缩量调整后A股机会在哪里?私募最新解读来了!

缩量调整后A股机会在哪里?私募最新解读来了!
2024年11月22日 08:57 界面新闻

界面新闻记者 | 龙力

在11月8日上证指数摸到3509.82点以后,市场开始步入了新一轮的调整期,并且成交量也随之逐步萎缩。

截至11月21日,上证指数收于3370.4点,两市总成交1.61万亿元,较11月8日缩量近40%。

市场缩量调整之后可能会怎么走,又有哪些投资机会值得关注?界面新闻整理了部分私募人士的最新观点。

星石投资:目前处于国内政策推进期和政策效果观察期,数据空窗期内,海外因素和市场情绪对股市表现的影响有所放大。短期来看,由于市场并未对国内经济复苏主线形成共识,而科技成长板块前期表现较好导致止盈资金增加,预计宽基指数或将继续震荡,各板块将继续轮动。从中期的角度看,国内政策持续发力,经济复苏是大概率事件,股市的内部支撑因素有望持续,基本面依旧是后续股市表现最重要的影响因素。随着经济基本面确定复苏周期,预计各种权益类资产都将有不错的表现。

鸿涵投资:各大指数经过调整,已经复新回到月初的位置,转为构筑箱体阶段。接下来的调整也是考验箱体低点的支撑力度,大概率这一位置有较强的支撑力度,同时也是蓝筹权重给予市场支撑的考验。相较十月之前市场已经发生根本性变化,全年保5可期下,扭转通缩、盘活经济已经是社会共识,在此基础上市场向下空间不大,保持仓位的同时注意低吸即可。

金田基金:近期市场走势依然以震荡为主,与此同时,部分投资者对前期货币政策和财政政策的实际效果还处于观望态度,因此当前市场多空对峙形态可能会维持一段时间。对于中长期展望继续看好后市。投资方向上短期可关注业绩持续改善向好的旅游行业,长期可以关注具备持续发展潜力的行业,像智能驾驶及汽车智能底盘零部件、人形机器人及零部件、人工智能、半导体、先进制造业、必选消费、中药OTC等。

奶酪基金:市场短期是投票机,长期是称重机,短期市场走势受情绪、资金、博弈等因素影响较大难以预测。但中长期市场价格还是会围绕基本面趋势波动。从中长期看,我们对国内经济基本面充满信心,国家出台的一系列政策随着时间推移将会逐步看到成果,如果后续经济复苏不及预期,不排除会有进一步政策加码动作。关于美国关税的不确定性,在特朗普第一任任期内已经出现过类似挑战,但对我国的实际出口行业并没有造成太大影响,进出口贸易金额以及贸易顺差还在不断创新高,目前更多是对市场情绪上的影响。

融智投资:在牛市中,市场分歧的时候往往是投资人建仓的良机。牛市多急跌,这是因为在牛市中短线资金蜂拥而至,快进快出,筹码交换充分。从基本面上来看,只要经济没有步入良性轨道,政策手段就不会退出。而从市场运行的特征上来看,只要成交量不滑坡,换手充分,市场的平均成本就会抬升,经过短期的回调之后,选择再度上行的可能会很大。布局板块上可以考虑两个层面:其一是相对低估值的蓝筹股,以及以破净股市值管理为代表的估值修复品种,这些品种安全边际相对较高;其二是选择政策方向扶持的科技成长方向。

三十三度资本:后续市场大体上有三个大的结构思维要明确。一是兼并重组和市值管理,这些既包含了产业发展的需求,也融合了政策的预期,具备被游资以及机构共同认可的预期。二是 AI产业链,这当中主要分成2方面,硬件部分是来自于英伟达和国产算力芯片所折射的CPO、PCB、高速铜缆链等机会,同步包含了AI PC和AI手机等;软件部分则是来自于应用,其中,电商、游戏以及广告将会是相关多模态AI产生效益的关键所在,所以机会也在这方面聚焦。三是自主可控与新质生产力,自主可控中信创依然是首选,同步包含华为鸿蒙的投资机会,随后则是半导体设备、芯片等,而新质生产力则是围绕着无人驾驶、商业航天、机器人等几个方面。

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