段永平:“感觉到味道了。”华尔街大行出手自救!

段永平:“感觉到味道了。”华尔街大行出手自救!
2023年03月17日 09:15 格隆汇APP

欧美银行业危机时刻,华尔街大行出手自救!

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华尔街大行出手了

为防止美国地区银行业危机进一步蔓延,华尔街大行将向第一共和银行存入300亿美元,其中高盛和摩根士丹利将各存入25亿美元,巴克莱银行、摩根大通、富国银行各存入50亿美元,纽约梅隆银行、PNC银行、道富银行、美国合众银各存入10亿美元。这些存款需要在第一共和银行停留至少120天。

截至2022年底,第一共和银行拥有约2130亿美元的资产,是美国第14大银行。第一共和银行创始人兼执行主席吉姆·赫伯特,首席执行官兼总裁迈克·罗夫勒共同表示,华尔街大行的支持加强了第一共和银行的流动性状况,反映出对第一共和银行以及各种规模银行的信心。

美国财政部、美联储、美国联邦存款保险公司、美国货币监理署发表联合声明,美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔表示,银行们对第一共和银行的存款支持,证明了银行体系的韧性。美联储随时准备向符合条件的机构提供流动性。

在美联储和美国财政部做出相关表态后,市场对美联储在下周议息会议上加息25个基点的预测重燃。据芝商所“美联储观察”工具,当前市场预测下周美联储将加息25个基点的概率高于80%。而在周三,市场预测美联储3月不加息的概率一度超过50%。

摩根大通认为,美联储紧急贷款计划可能会向美国银行系统注入多达2万亿美元资金,并缓解流动性危机。

当地时间3月16日,美国三大股指全线收涨,道指涨1.17%,纳指涨2.48%,标普500指数涨1.76%。

美股区域性银行股大幅收涨,第一共和银行涨9.98%,阿莱恩斯西部银行涨14.10%,第一互联网涨9.13%,联合合众银行涨8.98%。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

2

巴菲特“神操作”

巴菲特旗下伯克希尔过往持仓中银行股都占据重要版图,在2021年5月伯克希尔股东大会上,巴菲特称银行股是他原来的最爱,但目前对金融业或银行业的持仓不能超过10%,更多的持仓会让他头痛。

近年来,巴菲特对旧爱“痛下狠手”,伯克希尔2022年四季度减持美国合众银行7112万股,环比减仓幅度达91.42%,目前持股数量仅剩667万股,占组合权重仅为 0.1%。

巴菲特持有美国合众银行已经超过16年,合众银行也曾一度跻身伯克希尔组合前十大重仓股行列。和美国合众银行一起被巴菲特打入冷宫的还有另一家银行股,伯克希尔在去年四季度减持纽约梅隆银行3714万股,环比减仓幅度为59%,持仓数量降至2507万股。

此外,2022年一季度伯克希尔彻底清仓了富国银行,结束了对其长达33年的投资。

目前仅剩美国银行一家银行股还在伯克希尔的前十大持仓中,其他银行股都已不在前十大持仓里。截至2022年年底,伯克希尔持有美国银行10.1亿股,期末持仓市值335亿美元,占总仓位比例12%,位列第二大重仓股。

近期硅谷银行破产,瑞信爆雷,奥马哈先知“精准减持”银行股?

在1990年的致股东信中,巴菲特提到过:“银行业称不上我们的最爱。这个行业的特性是资产约为股权的20倍,这代表只要资产发生一点问题就有可能把股东权益亏光。”

自美联储加息以来,巴菲特一直减持银行,加仓能源股西方石油。美东时间3月13日至3月15日期间,伯克希尔斥资约4.668亿美元购买了790万股西方石油公司股票,买入价格在每股56.66至60.38美元不等,伯克希尔对西方石油的持股比例增加到23.1%。

这是今年巴菲特第二次出手加仓西方石油,在3月3日到3月7日,伯克希尔合计增持了580万股西方石油的股票,金额为3.55亿美元。

在今年2月底,段永平称:“买了一些西方石油,偶尔也抄一下作业。”3月16日,投资大佬段永平对巴菲特再度加仓西方石油的行为,评论称,“感觉到巴菲特买铁路公司的味道了。”

能源和铁路一直是巴菲特持仓里,占据重要位置的两大板块。能源和铁路是典型的重资产行业,前期需要投入大量资金,但行业一旦形成规模,将持续带来稳定的现金流。按段永平的评论,巴菲特买西方石油,可能是将其当称铁路一样的公共事业股。

3

木头姐基金成为资金避风港?

对于硅谷银行破产,全球对冲基金巨头桥水创始人达利欧在社交媒体发文称:

1.硅谷银行倒闭仅是短期债务周期泡沫破灭的开端,他认为未来一两年美国的经济金融情况将非常严峻,再加上美国的内外部冲突,未来两年投资风险非常高。

2.过去不到一周硅谷银行发生的事件,是典型的短期债务周期泡沫破灭的景象。在不同的短期债务周期里,出现泡沫的行业是不一样的。2008年,泡沫发生在住宅房地产,这一次是出现在现金流为负的风投私募以及不能承受更高利率和货币收紧的商业地产公司。但泡沫破灭时自我强化的收缩动态是一样的。

3.硅谷银行倒闭是这个收缩动态的早期信号,它将在风投行业引起连锁反应,并将超出风投的范围。

华尔街女股神木头姐表示导致硅谷银行和SignatureBank破产的罪魁祸首是美联储的政策。

木头姐发文炮轰美联储:“在我看来,美联储的政策是罪魁祸首。由于风投资金短缺和货币市场基金收益率上升,存款离开了美国银行体系。”

有意思的是,硅谷银行破产后,投资者在寻找避险资产时,除了买入黄金,部分投资者把目光投向了木头姐”的方舟创新ETF。

他们认为,美国银行业的动荡导致美债收益率急剧下降,而美联储进一步大幅加息的预期也迅速破灭。

彭博数据显示,上周五,流入Ark创新ETF的资金高达3.97亿美元,创多年来新高,这是该基金自2021年4月以来最大规模的资金流入。本周,Ark创新ETF涨幅8.94%。

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