张尧浠:美元美债趋跌于通胀聚降、黄金暂看高位承压震荡

张尧浠:美元美债趋跌于通胀聚降、黄金暂看高位承压震荡
2021年05月25日 11:14 张尧浠

张尧浠:美元美债趋跌于通胀聚降、黄金暂看高位承压震荡

上交易日周一(5月24日):国际黄金伦敦金高位震荡十字收阴。

走势上,金价自亚市早盘开于1881.53美元/盎司,先行走高并录得日内高点1886.84美元,后又转跌,并在欧盘初录得日内低点1875.28美元,之后到美盘上半段,金价再度走高至开盘价上方,并据此一线走出8美金左右的多个来回震荡,但最终行情仍表现承压,终收于1880.56美元,日振幅11.59美元,收跌0.97美元,跌幅0.052%。

影响上,美元及美债收益率继续走软收跌对金价产生支撑,另外因芝加哥联储全美经济活动指数弱于预期,从而遏制了对美联储收紧货币政策的猜测,也再度对金价产生利好,不过,弱于预期的经济,也更让人相信通胀率只是暂时性上升,而升温的预期聚降,再加上股市大涨,令避险黄金吸引力有限,因而金价在美元及美债的利好下,更偏向通胀和避险的减弱压力而表现承压。

展望今日周二(5月25日):国际黄金亚市早盘开盘再度延续隔夜承压预期,自1880美元上方走低,并一度跌破5日均线支撑,触及1872美元附近低点,美元指数及美债收益率继续回落则未对金价造成明显利好,暗示1890美元仍然是短期的顶部,市场对于周一通胀预期的大幅降低仍有余悸,因而本周或倾向于承压收跌,并震荡后再度上攻。周内阻力仍然关注1885及1890美元,支撑关注10日均线附近支撑情况。具体思路及操作参考文末技术分析。

数据上,日内关注美国5月谘商会消费者信心指数及美国5月里奇蒙德联储制造业指数,和4月季调后新屋销售等,整体预期好坏参半,但整理结果料有所下滑,并可能有助于金价上涨。但数据行情,现在不管是利多还是利空,都只是震荡影响,注意其波幅区间即可。

另外,19:40分2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话,22:00欧洲央行首席经济学家连恩在彼得森国际经济研究所发表讲话,注意其美联储官员的讲话是否会表明其将坚持耐心政策。

重点数据在本周的美国国内生产总值(GDP)、初请失业金人数和耐用品等数据以及通胀指标个人消费支出(PCE)物价指数。这些数据有助于市场评估美国经济复苏的步伐。如果数据大大好于预期,这对黄金可能是利空,因为美联储削减购债规模的可能性将宜早不宜迟,如数据弱于预期,黄金可能很快升破1900美元。

观点上,张尧浠言论;目前美元和美国国债收益率下跌对黄金有利,股市走强,以及周一为美联储官员再次发言安抚市场对于通胀持续高企的担忧美国通胀预期出现2020年以来最大降幅。与此同时,华尔街各大投行在周研究报告中将关注重点放在盈亏平衡通胀率上,通胀预期降温及实际利率走高料将给黄金带来新的压力。这也就是未涨反跌的原因,下方保持200日均线上方保持反弹趋势维持。

技术上:周线级别,金价如期突破自2075美元而下的趋势线阻力并持稳,但本周初则遭遇看涨云层上行边以及上轨目标阻力1890美元附近阻力有所承压,附图指标KDJ也有转弱迹象,暗示短期有承压震荡风险,下方关注趋势线支撑以及5周线支撑可先看反弹。维持在23.6%回撤线上方则保持反弹上行趋势。

日线级别,金价在1890美元附近下方有所遇阻表现,目前在反弹的近期高位走出震荡,但根据主图MACD及KDJ的微弱偏低信号,以及RSI自超买位置转向下,则暗示金价周内偏承压,主图上,1885及1890美元则是本周的重点阻力,下方1869美元以及1861美元则是本周的重点支撑。上破则涨至1907美元附近,下破则跌至1845美元附近,在这之内则震荡对待;

日内具体点位参考下方:

国际黄金:下方关注1872美元附近支撑,以及1868美元附近支撑,进一步关注1861美元;上方关注1885美元,以及1890美元;

白银TD:下方关注5600元/千克,以及5530元/千克;上方关注5710元/克阻力,以及5760元;

沪银2106:下方关注5615元/千克支撑,以及5555元支撑;上方关注5735/千克阻力,以及5775元/千克阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。

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