巨丰收评:大盘冲高回落 强势股补跌明显

巨丰收评:大盘冲高回落 强势股补跌明显
2022年09月26日 15:17 巨丰投顾

作者 | 丁臻宇,编辑 | 梁普西

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周一,A股小幅低开后冲高回落,沪指3100点遇阻回落跌逾1%,创业板则逆市上涨近1%。盘面上,旅游酒店、光伏设备、航空机场领涨,电源设备、电池、风电设备、酿酒等涨幅居前;采掘、船舶制造、煤炭、石油、燃气、航天航空、贵金属、化肥、钢铁、农牧饲渔、工程建设、航运港口、商业百货等行业跌幅居前。题材股方面,空气能热泵、麒麟电池、汽车一体化压铸、TOPCon电池、在线旅游、刀片电池、钠离子电池、HIT电池、钙钛矿电池等走强,可燃冰、中俄贸易概念、转基因、低碳冶金、页岩气、统一大市场、赛马概念、油气设服、数据安全、油气设服、新型城镇化等跌幅居前。

热点板块

电力设备走强:同飞股份、新风光20%涨停,昆工科技、申菱环境等涨逾10%,日出东方、英维克、山东章鼓、德业股份、英维克、京泉华、银轮股份等涨停。

酿酒板块震荡走高:兰州黄河涨停,惠泉啤酒、舍得酒业、燕京啤酒、山西汾酒、洋河股份、青岛啤酒、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖等涨幅居前。

旅游酒店拉升:华天酒店、众信旅游涨停,君亭酒店、岭南控股、中青旅、天目湖、同庆楼、中国中免、西域旅游等涨幅居前。

消息面

房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转!银保监会最新表述透露什么信号

周五,银保监会相关部门负责人介绍目前防范化解重点领域相关风险的工作进展时表示:“房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转”。“这是自2020年8月‘三道红线’以来,监管部门对房企在过去两年时间内持续‘降杠杆’行为的肯定。”提及银保监会对房地产的最新表述,植信投资研究院资深研究员马泓表示,此番表态,可能为年底适度扩大对房企融资便利提供了一些线索,房地产政策可能进一步释放维稳信号。

央行:提高人民币金融资产流动性 进一步便利境外投资者进入中国市场投资

央行发布2022年人民币国际化报告,要推动金融市场向全面制度型开放转型,提高人民币金融资产的流动性。进一步便利境外投资者进入中国市场投资,丰富可投资的资产种类,便利境外投资者特别是央行类机构更多配置人民币资产。支持境外主体发行“熊猫债”,继续做好粤港澳大湾区“跨境理财通”试点工作。

恐慌指数飙升 风险资产遭遇抛售潮 美股连续四日下跌

美东时间周五,在全球央行竞相加息的背景下,经济衰退担忧愈发强烈,金融市场上的抛售浪潮席卷全球,美股三大指数连续第四个交易日下跌。道琼斯指数在盘中一度下跌逾600点,截至收盘跌幅缩窄至近500点,跌幅达1.6%,下破3万点大关,创下2020年11月以来新低,这也意味着股市即将跌入熊市。市场上有一些美联储主席今日将发言挽救局面的传言,但鲍威尔在“美联储倾听”活动上并未提及货币政策,也没有就经济前景提供更多细节,这让投资者感到失望,导致美股跌幅进一步扩大。

巨丰观点

上周全球市场因为美联储加息而大幅回调,周五美股依旧处于风险释放的过程之中。因此,周一A股承压低开。随后,市场展开反弹,宁德时代为代表的锂电池,阳光电源、锦浪科技为代表的光伏,中天科技为代表的风电板块大幅反弹,带动创业板指数涨幅一度超过2%。旅游酒店、白酒等板块则因为澳门准备迎接内地游客的消息刺激而大幅上涨。周五大幅护盘的银行、保险震荡回调,石油、燃气、船舶、煤炭、钢铁、农业等近期强势板块跌幅居前。

市场的白马杀行情延续,今日杀跌的明星股是紫金矿业、中国海油、陕西黑猫、中国石油等资源股。此外,新股表现低迷。9月以来,沪深两市共上市的32只新股,首日破发股达13只,月内破发率高达四成,且破发个股大部分集中在9月19日至今的近一周中。上周,市场有15只新股申购,本周下降为10只。新股破发,往往是市场极度低迷的一个表现。北向资金,则并未因为人民币汇率走低而继续流出,相反,流入较为坚决,全天净流入超过40亿元。

沪指跌破3100点后,反弹无力,继续向下寻求支撑,市场的调整压力依然存在。强势股补跌行情依旧,同时反弹的板块往往是前期超跌的板块。建议稳健型投资者轻仓观望,仓位不重且技术水平较高的投资者则把握左侧交易的机会。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美元加息导致全球市场开启避险模式。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以借助于沪指回踩3100点之际回补仓位。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。

7、8月15日提示注意新能源、半导体、军工等赛道股分化,

8、8月29日建议跟踪氢能源、国资改革、油气储运等板块。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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