信达澳亚基金:产品成立7年多亏损10%,收取管理费0.66亿

信达澳亚基金:产品成立7年多亏损10%,收取管理费0.66亿
2023年03月15日 16:23 面包财经

信澳转型创新股票A成立于2015年4月,管理人为信达澳亚基金。截止2023年3月14日,该产品累计运行约7.92年。

成立7年多以来,该基金累计亏损10%,跑输业绩比较基准逾7个百分点,同类排名81/85。

信澳转型创新股票A 2023年初至3月14日净值下跌3.33%,跑输业绩比较基准逾5个百分点,同类排名766/862。

近3年回报10.7%,近5年回报17.04%

信澳转型创新股票A现任基金经理为朱然,于2021年12月开始任职。

朱然的基金经理年限为4.97年,任职基金数为4只(不包括发行中的产品)。财报显示,朱然于2021年8月加入信达澳亚基金权益投资部。

截至2023年3月14日(下同),该基金近3年回报为10.7%,同类排名326/394;近5年回报为17.04%,同类排名234/279。

信澳转型创新股票A成立以来的最大回撤约为62.57%。

信澳转型创新股票的发行规模约28.64亿元(对应募集份额约28.64亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为3.39亿元、基金份额总额约为3.65亿份,分别下降约88.15%、87.27%。

前三大重仓股:晶澳科技、天合光能、大金重工

2022年四季度末,信澳转型创新股票的股票持仓占基金总资产的比例为92.16%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为53.68%,同类平均为46.21%。

该基金四季度末重仓股包括晶澳科技、天合光能、大金重工、新泉股份、派能科技等企业。

2023年以来,天合光能、大金重工、派能科技、禾川科技股价表现较弱,分别下跌10.88%、12.42%、19.37%、11.82%。

累计浮亏逾0.7亿,收取管理费约0.66亿

截至2022年末,信澳转型创新股票累计浮亏约0.7亿元,主要发生在2015年、2016年和2018年。

信澳转型创新股票的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,信达澳亚基金累计从该基金收取管理费约0.66亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,信达澳亚基金预计累计收取管理费超过0.66亿元。

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