最火板块盛极而衰?!4月 这件事千万注意!| 檀市场

最火板块盛极而衰?!4月 这件事千万注意!| 檀市场
2021年03月30日 20:34 叶檀财经

文/檀所长

这几天全球的大事是真不少,金融圈天天都有大新闻。

前有棉花之争、苏伊士运河被堵,后有人类史上最大单日亏损、以及中伊全面合作。

各国的资本市场被这些事件也是搅得上蹿下跳,A股也不例外。

前几件事我们都已做了大致的分析,不过这次与伊朗的全面合作,尚未给大家一个明确的观点。

下面我们就顺着中伊合作这件事,结合着A股的表现和大家聊聊。

国货和外贸一个都不能落下

刚过去的这个周末,我国和伊朗正式签署了25年全面合作协议。

上周我们聊棉花事件的文章中,将重点放在了支持国货上面。

这里可能让大家有了一些误解,从不少朋友的留言来看,似乎都表达出了要抵制外国产品的心态。

事实上,支持国货并不完全等于抵制外国产品。

只是因为国货在外企的围猎之下,并未得到其应有的市场低位。棉花事件恰好成为了一个导火索,让大家重新审视国货的价值。

毕竟我们是一个开放包容的国家,只有正常的市场竞争才能有健康的发展。

做好内循环的同时,对外贸易绝对不能落下。

十四五纲要中是这么说的:

立足国内大循环,协同推进强大国内市场和贸易强国建设,形成全球资源要素强大引力场,促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展,加快培育参与国际合作和竞争新优势。

这不,我国立马给出了重视外贸的最好答卷。

伊朗在美方的制裁之下,拥有大量的石油储量却无法进行国际贸易,国内的经济状况每况愈下。

这时我国伸出援手,既履行了对外投资的承诺,更彰显了大国形象。

当前我们可以明确的协议中,主要包括了三大看点。

为伊朗提供基建协助、向伊朗购买原油并能以数字人民币结算、伊朗的导弹上将使用北斗导航。

相信各位已经看了不少相关解读,目前看来,数字人民币的迅速应用可以说是最大突破,为以后绕过美元结算体系提供了一种更先进的解决方案。

事实上,这些内容在A股中也被资金挖掘了出来,基建、数字人民币、北斗导航成为了这两天最为火热的板块。

加上2022年将正式实施的RCEP,建设贸易强国之路已在大步向前。

搞好内循环的同时,与外贸相关的跨境电商、数字人民币、自贸区建设等是值得关注的大方向。

碳中和盛极而衰了吗?

随着中伊合作在A股迅速发酵,原本的市场核心碳中和开始熄火了。

虽然被抢走了风口的位置,短期大概率将盛极而衰,但所长不得不提醒的是,碳中和大概率仍会是今年上半年的最大题材。

对于一些经历过前几年大题材炒作的股民们来说,相信对这种大题材是有一定认知的。

这类大题材,一方面是要足够新、具有想象的空间,让人难以准确的估值。

另一方面则是要符合国家战略,在一段时间内会有大量的相关政策文件下发,让所有人充分意识到这一战略的重要性。

当然,这里我们不是鼓励大家去进行脱离基本面的炒作,只是在年初的疯狂抱团崩塌后,给一些急于回血的朋友提供一些思路。

相信没人会否定年初的抱团股不是脱离基本面的炒作,更何况,目前的碳中和牛股中,并不乏机构大单一次次的推波助澜。

这样的例子其实很多。

2020年初的网红经济,从星期六开始到市场总龙头省广集团,前前后后涌现出了无数牛股,可以说是贯穿了2020年上半年。

2019年则是设立科创板带起的创投热潮,以市北高新、鲁信创投为代表。

更不用提2018年5G热潮下的东方通信,成为了多少股民心中永远的神。

从市场层面来看,中材节能、南网能源、顺控发展这一路走来,碳中和的龙头股高度和市场认可度正在一步步被提升。

哪怕顺控发展是碳中和这波行情中的高潮,未来也必然会有补涨的个股涌现。

从A股的历史周期来看,核心资产抱团瓦解之后,必然会有一波抱团炒作题材股的大行情出现。

碳中和究竟是什么,相信大家基本都有了自己的认知。要彻底实现还很遥远,还有30、40年的时间,但有一个大项目就在眼前,就是碳交易市场。

下一步要关注的,就是碳交易市场的时间表。

碳交易市场基本会在6月底上线,那么在4、5月这段时间,必然会有大量关于碳交易、碳中和的配套政策发布。

这和当年5G、创投、直播的情况如出一辙。

主要的难点在于,谁会是那个东方通信、省广集团?未来我们会持续跟踪。

财报季掘金正当时

如果说前面提到的方向偏投机,那么财报季就是价值投资者们的盛宴了。

在今年年初的疯狂抱团之际,所长就反复提醒过,抱团股不过是对亮眼业绩的一种提前透支罢了。

而现在到了终于要交成绩单的时刻,是骡子是马,大家都藏不住了。

尽管年报和一季报的披露期都要到4月30日截至,但本月的最后两天共有464家公司公布年报,首个小高峰已经出现。

资本市场向来讲究预判,等到4月30日的财报大结局,黄花菜都要凉了。

这两天的市场,一份好的财报就是一个涨停起手。

中国神华超级分红、鲁西化工一季报预告、中航沈飞亮眼年报,这些都印证了市场的态度。

对于关注财报季的朋友们来说,高分红、高增长、高送转就是主要的方向。

同时,一些率先公布财报的公司已经将对应行业的景气度反映出来了,高景气行业的龙头也值得关注一下。

如果懂得配合市场的热点题材,那么可能会有更好的效果。

最后这里还要提醒一句,4月30日前一周,甚至是4月15日后,最好尽量减减仓。每年的这个时候,业绩爆雷和资金面紧张都是保留节目,不得不防一手。

对于中伊合作、碳中和、财报季,大家有哪些不同看法?欢迎留言区交流分享。

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