交银施罗德权益业绩抢眼 新基金关注五大机会

交银施罗德权益业绩抢眼 新基金关注五大机会
2021年01月26日 17:39 投资时报

海通证券《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》数据显示,截至2020年12月31日,交银施罗德基金旗下权益类基金最近三年超额收益率为78.72%,在12家权益类大型公司中居榜首,全市场排名第4/110

《投资时报》记者 齐文健

2020年,A股市场板块轮动,结构性行情之下,公募基金赚钱效应再次得以印证,尤其是权益类基金整体收获颇丰。

近日,标点财经研究院联合《投资时报》制作了《2021基金资产配置全样本报告》,力求为投资者筛选出更具价值的产品和更具实力的基金管理机构。

银河证券数据显示,2020年,交银施罗德基金管理有限公司(下称交银施罗德基金)旗下22只权益类基金年度收益率超过50%,多只产品排名居同类前列。

其中,交银品质升级、交银消费新驱动、交银股息优化3只基金去年收益率超过100%,分别为104.75%、103.24%、102.73%。

作为长期价值投资的倡导者,交银施罗德基金也为投资者赢得了持续稳健的回报。银河证券数据显示,截至2020年末,该公司旗下有13只权益类基金最近三年收益翻倍,其中交银医药创新、交银经济新动力、交银数据产业3只产品收益率超过150%,分别为209.67%、182.14%、172.26%。

另据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》数据,截至2020年12月31日,交银施罗德基金旗下权益类基金最近三年、最近五年超额收益率分别为78.72%、79.79%,在全部基金公司中分别排名4/110、11/97;在权益类大型公司中分别排名1/12、3/12。

持续交出亮丽答卷的交银施罗德基金也通过发行新品捕捉市场机会,为投资者提供更多资产配置选择。

《投资时报》记者注意到,交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金(下称交银均衡成长一年混合)于今年1月27日正式发售,拟任基金经理为刘鹏。此前,捕捉A+H两地成长机会的交银施罗德启道混合型证券投资基金(下称交银启道)已于1月25日首发当日售罄。

经过长期经验积累,交银施罗德投研团队练就深厚投资功底。在过去十余年的发展中,该公司不断有新生代绩优基金经理涌现,使得投研团队形成良性循环。

权益产品线星光熠熠

作为一家银行系基金公司,成立逾15年来交银施罗德基金形成了“专注做好投资”的内部文化,权益投资业绩出色。

银河证券数据显示,交银施罗德基金旗下22只权益类基金2020年收益率超过50%,而交银品质升级、交银消费新驱动、交银股息优化3只基金收益率超过100%,分别为104.75%、103.24%、102.73%,在同类基金排名居前。

作为权益投资中的佼佼者,交银施罗德基金不仅2020年业绩突出,中长期业绩也经得起市场考验。

值得一提的是,截至2020年末,交银医药创新、交银经济新动力、交银数据产业、交银股息优化、交银成长30、交银消费新驱动、交银科技创新、交银新生活力、交银先锋混合、交银定期支付双股息平衡、交银阿尔法核心、交银新成长、交银精选13只产品最近三年收益率超过100%。

若将时间拉长来看,《投资时报》记者注意到,该公司旗下11只权益类基金最近五年收益率超过100%。其中交银消费新驱动、交银新成长、交银策略回报、交银定期支付双股息平衡、交银精选5只产品最近五年收益率均超过150%,分别为211.98%、183.69%、181.37%、175.72%、150.4%。

投研团队人才辈出

优秀的业绩和扎实的投研实力密不可分。作为老牌公募基金公司,交银施罗德基金形成了尊重个性、开放包容的投研氛围,在“专注做好投资”的投资文化下,汇聚了一群优秀投研人才。

据《投资时报》记者了解,在投研人员培养上,交银施罗德基金采用以老带新、一对一梯队式培养方式,且在团队构成中,已拥有近30名资深研究员,研究领域覆盖全面,包括消费、周期、机械、TMT等行业。

历经多年倾心培养,交银施罗德基金既有王崇、何帅、杨浩等经过市场认可的资深基金经理,又有郭斐、田彧龙等后起之秀,力求为投资者创造可持续的阿尔法收益。

目前,交银施罗德近八成权益基金经理来自内部培养,此举能够使“偏成长、重选股、低换手、控回撤”的风格和调性得以延续。在包容、多元、创新的投研氛围中,新生基金经理在前辈基金经理的带领下迅速成长,在不同投资思维和行业碰撞下,不断扩充自身能力圈范围。

比如,交银施罗德基金自主培养的新生代基金经理刘鹏,于2014年6月加入该公司,在制造组担任研究员期间,研究覆盖电力设备、新能源、机械、军工等制造行业。

新基亮相关注五大机会

对于价值投资者来说,时间是最好的朋友。据悉,交银均衡成长一年混合于2021年1月27日开始发行。

该基金最短持有期限为一年。适度的持有期限可以避免短期追涨杀跌,持有满一年后可以任意赎回,适度满足流动性需求,也可以减少产品日常资金冲击,减轻短期市场情绪干扰,便于基金经理的操作和管理。

