暗度陈仓!冯柳“清仓”一只爱股

暗度陈仓!冯柳“清仓”一只爱股
2023年01月12日 15:10 格隆汇APP

港股科技板块10月底以来反弹强劲,不过上午却突然一改强力上升势头,盘中大幅跳水。领头的巨头腾讯控股,更是从盘中一度涨1.55%,大幅跳水到盘中最低大跌3.96%,高位跳水幅度超5%。恒生科技指数盘中一度大跌2.78%。

今天的盘中巨震,是否意味着港股科技股的暴力反弹告一段落?

1、冯柳大卖恒立液压

1月10日,恒立液压披露了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公开了本次定增发行完成后的前十名流通股东情况,股权登记日为1月6日。

可以看到,私募大佬冯柳管理的上海高毅资产管理合伙企业-高毅邻山1号远望基金,目前仅持有762.41万股,位居恒立液压第七大流通股东。

恒立液压一直是冯柳的爱股,2021年二季度高毅邻山1号远望基金第一次出现在恒立液压前十大流通股东,直至2022年三季度。

然而,恒立液压股价正是在2021年初达到历史最高点,随后便一路下跌。之后的时间里,冯柳不断加仓过,也有大手笔减持过,但一直坚定持有。

2022年三季度,恒立液压累计跌幅26.64%,或许是不堪重负,冯柳减持了恒立液压2850万股。截至三季度末,高毅邻山1号远望基金仍然持有2150万股。以三季度末收盘价45.28元/股算,持有市值为9.74亿元。

四季度,恒立液压开启反弹,累计涨幅高达39.47%,冯柳更是在12月底高调参与定增。就在市场以为冯柳要加大力度猛干恒立液压时,冯柳却悄悄卖掉了此前在二级市场买入的所有股份,仅剩762.41万股。762.41万股恰好是冯柳参与定增获配的股份,锁定期为6个月,期间不允许转让。

显然,冯柳在近期大幅上涨过程中卖出,参与定增也是为了获取定增折扣收益,降低持仓成本。值得一提的是,这并不是冯柳第一次通过参与定增降低成本。

2022年7月,高毅邻山1号远望基金参与了复星医药的定增,获配4761.9万股。截至7月27日,高毅邻山1号远望基金共持有复星医药5261.9万股,截至9月底,高毅邻山1号远望基金持股数量变为4761.9万股,冯柳又是只留下参与定增获配的股份。

2、头部私募频频加仓

近日,多家明星私募2022年12月月报出炉。

半夏投资创始人李蓓在月报中表示,A股市场大概率已走过了最低点,正站在新一轮长期牛市的起点。未来中国股票市场的行情将围绕风险偏好修复,以及经济和企业盈利企稳回升而展开。

月报显示,截至2022年末,半夏投资旗下宏观对冲产品权益类净仓位达87.8%,相比于11月末79.1%的净仓位,提升了8.7个百分点。

此外,石锋资产月报显示,石锋资产合伙人崔红建管理的产品12月股票仓位显著提升,从43.82%升至59.68%。

与此同时,多位私募大佬也罕见发声,看多2023年市场。

景林资产总经理高云程表示,“2022年组合录得负回报,但是以现在的估值和基本面为起点,2023年是一个值得期待的双击之年”。

林园表示:“随着宏观环境好转,今年市场将会修复到正常水平,受压制的大多数行业估值有望恢复至三年前的水平,从而带动市场今年整体上一个台阶”。

与诸多大佬相比,但斌却显得低调异常。确实,2022年对但斌并不友好。他在2022年的一系列操作,让不少投资者直呼“看不懂”。

3、2022年对但斌并不友好

私募排排网数据显示,截至2022年12月23日,但斌旗下亏损在40%以上的私募产品合计超过30只。

2022年3月,但斌旗下产品因净值变化较小,被质疑空仓。彼时,但斌回应称:“做了减仓,保持了10%的仓位”。但斌保持低仓运行的操作,虽然规避了市场的下跌,但也错过了4月底开始的A股反弹。

随后,但斌加仓美股又遭遇净值回撤,甚至触及预警线。但斌旗下多只产品在9月份出现了加速下跌的趋势,其代表性产品“马拉松一号”在短短三周时间内,净值区间下跌26.15%。对此,东方港湾相关人士当时表示,其下跌主要是因为美股下跌。

根据但斌旗下基金三季报看,东方港湾1号清仓了五粮液、古井贡酒、山西汾酒等白酒股,同时建仓了以陕西煤业、兖矿能源、中国神华为代表的煤炭股。然而,四季度白酒股大反弹,而煤炭股调转风头一路下跌

12月,但斌管理的“东方港湾麒庭一号”月内出现30%以上的暴跌,从“东方港湾麒庭一号”的净值曲线来看,布局A股或港股主流品种的可能性小,大概率是布局了美股。

细看但斌年终总结,他曾提到,“美股部分投资改变世界的公司导致10月至今净值大幅回撤,这也是自2013年、2014年白酒危机以来,第一次遇到这样的情况。”其中“改变世界的公司”很有可能便是特斯拉。从东方港湾麒庭1号净值表现看,其与特斯拉走势高度重合。但斌很可能是大笔买入了特斯拉股票从而遭受损失。

截止至2022年12月23日,东方港湾麒庭一号的最新单位净值为0.9510元,年内收益亏损54.34%。

轻仓位陪跑A股、转战美股险触预警线、建仓煤炭遇下跌、重注特斯拉……,细数下来,但斌在2022年的投资可谓是诸事不顺。

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