牛四哥复盘 | 接着缩量!观望的人越来越多

牛四哥复盘 | 接着缩量!观望的人越来越多
2022年07月13日 18:45 格隆汇APP

大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互动,欢迎欢迎。

今天和大家聊聊、大基建、风电文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。

01

市场

指数如期下探到关键位置得到支撑,这里更多是由情绪修复带动回升。虽然指数没涨多少,但是平均股价得到修复,上涨家数超3000家。

但从回升质量来看,仍属于弱修复。两市成交额接连跌破万亿大关,虽说10000亿和9400亿差不到哪里去,但是万亿成交作为一个市场情绪的观察指标,直接影响许多资金的决策。

前面跌破万亿成交额,还是6月22日,但是这次和6月22日的阶段还是有很大不一样,一来没跌破关键点位;而且该日量能萎缩的次日,可是有金融权重稳指数,带领资金回流,记得没错的话,该日华鑫股份带领券商往上带动了市场情绪。

今天新能源虽有回暖,但金融权重,尤其银行今天却成为抑制指数反攻的压力,市场仍缺少能带动指数的大型票作表态,那么指数就算在此处稳住,再想往上不容易。

盘面上,成长赛道回暖,部分资金回流风光储,但可以明显看到仍以短线情绪票主导。昨日牛哥提到的市场进入混沌期后,空转的资金会尝试攻击三个方向,今日结果来看都一一应验。

前期辨识度的龙头湖南发展完成4板晋级,而他的大哥浙江建投盘中一度上板,带动小弟们天保基建、中交地产等反抽;另外中通客车还能接着创新高强得让人发指,因为他在10天内的监管期再异动,将三度被关,直接是被关1个月。对于,老龙的复苏,也一度激活前期热门的整车人气票。

另外的二波抱团的人气标的,也遭市场追捧,宝鑫科技完成晋级,而攀钢钒钛遭市场唾弃,选择的是大连重工,虽然大连重工尾盘受金智科技跌停炸板回落,但尾盘竞价仍可看到有资金抢筹迹象。还有就是比较弱的次新方向,望变电器一度还想上板完成晋级。

不过,这类标的,只适合作为观察市场情绪的风向标,日内振幅动不动就天地板,地天板20%的投机票,真不适合普通投资者参与。

接下来,市场关注的点在于今晚美国公布的CPI数据,昨晚就有传言美国6CPI接着爆表,随后美股尾盘大幅回落。前面说过,大通胀下,美通胀不止,加息不止,何来牛市呢?

在国外加息下,国内货币政策肯定受到牵制;另外,随着国内核心Cpi往有上涨的预期,下半年放水肯定也是边际收紧。今早央妈开展30亿元7天期逆回购,实现零投放零回笼。这些点是最大的宏观背景。

作为流动性外溢影响最明显的港股,这两天恒生指数上蹿下跳的,走得跟小市值标的一样。虽然我们只做国内市场,但外围宏观环境的制约因素,不可不了解。

回到指数上,今日指数和情绪共振修复,但修复力度一般,明天又是大分化,自己注意节奏。

02

大基建

昨日收盘后,国办发布了以工代赈通知,而且发改委发布了新型城镇化实施方案,早盘在基建的老龙头的带动下,基建明显集体异动。

以工代赈是以务工代替赈济,是指国家以实物折款或现金形式投入受赈济地区实施基础设施建设,当地群众参加劳动并获得报酬,从而取代直接赈济的一种扶持方式。劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30%以上,并尽可能增加。

以工代赈受益面大、带动效应强,而且以工代赈里面,务工主体是农民工,所以他们有了务工岗位,就多了一份收入,进而拉动消费特别是县域消费。

这两天市场的暗线在于基建和成长赛道的叠加品种,比如现有最高标山西路桥、湖南发展,宝鑫科技都是如此。昨天提到的,类似的基建叠加赛道,有BIPV、数据中心、充电桩等都有个股走出来。

稳增长依然是下半年会反复的主线,基建链是年内业绩增长最确定的方向。关注的比如交通、水利、能源及生态环境领域的中字头这些,另外地方国资弹性大,趋势向上的山东路桥,上海建工等等都不错。

包括之前牛哥提到的绿色建材方向,包括钢结构、分布式光伏建材、铝模板三大类,今天都有表现。绿色建材方向,看钢结构的鸿路钢构、光伏幕墙江河集团、以及建材铝木板的志特新材,都值得反复跟踪。

03

风电

今天风能明显走得比光储强,尤其天顺风能早盘强势上板,激活了一批机构扎深的风电标的。

最近,风电设备的原材料价格下降明显。轴承钢、中厚板、铸造生铁及废钢1周内降幅在1.6%-2.9%,电解铜降幅达到5.2%,叶片原材料中玻纤、环氧树脂降幅分别达4.2%、9.8%。上游成本端下降,一改行业装机需求下滑以及产品销售单价下降的预期,也实打实的带来更多的利润空间。

另外,上游成本端下降,而行业景气度却不减。有机构预测,风电全年招标存超预期可能。二季度风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高,其中海风招标3.7GW,而预计全年风电招标量可达80GW,其中海风招标量可达15GW以上。

今天涨得最好的塔筒三强,明显强于整个行业。风电出货节奏按照管桩、塔筒、零部件、风机装机,一季度受疫情和换机型影响,出货较少,带来毛利率走低,而二季度出货显著加速,塔筒尤其明显。

有机构认为,三季度风机零部件出货会继续上量,经营杠杆带动盈利继续上修。零部件价格能保持稳定或有所上修,如铸件主轴,但报表端毛利率一般,主要因为出货量太少,三四季度出货量增加会带动折旧费用大幅下降。

风电前面说过,也有机构明显的抱团,轴承主要看的新强联、管桩风塔的大金、天顺、泰胜,海缆就看东方电缆和中天科技,风机就看明阳智能、铸锻件看金雷股份。

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