据《基金合同》披露,交银均衡成长一年混合股票仓位占基金资产的比例为60%至95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%至50%,投资于均衡成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,仓位灵活,以发挥主动投资优势,捕捉市场超额收益机会。

《投资时报》记者发现,交银均衡成长一年混合在公司现有框架的基础上搭建符合自身投资逻辑的持续跟踪池,寻找具备持续创造价值的能力、穿越周期的内生力强、企业盈利情况可跟踪可解释可验证的优质资产,不断提升池内个股的质量,驱动预期回报率系统性提升。

该基金拟任基金经理刘鹏谈及未来市场展望时表示,关注军工、新能源汽车、光伏、餐饮工业化、高端材料五大方向投资机会,将从中挖掘优质标的。

注:以下数据来自基金定期报告。

交银医药创新历年业绩/业绩比较基准(中证医药卫生指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%)自2017年3月23日成立起至2017年年末11.65%/6.38%,2018年 -8.63%/-21.29%、2019年72.67%/26.29%,2020年96.29%/43.17%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银经济新动力历年业绩/业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%)自2016年10月20日成立起至2016年年末-1.21%/-0.82%,2017年17.98%/12.81%,2018年-15.23%/-12.93%,2019年99.78%/23.09%,2020年66.60%/17.63%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银数据产业历年业绩/业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%),自2016年8月16日成立至2016年年末-5.90%/-1.84%;2017年-19.55%/12.81%,2018年-13.74%/-12.93%,2019年92.50%/23.09%,2020年63.96%/17.63%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银股息优化历年业绩/业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%),自2017年8月25日成立至2017年年末10.98%/4.69%,2018年-18.82%/-12.93%,2019年51.74%/23.09%,2020年102.73%/17.63%。

交银成长30历年业绩/业绩比较基准(自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率”变更为“75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率”),2015年46.80%/16.29%,2016年-9.13%/-14.95%,2017年-0.19%/10.32%,2018年-24.34%/-23.70%,2019年99.88%/36.62%,2020年61.28%/33.43%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银消费新驱动历年业绩/业绩比较基准(自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数”变更为“85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数”),自2015年7月1日成立至2015年年末-1.70%/-11.00%,2016年2.14%/-4.49%,2017年28.24%/41.26%,2018年-14.00%/-22.11%,2019年36.27%/47.20%,2020年103.24%/54.62%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银科技创新历年业绩/业绩比较基准(沪深300指数*60%+中证综合债券指数*40%),自2016年5月5月成立至2016年年末4.70%/2.59%,2017年-10.41%/12.81%,2018年-4.84%/-12.93%,2019年50.90%/23.09%,2020年62.14%/17.63%。

交银新生活力历年业绩/业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%),自2016年11月11日成立至2016年末-2.30%/-2.12%,2017年46.47%/12.81%,2018年-11.04%/-12.93%,2019年57.74%/23.09%,2020年63.15%/17.63%。

交银先锋历年业绩/业绩比较基准(自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×中证700指数+25%×中信全债指数”变更为“75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数”)2015年64.80%/27.02%,2016年-18.72%/-12.37%,2017年-20.67%/2.61%,2018年-9.65%/-23.77%,2019年41.58%/24.95%,2020年73.94%/21.84%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银阿尔法核心历年业绩/业绩比较基准(自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率”变更为“75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率”),2015年36.22%/7.24%,2016年2.70%/-7.69%,2017年13.51%/16.11%,2018年-0.42%/-17.72%,2019年52.07%/27.90%,2020年37.23%/21.26%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银双息平衡历年业绩/业绩比较基准(中证红利指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%),2015年59.94%/17.50%,2016年0.05%/-4.08%,2017年32.50%/6.69%,2018年-6.43%/-7.58%,2019年46.29%/8.71%,2020年51.95%/2.28%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银新成长历年业绩/业绩比较基准(自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×富时中国A600成长指数+25%×中信标普全债指数”变更为“75%×富时中国A600成长指数+25%×中证综合债券指数”),2015年66.11%/16.29%,2016年2.44%/-14.95%,2017年33.59%/10.32%,2018年-15.99%/-23.70%,2019年58.20%/36.62%,2020年55.98%/33.43%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银策略回报历年业绩/业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%),自2015年6月27日成立至2015年年末-10.78%/-5.98%,2016年4.00%/-5.60%,2017年39.50%/12.81%,2018年-22.71%/-12.93%,2019年31.37%/23.09%,2020年91.01%/17.63%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银精选历年业绩/业绩比较基准(自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×沪深300指数+25%×中信全债指数”变更为“75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数”)

2015年61.03%/7.24%,2016年0.84%/-7.69%,2017年20.71%/16.11%,2018年-16.28%/-17.72%,2019年58.45%/27.9%,2020年55.07%/21.26%。本基金的基金经理在登载业绩期间曾发生变更或变动,详见基金法律文件及定期报告披露。

交银品质升级历年业绩/业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%)自2018年2月8日成立起至2018年年末-21.51%/-13.39%,2019年35.05%/23.09%,2020年104.75%/17.63%。

基金有风险,投资需谨慎。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部