款的近一半；同时，票据融资时隔一个月卷土重来，7月新增规模占据了全部新增人民币贷款的46%。
中石油、中石化、中国铝业等多家央企拟从纽交所退市 证监会回应
8月12日下午，中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业等多家公司相继发布公告称，拟将美国存托股从纽交所退市。证监会表示，注意到了有关情况。上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。
央行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作 中标利率下降10个基点
中国央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2022年8月15日人民银行开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。
巨丰观点
盘前判断：周末消息面总体偏弱：其一、7月金融数据出炉，新增社融创6年新低；其二、五家中字头企业拟从美股退市；其三、美国对EDA工具等实行新出口管制。上述消息将制约A股表现；但考虑到外围市场已经重新进入牛市，A股重返强势区域，预计周一A股将低开高走。操作上，短线可以关注消息刺激的EDA概念、氢能源概念。
A股三大指数集体低开，沪指开跌0.26%，深成指开跌0.22%，创业板指开跌0.08%，培育钻石板块开盘活跃。
开盘后，光伏、锂电、风电、储能等新能源板块板块全面上涨，半导体板块也有不错的表现，创业板快速翻红并扩大涨幅至1%以上。10点后，股指回落，银行、地产、证券等板块回调拖累大盘表现。此后，机器人概念、汽车零部件、特高压、半导体、军工等继续走强。盘面总体维持沪弱深强的状态。
午后，股指维持窄幅震荡走势：电力、有机硅、储能、食品饮料、汽车热管理概念等板块拉升，银行、证券、通信服务、医疗器械等板块走势低迷。
北向资金依旧主导市场情绪，开盘半小时，北向资金净流入超47亿元，随后转为小幅流出，全天净流入不足15亿元。对于前天A股的缩量调整，基本符合我们盘前的判断。待7月社融数据低于预期的利空消化后，市场有望继续上行。现阶段，可以重点跟踪中报业绩超预期的公司。
投资建议：
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。
【策略回顾：
1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！
2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！
4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。
6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】
【短线关注】
自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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