春节假期快递量实现同比增长,物流ETF涨超2%

春节假期快递量实现同比增长,物流ETF涨超2%
2023年01月31日 15:17 格隆汇APP

1月31日,快递股集体拉升。截止收盘,韵达快递涨停,华光源海、音飞储存涨超6%,申通快递、嘉友国际涨超4%,华贸物流、安通控股、飞力达等纷纷跟涨。

ETF方面,物流ETF、物流快递ETF分别上涨2.25%、1.85%。

消息面上,1月30日,多家快递物流企业发布2022年业绩预告。

韵达股份发布22 年业绩预告,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润13.078亿元~15.0256亿元,比上年同期下降11.44%~增长1.75%;扣除非经常性损益后的净利润为12.3509亿元~14.1902亿元,比上年同期下降11.09%~增长1.23%。

业绩变动原因方面,韵达股份表示,2022年以来,国际环境更趋复杂,地缘风险及局部冲突不断,促使石油等大宗能源价格在一段期间内上行明显;同时,受国内疫情多发散发等超预期因素干扰,物流畅通和供应链稳定受到冲击,对消费需求和快递行业发展造成不利影响,导致报告期内公司业务量和经营业绩同比出现小幅下降。

申通快递预计2022年归属于上市公司股东的净利润2.6亿元~3.3亿元,扭亏为盈;报告期内,申通快递全年完成快递业务量129.47亿件,同比增长16.89%,市场占有率为11.71%,市占率同比提升1.48个百分点。

顺丰控股预计2022年净利60.5亿元-62.5亿元,同比增42%–46%;扣非净利润52.5亿元-54.5亿元,同比增长186%-197%。

此外,自“新十条”发布以来,物流更加畅通,叠加消费需求将回暖,快递件量保持回升态势。1月30日,国家邮政局发布春节假期全国货运物流运行数据。

2023 年春节长假期间(1 月21 日至27 日)全国邮政快递业揽收快递包裹约4.1 亿件,较去年春节假期增长5.1%,较2019年同期增长192.9%;投递快递包裹3.3 亿件,较去年春节假期增长10.0%,较2019 年同期增长254.8%。较2019 年大幅增长的原因有二:2019 年业务量约为2023 年体量的一半,同时2019 年通达系快递未完全实行春节不打烊活动。自2023 年春运开始以来(1 月7 日至27 日),全国邮政快递业揽收快递包裹39.4 亿件,较去年农历同期增长12.5%;投递快递包裹49 亿件,较去年农历同期增长21.7%。

目前市场上仅有2只快递行业相关ETF,分别是物流ETF和物流快递ETF,两只ETF统一跟踪中证现代物流指数。指数共有50只成分股,前十大重仓股中共有2家市值超千亿的上市企业。

中信建投表示,从长期视角看,快递行业进入“供给为王”时代,强大融资能力和资产持续投入才是真正提升市占率、格局优化、产生超预期收益的关键。

招商证券认为,春节假期结束,快递揽收量开始恢复。12月最后一周行业供给短缺问题明显缓解,日均揽收量维持在3亿件以上。进入1月后,1月4-5日日均揽收量一度增至4亿件。春节假期期间,揽收量大幅下滑;截至1月27日,随着春节假期结束,快递揽收量开始恢复至1.36亿件。中期来看,伴随防疫政策优化,线上消费将呈现复苏态势,预计2023年全行业快递单量增速为15%。严监管背景下快递行业竞争格局持续向好。

国金证券认为,伴随全国多地优化疫情防控措施,消费潜力释放,将刺激快递业务量的强劲复苏。价格战监管持续,叠加资本开支高峰或已过去,产能跟业务量更加匹配,盈利有望持续释放。同时,化工物流具有高门槛,监管趋严供给受限,需求端稳定增长,龙头业绩增长确定性强。

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