A股收评:沪指六连阳,周期股再掀涨停潮

A股收评:沪指六连阳,周期股再掀涨停潮
2021年09月13日 15:42 格隆汇APP

9月13日,大小指数延续分化,沪指在3700点附近窄幅震荡,全天收涨0.33%报3715点,深成指跌0.45%报14705点,创业板指跌1.1%报3194点。两市个股多数上涨,成交额连续连续39个交易日在万亿上方。

盘面上,以芯片为首的科技题材成下跌主力,光伏、军工、白酒股低迷,景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。市场焦点主要聚集在资源股,煤炭、石油、有色金属股全线大涨;化工板块指数再创新高,云天化等近三十股涨停;元宇宙、云游戏、海运、碳交易等概念强劲。

具体来看:

磷化工板块强势暴涨。川金诺涨超14%,司尔特、顺发龙蟒、芭田股份、云图控股、云天化、川恒股份涨停。消息面上,云南发改委发布《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,其中提到,加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量);加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业9-12月份月均产量不高于8月产业的10%(即削减90%产量);另外,确保绿色铝企业9-12月月均产量不高于8月份产量。

煤炭股大涨。蓝焰控股、冀中能源、兖州煤业涨停,潞安环能、昊华能源、盘江股份、山煤国际等涨幅居前。面对不断走高的煤炭价格,在发改委连续出手严查炒作煤价之后,9月10日晚间,市场监管总局也再度发声,强调经营者定价不能仅强调市场供求,不考虑生产经营成本。中国煤炭运销协会表示,对于这种狂飙突进的价格乱象,煤炭上下游企业应保持足够的警惕。

铝业股飙升。神火股份、中国铝业、云铝股份涨停,天山铝业、怡球资源、南山铝业跟涨。沪铝主力合约今日再度狂飙,现大涨近4%,报23500元/吨,继续刷新2006年以来新高。沪铝指数显示,其历史最高位为2006年5月大宗商品“超级周期”时期的24641元/吨。 高盛预计,全球供应链前景可能恶化,期铝价格有望进一步上涨,并将未来12个月的期铝目标价格上调至3200美元/吨。而花旗则预计,未来三个月,铝价可能升至2900美元/吨,6-12个月期铝价可能升至3100美元/吨。

有机硅概念大涨。兴发集团涨停,合盛硅业探底回升涨逾4%,东岳硅材、硅宝科技等跟涨。上周有机硅市场价格再度发力上调,DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比,涨幅已超100%,创下2011年9月以来的新高。

航运股涨幅居前。长航凤凰和中远海特涨停,中远海发、中远海能、中远海控、招商轮船、宁波海运等跟涨。消息面上,航运巨头宣布暂停运费上涨,带头稳预期。海运旺季之时,中美海运价格重返2万美元/FEU(40英尺标准集装箱)以上。截至12日,中国/东南亚-北美西海岸和中国/东南亚-北美东海岸的海运价格继续小幅上升,均突破2万美元大关。迫于客户和监管机构担心航运成本过高导致全球贸易中断,集装箱运输巨头达飞海运集团(CMA CGM SA)表示,集团已决定暂停旗下所有服务的现货运费上涨。

元宇宙概念卷土重来。中青宝涨停,汤姆猫涨超17%,宝通科技涨超10%,顺网科技、盛天网络、世纪华通、万兴科技等跟涨。中信证券研报指出,元宇宙相关话题快速破圈,市场关注度极高,分歧与共识并存。未来3-5年,元宇宙将进入雏形探索期,VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戏平台、数字人、数字孪生城市等领域渐进式技术突破和商业模式创新将层出不穷。不过中信证券也提示,元宇宙概念较为超前,商业模式不清晰,存在未来演进过程不及预期风险和行业整体规模下行风险等。

水泥板块走高。上峰水泥、塔牌集团涨停,万年青、华新水泥、海螺水泥、福建水泥等纷纷跟涨。进入传统的“金九银十”旺季,国内水泥市场量价齐升,华东、中南、西南涨幅明显,川渝、湖南、河南一些地区通知幅度普遍在50元/吨及以上,两广出现爆炸式上涨。上旬全国水泥价格继续保持全面上行趋势,周均价环比继续明显攀升。华创证券研称,近期水泥价格明显上涨,本轮水泥上涨周期,更多来自供给端的推动,后续两广地区因限产力度强,价格弹性较大。

旅游板块遭重挫。长白山、西藏旅游跌停,西安旅游、桂林旅游、天目湖跌超9%,云南旅游、西藏旅游、宋城演艺、凯撒旅业、张家界等跟跌。 中秋、国庆“两节”将至,但莆田疫情给近在眼前的全国假期出游发出了警讯。截至9月12日16时,福建省莆田市相关疫情累计报告新冠病毒核酸阳性64例,其中确诊病例32例、无症状感染者32例。

半导体跌幅居前。立昂微、紫光国微跌停,乐鑫科技、北京君正跌超12%,晶丰明源、富满电子、北方华创等集体下挫。

海航系集体下跌。*ST基础跌5.03%,*ST大集、*ST海航跌超4%,ST海投跌2.48%。消息面上,备受关注的海航集团破产重整方案日渐清晰。9月12日,海航集团旗下两家进入破产重整的上市公司分别发布公告,确定辽宁方大集团实业有限公司为海航集团航空主业战略投资者,同时确定海南省发展控股有限公司为海航集团机场板块战略投资者,若投资完成,战略投资者可能成为公司控股股东,这也意味着海航集团重整方案出炉。

个股方面,中青宝封涨停板,报17.77元,总市值46.78亿元。9月6日,中青宝官方发文称,将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的“元宇宙”游戏《酿酒大师》。随后公司股价开启大涨模式。中青宝发布风险提示称,元宇宙是一个巨大的概念和模式,公司尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中。目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响,存在不确定性。

今日,北向资金净流入3.63亿元,其中沪股通净流入12.70亿元,深股通净流入-9.07亿元。

展望后市,兴业证券认为,A股行情加速,风险偏好持续提升。对于交易型选手,建议抓住预期差、灵活把握结构热点。对于配置型选手,建议继续立足长期,围绕科创大方向及其拉动下的新需求积极布局。投资策略:拥抱长期、拥抱大方向,以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。

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