成立不足1年的基金面临清盘风险,农银汇理基金梦圆任职回报负8%

成立不足1年的基金面临清盘风险,农银汇理基金梦圆任职回报负8%
2024年03月07日 15:17 尺度商业官方微博

文/刘振涛

知名基金经理梦圆管理的次新产品面临清盘风险。

3月7日,农银汇理基金发布公告,农银汇理医疗精选股票型证券投资基金(下称“农银汇理医疗精选”)基金净资产连续低于5000万元,可能触发基金合同终止运作的风险。

公告内容显示,如果截至2024年4月3日终,农银汇理医疗精选基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元,基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款,无需召开基金份额持有人会议。

而基金合同中规定,如果基金净资产连续30个工作日、40个工作日、45个工作日低于5000万元或者基金份额持有人少于200人,基金公司应当进行公告提示风险。由此计算,目前农银汇理医疗精选基金净值已经连续30个工作日低于5000万元。

资料显示,农银汇理医疗精选成立于2023年5月16日,距今成立296天,不足1年时间,基金还是一只次新产品。

从基金业绩来看,天天基金网数据显示,截至2024年3月6日,农银汇理医疗精选2024年年内跌幅达8%,基金成立以来累计跌幅达8.16%。

从基金规模上来看,截至2023年12月31日末,农银汇理医疗精选基金资产规模为0.77亿元,而基金成立时募集资产为2.07亿元。2023年末与基金成立时相比,资产规模缩水了1.3亿元。

进入2024年,伴随着基金净值下跌,以及投资者的赎回,基金资产规模再度下滑直至跌破了5000万元。

农银汇理医疗精选后面是否会真的走向清盘的结局呢?有待时间验证。

值得注意的是,农银汇理医疗精选基金经理为梦圆。梦圆是市场知名度比较高的基金经理,公开资料显示,梦圆历任中银基金研究员、农银汇理基金基金经理助理,现任农银汇理基金基金经理。

2021年2月梦圆刚刚上任基金经理,接管了农银医疗保健股票和农银汇理创新医疗混合2只基金,她上任12天,管理的基金业绩回撤接近10%。上任时间短而管理的基金大幅回撤,让新人梦圆成了当时的市场热议对象。

后来,梦圆对管理的两只产品持仓结构进行了调整,基金业绩开始好转。天天基金网数据显示,2021年二季度,梦圆管理的2只基金净值涨幅超过了28%。

梦圆在当时接受媒体采访时表示,“那个时候,我去大量调研,通过大量一线数据和研究来验证自己的投资,只要你的投资不出错,市场会慢慢认可你。”

不过梦圆后面并未延续2021年二季度的高光时刻,她管理的2只产品在2022年跌幅较大。天天基金网数据显示,农银医疗保健股票和农银汇理创新医疗混合跌幅都达到了27%。

2023年5月,梦圆发行了自己管理的第三只基金农银汇理医疗精选,目前梦圆共计管理着3只产品。而在过去的2023年,三只产品基金净值也都是下跌。

梦圆成为农银汇理基金经理以来,管理的基金产品业绩都是下跌的。天天基金网数据显示,梦圆管理农银医疗保健股票3年又12天,任职回报-51.78%;梦圆管理农银汇理创新医疗混合3年又12天,任职回报-50.92%。

目前梦圆管理的产品表现最好的是面临清盘风险的次新产品农银医疗精选股票C份额,任职回报-8.16%。由此来看,梦圆目前管理业绩并不突出,后期还需更加努力管理好基金产品。

对于农银汇理基金梦圆管理次新产品面临清盘风险的情况。你怎么看呢?

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