格隆汇 12 月 1日丨新百利融资(08439.HK)宣布，有关公司认购Milltrust InternationalManaged Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund("该子基金")的A类股份。于2020年11月25日，公司从管理人收到确认书，内容有关公司要求按2020年11月30日的赎回价(相当于该子基金在该日的每股资产净值)以现金赎回其于该子基金的全部权益("赎回要求")。
根据管理人提供的最新资料，于2020年10月30日，集团于该子基金中持有约26.6%的权益，而集团所持有有关权益的公允值约为2450万港元。
公司获悉，该子基金董事已实施有关减少。此将导致公司根据赎回要求("11月赎回事项")赎回公司于该子基金的约32%权益，剩余部分转结至2020年12月。
完成11月赎回事项后，集团将继续持有公司原于该子基金的约68%权益。基于管理人提供的最新资料，于2020年10月30日，11月赎回事项的估计赎回价值约为780万港元，且预期11月赎回事项将导致2021年3月31日止年度录得公允值收益约220万港元。
公司将从11月赎回事项及其后赎回收到的所得款项净额将用作一般营运资金及拨付EISAL的未来发展。
