全线大反弹!恒生科指暴涨逾5%,科技股领衔上攻,华尔街“顶流”们开始真金白银抄底了?!

全线大反弹!恒生科指暴涨逾5%,科技股领衔上攻,华尔街“顶流”们开始真金白银抄底了?!
2022年05月17日 14:59 格隆汇APP

今日,港股涨势喜人,科技股迎来集体爆发。

截止发稿,恒生科技指数暴涨5.62%报4266点,恒生指数涨3.15%重回2万点上方,国企指数涨3.60%报7071点。

科技股也全线反弹。美团、京东大涨超7%,哔哩哔哩、阿里涨超6%,网易、百度、腾讯涨超5%,小米、快手等也集体跟涨。

除了科技股之外,今日的汽车股、黄金及贵金属、半导体、保险、油气等概念也表现十分亮眼。其中,汽车股中长城汽车、理想汽车更是大涨超10%。

华尔街巨头们开始“真金白银”抄底?

在经历史诗级抛售潮之后,市场似乎在重新审视港股科技股。

事实上,今年以来,包括桥水基金、景林资产、贝莱德等在内的不少国际资管巨头却选择逆势加仓。有专家表示,国际资管巨头对于中国资产依然长期看好,中国资产吸引力仍存,尤其是一些低估值、高质量的公司。

华尔街投资机构开始大举增持

从近期陆续公布的13F报告来看,多个华尔街机构开始大举增持中国互联网科技股

据数据显示,来自摩根大通的旗舰中国基金“JPMorgan Funds - China Fund A (acc)–USD”在一季度大举加仓了京东,加仓幅度高达1253%,截至一季度末,京东升至该基金的第四大重仓股,持仓市值为2.12亿美元。另外,该基金对腾讯、阿里巴巴也有小幅度的加仓。

高瓴旗下的HHLR也对8只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作,包括京东、唯品会、满帮、富途等多个中概股,表明其仍然看好中国资产。HHLR最新前十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、传奇生物、On 昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA、亿滋国际、doordash。

景林资产在今年一季度大手笔增持了上亿美元的KraneShares中国海外互联网ETF,这支ETF的前五大持仓是腾讯、阿里、京东、美团的港股和百度美股。此外还增持了富途控股、二手车零售商Carvana、台积电、英伟达、boss直聘等个股。

另外,其他华尔街“顶流”基金也在低位加仓了中国互联网科技股。其中,桥水基金在今年一季度增持了阿里巴巴、拼多多、百度等多家头部企业。此外,贝莱德今年一季度也大幅加仓了理想汽车和蔚来两大“造车新势力”。

国际大行全面翻多

另外值得关注的是,5月16日,摩根大通还集体上调多家互联网公司评级,全面看多中国互联网科技的头部企业。

其中,对腾讯控股评级上调至“超配”,目标价由265港元上调至470港元;对阿里巴巴也上调至“超配”,港股阿里巴巴目标价由75港元上调至130港元,美股阿里巴巴目标价由75美元上调至130美元。对网易评级上调至“超配”,目标价185港元;美团评级上调至“超配”,目标价220港元;对百度ADR、哔哩哔哩H股、京东集团ADR和H股评级上调至“中性”。

摩根大通在研报中对此表示,正在重新审视短期和长期基本面前景,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性,将受到短期及长期基本面因素的驱动,未来头部公司的股价或将超预期上涨。

未来怎么走?

伴随投资机构们对科技股态度的转变,机会是否已经来了?

从宏观层面上看,整体经济逐渐复苏。

中信证券表示,预计4月是全年经济低点,5月开始将有好转。

由于4月份我国部分重点城市发生了集聚性疫情,对经济运行造成较大冲击,因此4月份的各项经济指标的同比增速普遍弱于前值。但是从最新情况来看,经济社会运行已经在逐步复苏,一方面每日新增的确诊病例明显下降,另一方面此前限制企业生产的交通运输困难也得到了有效缓解。

同时,在4月29日召开的政治局会议精神指引下,“稳增长”政策也在持续推进,因此预计4月是全年经济低点,而5月开始工业生产、固定资产投资等经济指标将有明显好转,消费和就业的相关指标也有望环比改善,5月开始整体经济将进入复苏区间。

对于港股未来走势:

方正证券发研报指出,港股四季度或将好于三季度,预计二季度港股将继续反弹,主要原因为:

(1)内地稳增长政策持续发力,比如4月29日政治局会议指出“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”,“全面加强基础设施建设”,“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”;

(2)国内疫情逐步改善,比如上海确诊病例及无症状感染者数量均有明显下降,疫情对经济的影响逐渐减小。

该行预计,港股未来反弹结束后,在多重因素影响下可能出现调整,尤其是三季度需要警惕港股下跌的风险,即我国疫情对港股上市公司半年报的影响以及美联储加息缩表对海外流动性的影响或将在三季度持续显现。报告认为,三季度或将出现港股市场底,四季度随着疫情后经济逐步恢复,港股行情或将比三季度改善。

光大证券近期也表示,中长期看,互联网行业整体发展前景仍然可期。考虑到目前平台经济相关企业已经取得了一定的先发优势,并且已经开始积极进行战略调整与布局,因此预计未来平台经济仍然将取得进一步发展。政策曙光出现之后,互联网板块值得积极布局。目前互联网股票已经到了值得积极布局的时候,短期内相关板块估值有望先行修复,长期板块表现将回归行业基本面。

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