涨停复盘 |157股涨停!市场再度走强,关注题材轮动机会

涨停复盘 |157股涨停!市场再度走强,关注题材轮动机会
2020年07月20日 18:06 财联社APP

银行板块7月7日之后是8连阴,上周四市场大跌时率先企稳,短线上只要通过银行稳住指数,题材容易再次轮动起来。

今日共157股涨停,63股封板未遂,封板率为71%;连板股共14只,南京公用5连板,惠城环保3连板。盘面上,个股普涨,收跌个股不到310只,军工股再度上演涨停潮,大金融(证券、保险、多元金融)、周期(有色、化工、建材、水泥)、光伏等也有出色表现。

指数再度走强,沪指全天领涨,创业板指分歧较大。军工股全天领涨,保险、证券、银行再度走强,沪市全天较周五小幅放量,创业板成交量则是小幅降低。指数上方套牢盘较多,短期内想要继续走强,只能通过权重板块暴力拉升配合市场爆量才有希望。短线上,应该以高抛低吸为主,通过震荡的方式解放上方的套牢盘。另一方面,在周四大跌后“风”也一夜间改变方向,多家头部媒体及券商周末纷纷发文唱多,因此大方向依旧明确但是不宜过热。

中信证券认为,7月以来市场在经历了狂热期、恐慌期后,从下旬开始,将进入一段平静期,可以主动寻找结构上的入场时机。首先,预计交易型资金的活跃度从高位回落,配置型资金进出趋于平衡,且估值高位下的解禁高峰短期依然会压制市场的流动性预期,A股市场流动性会从净流入切换至紧平衡的状态。其次,外部风险扰动增强,不容忽视:美股风险仍在积累,调整临界点渐近;美国财政刺激法案的接续有“断点”风险;且日趋复杂的中美分歧会压制风险偏好。最后,二季度经济数据略超预期,“宽信用”延续,且预计中央政治局会议将继续明确宽松的基调不变,A股二季报业绩也将如期回暖,同时结构分化明显。综合考虑市场流动性紧平衡,海外风险扰动增强,国内政策和基本面趋势,预计市场将进入一段平静期,可以开始积极寻找结构性的入场时机。

焦点板块及个股

军工股继续走强,板块指数涨近8%,近40只相关个股涨停。其中,中航沈飞、中国重工、三一重工、中国船舶、紫光国微、航发动力等直逼千亿市值。该板块近期反复走强,领涨标的是正宗军工股,在驱动上很难归结原因,但是操作上比较简单,周五文中有简述。

环保股,惠城环保3连板,还有上海环境、国祯环保、中原环保、万邦达、旺能环境等也有不错表现。整体上并没有超预期表现,惠城环保同时叠加了稀土永磁概念股和次新属性,可以关注后面是否会有超预期表现,板块整体上关注是否会以趋势走强。

光伏板块早上走强,通威股份被资金顶涨停开盘,还有易成新能、东方日升、九洲集团、旗滨集团、林洋能源、南玻A、北玻股份等涨停。主要是新疆一个硅材料生产线发生了事故,资金对该类产品的涨价预期,该涨的早盘都涨完了,整体影响没有传闻中的夸张。

以水泥、钢铁、化工、煤炭为代表的周期股走强,其核心逻辑是低位低估值,大部分都是10倍以下的PE。今日领涨标的是水泥,海螺水泥再创新高总市值超3300亿,还有冀东水泥、万年青、宁波富达涨停,板块指数大涨7%。短线爆发力应该比较有限,主要以大资金配置为主,题材炒作轮动为辅。

大金融再度走强,是沪指今日强硬的基础。保险标的较少,整体可操作性不强,新华保险、中国人寿、天茂集团今日涨停。券商方面,叠加消息刺激的方正证券领涨,还有国海证券、西南证券涨停,无论是板块指数还是个股上,上方都迎来了近一周的套牢盘,短线上压力较大。银行股,上周四文中有提到,该板块7月7日之后是8连阴,上周四市场大跌时率先企稳,如果指数要继续走强,该板块也是需要解放前段时间指数走强时在该板块中被套的资金,只要通过银行稳住指数,其它板块完成回调,题材容易再次轮动起来,短线上银行的机会应该比较大。

此外,可以适当关注智能制造、工业互联网、机器人等滞涨题材的轮动机会。根据天风证券测算,疫情倒逼机器换人加速,替换需求日益提升,工业机器人有望迎来高景气周期,测算本年度工业机器人产量有望达到16.56万台,同比2019年提升14.36%。国泰君安则看好服务机器人,2019年我国服务机器人市场规模达到22亿美元,同比增长33.1%,高于全球服务机器人市场增速。其中我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为10.5亿美元、6.2亿美元和5.3亿美元。随着5G通信、物联网、云计算、人工智能等领域的科技发展,服务机器人将提供更广泛的多样化的智能服务。

今日涨停分析图

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