巨丰收评:大盘放量上涨 短线行情转暖

巨丰收评:大盘放量上涨 短线行情转暖
2022年09月06日 15:51 巨丰投顾

作者 |丁臻宇,编辑 |林鹏宇

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周二,A股震荡上行,全面反弹。盘面上,化肥、光伏设备、电源设备、化学原料、小金属、汽车整车、橡胶制品、能源金属、电力行业、化学制品、电池、航天航空、有色金属、航空机场、电机、农药兽药、房地产、风电、电网等涨幅居前,燃气、医疗器械、文化传媒等行业小幅回调。题材股方面,环氧丙烷、TOPCon电池、钙钛矿电池、维生素、钠离子电池、磷化工、刀片电池、HIT电池、氟化工、华为汽车、煤化工、动力电池回收等涨幅居前,拼多多概念、VPN、数据安全、宠物经济、云游戏等概念小幅回调。

热点板块

光伏、储能大幅拉升:金晶科技、爱旭股份、钧达股份、鹿山新材、科士达、维科技术等十余股涨停,科信技术、南都电源涨超10%,隆基绿能、通威股份均涨超5%。

环氧丙烷大幅拉升:奥克股份20%涨停,怡达股份涨逾10%,中化国际、渤海化学、红墙股份、红宝丽涨停,永和股份、滨化股份、齐翔腾达等涨逾7%。

煤化工走强:龙星化工、泸天化、黑猫股份、云鼎科技、兴化股份涨停,华阳股份、永东股份、华阳新材、云天化、六国化工等涨逾4%。

港口航运走强:锦州港午后涨停,中远海能、招商南油涨逾5%,招商轮船、青岛港、长航凤凰等涨幅居前。

消息面

央行、发改委等四部委:抓住三季度施工黄金期 推动接续政策早出快出、应出尽出

接续政策从供需两端协同发力,着力扩大有效需求,促投资带消费增就业,强化能源供应保障,稳定粮食生产,抓好物流保通保畅,持续为市场主体减负激活力,有利于进一步巩固经济恢复的基础,切实增强发展后劲。

央行:下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

为提升金融机构外汇资金运用能力,中国人民银行决定,自2022年9月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。

商务部:进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费

9月5日,国新办举行国务院政策例行吹风会,人民银行、财政部、商务部、国家发展改革委有关负责人介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。商务部部长助理李飞在会上表示,积极有效促消费。进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费,加大针对性纾困帮扶力度,支持餐饮、住宿等行业恢复发展,在严格做好疫情防控的前提下,持续办好消费促进活动,积极打造消费新场景,完善城乡商贸流通体系,大力推动农村消费。

巨丰观点

盘前判断:国内稳经济一揽子政策接续措施出台,央行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。预计周二A股将震荡上行,能源股有望继续领涨,投资者可以尝试左侧交易逐步逢低建仓。

A股三大指数集体高开,沪指开涨0.25%站上3200点,深成指开涨0.2%,创业板指开涨0.12%。天然气板块大幅高开,九丰能源、贝肯能源涨停。

开盘后,燃气、油气开采、页岩气、天然气等能源相关板块回调,而光伏、储能以及受到天然气价格大涨刺激的化工板块大幅走强。宁德时代盘中大跌5%,拖累创业板指数表现。中字头板块(国资改革题材)连续3天大幅上涨,板块指数创出半年新高。午后,天然气板块再度走强,说明市场热点的持续性有所增强。

早盘北向资金净流入7亿元,午后转为流出,深股通流出明显,结合当日盘面看,或许北向资金减仓成长股。

总体看,A股经过持续调整,尤其是创业板单边下跌近10%之后,反弹动能正在积聚,结构性热点开始发酵,热点持续性和板块内个股之间的联动有所增强。沪指重返3200点上方,前期急跌的新能源、半导体、军工等赛道股展开强反弹。仓位不重的投资者可以逐步加仓,把握左侧交易的机会,但对于急拉快涨的个股,则不建议追高。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。中报季结束,本轮反弹中涨幅滞后的但二季度业绩好转的低价低估值蓝筹股迎来短暂的估值修复机会。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。另外,题材股则可关注氢能源、国资改革、油气储运等板块。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。

7、8月15日提示注意新能源、半导体、军工等赛道股分化,

8、8月29日建议跟踪氢能源、国资改革、油气储运等板块。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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