全国统一电力现货市场建立加速,电力ETF11月涨超9%

全国统一电力现货市场建立加速,电力ETF11月涨超9%
2022年11月28日 17:01 格隆汇APP

11月28日,电力板块表现活跃,截止收盘,赣能股份涨停、杭州热电、金智科技涨超9.9%、,国能日新涨幅14.40%,粤电力A收涨超9%,华电国际收涨6.22%、南网科技涨幅居前。

消息面上,11月25日,国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》公开征求意见。文件明确了电力现货市场建设主要任务,也就市场成员、市场构成与价格、现货市场运营等作出细则性规定。

具体来看,《基本规则》明确提出,电力现货市场近期建设主要任务包括:

做好调频、备用等辅助服务市场与现货市场的衔接;稳妥有序推动新能源参与电力市场;推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易;各地按照国家要求,结合电力市场发展情况和实际需要,探索建立市场化容量补偿机制等。

电力现货市场、中长期市场和辅助服务市场为电力市场的基本功能模块。其中,现货市场负责发现电力实时价格、准确反映供需关系,并实现电力系统的调峰。

电力现货市场不仅能够发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,而且有助于促进新能源消纳,是当前电力市场化改革的关键。

民生证券表示:此次政策不仅明确了电力现货市场的建设的目标及路径,而且明确了新能源等市场参与主体,有望推动电力现货市场加速发展,为建设全国统一的电力现货市场奠定主要的基础。同时,叠加高水平科技自立自强趋势下电力领域信创机遇,电力IT领域领军企业有望持续受益。

回顾今年以来的政策文件,电力市场化改革的进程正逐步加速。

2022年1月,国家发改委、国家能源局发布《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,明确到2025年,全国统一电力市场体系初步建成,到2030年,全国统一电力市场体系基本建成;

6月7日,发改委、国家能源局发布关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知;

2022年7月,南方区域率先启动全国统一电力市场体系试运行,并达成南方区域首次跨省现货交易。

电力现货市场是价格形成的关键所在,机构认为,其可推动价格发现,增大浮动价差。以蒙西为例,现货市场试运行后,发电侧现货出清均价最高达到1.71元/千瓦时,日最大峰谷价差达到1.505元/千瓦时。

而对于虚拟电厂来说,价差浮动可激励更多负荷侧用户加入虚拟电厂,还能打开虚拟电厂的盈利空间,刺激产业加速。开源证券认为,虚拟电厂是全国统一电力市场的重要主体,有望受益政策催化加速商业化落地。

中信证券认为,这是2017年开始电力现货若干试点省份持续推进以来首个全国范围内的电力现货市场基本规则的框架性文件,电力现货交易规则的明确有助于进一步促进电价的市场化发现,我国电力市场化改革再提速。电力现货市场将逐步衔接中长期市场与辅助服务市场,有助系统性成本疏导并激励提升电网灵活性的投资热情,提升新能源大规模接入后的电网消纳能力;此外,“基本规则”再次明确建立用户侧参与辅助服务费用的分摊与返还机制,储能、虚拟电厂、新能源微网等新兴主体有望通过现货市场中峰谷价差的扩大实现盈利模式优化。

根据数据,目前A股中虚拟电厂概念股有37只。今年4月27日大盘反弹以来,18只概念股股价上涨超50%,其中科华数据、科陆电子、金智科技的股价涨幅超100%。

业绩方面,24只概念股前三季度业绩绩优,国电南瑞、正泰电器、阳光电源前三季度归母净利润额均超20亿元。东方日升、平高电气、万胜智能、中能电气前三季度业绩同比增幅居前。绩优股中,正泰电器、中能电气、远东股份、东方日升的股价已经较年内高点回撤超30%。

目前市场上共有5只与电力相关的ETF,其中规模最大者为广发电力ETF,跟踪中证全指电力公用事业指数。指数共有53只成分股,涉及火电、水电、核电等行业上市企业,前十大重仓股中共有5家市值超千亿的上市企业。

目前指数估值为47.94倍,位于近三年分位点83.66%,近五年分位点90.20%。

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